الميزانية العمومية لـ The Procter & Gamble Company (PG)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 104,000 موظف · الرئيس التنفيذي Shailesh G. Jejurikar
- السعر
- 161.57 US$ +0.61%
- القيمة السوقية
- 374 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 398 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-01-21 EPS المتوقع 1.81 US$
في نهاية Q1 '27 امتلكت The Procter & Gamble Company (PG) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 15.4 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 38.9 مليار US$. إجمالي الأصول 133 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 77.8 مليار US$، وحقوق المساهمين 55.1 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 7.89 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 9.12 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 9.94 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 6.33 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | |
| المخزون | 7.15 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | 7.85 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 7.85 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | 8.49 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 1.74 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 23.1 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 28 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 22.1 مليار US$ | 22 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | |
| الشهرة | 40.9 مليار US$ | 40.6 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | 41 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | 40.5 مليار US$ | 41.7 مليار US$ | 41.6 مليار US$ | 41.7 مليار US$ | 41.4 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 41.2 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 22.3 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 22 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 12.2 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 97.6 مليار US$ | 97.1 مليار US$ | 97.7 مليار US$ | 99 مليار US$ | 97 مليار US$ | 98.5 مليار US$ | 99.8 مليار US$ | 100 مليار US$ | 101 مليار US$ | 100 مليار US$ | 100 مليار US$ | 101 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 121 مليار US$ | 120 مليار US$ | 122 مليار US$ | 126 مليار US$ | 123 مليار US$ | 123 مليار US$ | 125 مليار US$ | 128 مليار US$ | 127 مليار US$ | 128 مليار US$ | 127 مليار US$ | 133 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 14.2 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 15 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 11.1 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 9.88 مليار US$ | 9.85 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 0 US$ | 4.44 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 10.6 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | 9.89 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 17 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 1.04 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | -1 مليون US$ | 5.33 مليار US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 5.74 مليار US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 10 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 1 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 36 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 33.6 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 33.8 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 38 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 38.7 مليار US$ | 45 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 23.1 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 25 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 666 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 701 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 641 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 6.22 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 6.62 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 35.9 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | 37.4 مليار US$ | 36.2 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 37.3 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | 32.8 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 71.9 مليار US$ | 69.3 مليار US$ | 71.8 مليار US$ | 74.3 مليار US$ | 71.2 مليار US$ | 70.4 مليار US$ | 72.9 مليار US$ | 74 مليار US$ | 74 مليار US$ | 73.6 مليار US$ | 72.2 مليار US$ | 77.8 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 122 مليار US$ | 123 مليار US$ | 124 مليار US$ | 125 مليار US$ | 128 مليار US$ | 129 مليار US$ | 130 مليار US$ | 132 مليار US$ | 134 مليار US$ | 135 مليار US$ | 136 مليار US$ | 138 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -12.2 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 48.5 مليار US$ | 50.1 مليار US$ | 50.3 مليار US$ | 51.8 مليار US$ | 51.2 مليار US$ | 52.3 مليار US$ | 52 مليار US$ | 53.3 مليار US$ | 53 مليار US$ | 54.5 مليار US$ | 54.3 مليار US$ | 55.1 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 33.7 مليار US$ | 32 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | 36.2 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 34.1 مليار US$ | 35.5 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | 37 مليار US$ | 35 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 25.8 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 24 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 25 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 5.57 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 8.25 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | 9.94 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 9.57 مليار US$ | 9.28 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 4.59 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | |
| المخزون | 4.62 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 2.14 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 0 US$ | 2.37 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 26.5 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 28 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 19.9 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 192 مليون US$ | 140 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 44.7 مليار US$ | 45.2 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | 40.9 مليار US$ | 39.7 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | 41.7 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 24.2 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 22 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 5.13 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 8.33 مليار US$ | 9.77 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 93.9 مليار US$ | 95 مليار US$ | 92.6 مليار US$ | 92.7 مليار US$ | 96.2 مليار US$ | 95.6 مليار US$ | 98.2 مليار US$ | 97.7 مليار US$ | 99.8 مليار US$ | 100 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 120 مليار US$ | 118 مليار US$ | 115 مليار US$ | 121 مليار US$ | 119 مليار US$ | 117 مليار US$ | 121 مليار US$ | 122 مليار US$ | 125 مليار US$ | 127 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 9.63 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.96 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 13.6 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 449 مليون US$ | 268 مليون US$ | 341 مليون US$ | 693 مليون US$ | 637 مليون US$ | 587 مليون US$ | 828 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.6 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 30.2 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 30 مليار US$ | 33 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | 35.8 مليار US$ | 33.6 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 38.7 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 18 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 25 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 38 مليون US$ | 85 مليون US$ | 0 US$ | 652 مليون US$ | 631 مليون US$ | 595 مليون US$ | 595 مليون US$ | 666 مليون US$ | 701 مليون US$ | 641 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 8.13 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 8.22 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 34.4 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 37.5 مليار US$ | 40.8 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | 37.3 مليار US$ | 38 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 64.6 مليار US$ | 65.4 مليار US$ | 67.5 مليار US$ | 73.8 مليار US$ | 72.7 مليار US$ | 70.4 مليار US$ | 73.8 مليار US$ | 71.8 مليار US$ | 72.9 مليار US$ | 72.2 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 96.1 مليار US$ | 98.6 مليار US$ | 94.9 مليار US$ | 100 مليار US$ | 106 مليار US$ | 112 مليار US$ | 118 مليار US$ | 124 مليار US$ | 130 مليار US$ | 136 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -14.6 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 55.2 مليار US$ | 52.3 مليار US$ | 47.2 مليار US$ | 46.5 مليار US$ | 46.4 مليار US$ | 46.6 مليار US$ | 46.8 مليار US$ | 50.3 مليار US$ | 52 مليار US$ | 54.3 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 31.6 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 32.8 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | 35.5 مليار US$ | 35 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 26.1 مليار US$ | 28.8 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01