البيانات المالية لـ The Procter & Gamble Company (PG)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 104,000 موظف · الرئيس التنفيذي Shailesh G. Jejurikar
- السعر
- 161.57 US$ +0.61%
- القيمة السوقية
- 374 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 398 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-01-21 EPS المتوقع 1.81 US$
الإيرادات (TTM)87.9 مليار US$+3.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)22.6%-1.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 19.8 مليار US$
صافي الدخل (TTM)16 مليار US$-4.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)15.3 مليار US$+2.7% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 4.58 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)6.64 US$-3.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-23.6 مليار US$+4.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 374 مليار US$ EV 398 مليار US$
- الإيرادات
- 87.9 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +3% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 18.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 23.9× المستقبلي 23.2× (FY2027)
- P/S
- 4.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 16.3× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 15.3 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 16 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 89.9 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2027-01-21 الإيرادات المتوقعة 22.9 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 4.32 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-22): الإيرادات أعلى بمقدار 2.1%، EPS أعلى بمقدار 6.4%الإيرادات 23.3 مليار US$ مقابل 22.8 مليار US$ المتوقعة (+2.1%)؛ EPS 2.00 US$ مقابل 1.88 US$ (+6.4%).
- نمو الإيرادات مستقر: 4.0% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 23.3 مليار US$، مقابل متوسط 3.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 22.6% (TTM)، -1.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -3.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 3.5%.
- النفقات الرأسمالية 5.2% من الإيرادات (قبل عام 4.7%)تم استثمار 4.58 مليار US$ في آخر 4 أرباع (+14.9% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 15.3 مليار US$ = 95.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 15.3 مليار US$ إلى المساهمين = 99.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 5.03 مليار US$ (قبل عام 5.81 مليار US$)، التوزيعات 10.3 مليار US$، التعويضات بالأسهم 501 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.2% خلال عام2.41 مليار سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 2.44 مليار قبل عام.
- صافي الدين 23.6 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 15.4 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 38.9 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 24.8 مليار US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 23.3 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | +4.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 49.8% | 51.4% | -1.5 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 5.94 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | +1.4% |
| الهامش التشغيلي | 25.5% | 26.2% | -0.7 ن.م |
| صافي الدخل | 4.73 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | -0.4% |
| EPS المخفّض | 1.97 US$ | 1.95 US$ | +1.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.77 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | +6.6% |
| النفقات الرأسمالية | 1.37 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | +13.8% |
| التدفق النقدي الحر | 4.4 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | +4.6% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 98 مليون US$ | 121 مليون US$ | -19.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-22| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 23.3 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | +2.1% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.00 US$ | 1.88 US$ | +6.4% |
من تقرير 2026-10-22 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabric Care And Home Care Segment Member | 8.2 مليار US$ | +5.3% | 35.4% | 30.7 مليار US$ | +3.5% | |
| Baby, Feminine and Family Care Segment Member | 5.32 مليار US$ | +2.9% | 23.0% | 20.6 مليار US$ | +1.2% | |
| Beauty Segment | 4.41 مليار US$ | +6.4% | 19.1% | 16.3 مليار US$ | +7.1% | |
| Health Care Segment Member | 3.32 مليار US$ | +3.0% | 14.3% | 12.6 مليار US$ | +4.0% | |
| Grooming Segment Member | 1.89 مليار US$ | +4.0% | 8.2% | 6.99 مليار US$ | +3.5% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 19.9 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -4.58 مليار US$
- إعادة الشراء
- -5.03 مليار US$
- التوزيعات
- -10.3 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -72 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 3.32 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 501 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 15.3 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 99.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23.9× | 24.2× | 21.7× – 26.3× |
| EV / EBITDA | 16.3× | 17.3× | 15.6× – 18.1× |
| EV / المبيعات | 4.5× | 4.7× | 4.4× – 4.9× |
| السعر / FCF | 24.4× | 25.3× | 23.2× – 27.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 7.1× | 7.4× | 6.5× – 7.7× |
| عائد FCF | 4.1% | 4.0% | 3.6% – 4.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 14.9% | 15.7% | 15.2% – 16.5% |
| العائد على حقوق الملكية | 29.5% | 30.6% | 29.5% – 31.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 166.78 US$ (+3.2%)
النطاق 149.00 US$ – 190.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء29
احتفاظ23
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 89.9 مليار US$ | +3.3% | 6.98 US$ | +5.4% | 23.2× | 13 |
| FY2028 | 92.7 مليار US$ | +3.1% | 7.40 US$ | +6.1% | 21.8× | 13 |
| FY2029 | 96 مليار US$ | +3.6% | 7.85 US$ | +6.0% | 20.6× | 5 |
| FY2030 | 99.5 مليار US$ | +3.6% | 8.09 US$ | +3.1% | 20.0× | 3 |
| FY2031 | 100 مليار US$ | +0.9% | 7.69 US$ | -4.9% | 21.0× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 287 التي وسمتها The Procter & Gamble Company في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 41 مليون US$ | -2 مليون US$ | +2,150.0% | |
| – | – | – | 0.2% | 0.0% | – | |
| – | – | – | 235 مليون US$ | 163 مليون US$ | +44.2% | |
| – | – | – | 3.06 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | +2.1% | |
| – | – | – | 1.26 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | +5.9% | |
| – | – | – | 365 مليون US$ | 373 مليون US$ | -2.1% | |
| Accounts Payable, Current | 17.1 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | +9.3% | 16.3 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | +7.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 6.62 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | +2.1% | 6.06 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | -2.1% |
| Accrued Liabilities, Current | 10.9 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | +1.4% | 11.1 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | -2.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 31.8 مليار US$2026-06-30 | 30.3 مليار US$ | +5.0% | 31.8 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | +5.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -12.7 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -4.1% | -12.5 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -2.7% |
| Additional Paid in Capital | 69.7 مليار US$ | 68.9 مليار US$ | +1.1% | 69.5 مليار US$ | 68.8 مليار US$ | +1.1% |
| Advertising Expense | – | – | – | 10.2 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | +10.9% |
| Amortization of Intangible Assets | 75 مليون US$ | 79 مليون US$ | -5.1% | 308 مليون US$ | 320 مليون US$ | -3.7% |
| Assets | 133 مليار US$ | 128 مليار US$ | +4.3% | 127 مليار US$ | 125 مليار US$ | +1.0% |
| Assets, Current | 32.5 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | +19.9% | 26.2 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | +3.2% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 13.7 مليار US$ | 9.9 مليار US$ | +38.4% | 8.7 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | +4.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 15.4 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | +37.5% | 9.94 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | +4.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 5.42 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | +235.8% | 386 مليون US$ | 75 مليون US$ | +414.7% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 279 مليون US$ | 772 مليون US$ | -63.9% | 260 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -76.4% |
| Commercial Paper | 4.84 مليار US$2026-06-30 | 4.11 مليار US$ | +17.7% | 4.84 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | +17.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.09 US$ | 1.06 US$ | +3.0% | 4.26 US$ | 4.08 US$ | +4.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1.00 US$2026-06-30 | 1.00 US$ | 0.0% | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10 مليار2026-06-30 | 10 مليار | 0.0% | 10 مليار | 10 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.01 مليار | 4.01 مليار | 0.0% | 4.01 مليار | 4.01 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 0.0% | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | 0.0% | 77 مليون US$ | 87 مليون US$ | -11.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 4.54 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | -4.1% | 15.7 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 4.57 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | -4.1% | 15.8 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | -0.1% |
| Cost of Goods and Services Sold | 11.7 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | +7.3% | 43.4 مليار US$ | 41.2 مليار US$ | +5.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.11 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | -5.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.7 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | +27.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.18 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | +5.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 378 مليون US$ | 407 مليون US$ | -7.1% |
| Debt, Current | 17 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | +46.4% | 11.3 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | +18.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -27 مليون US$ | 9 مليون US$ | -400.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 98 مليون US$ | 146 مليون US$ | -32.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 115 مليون US$ | 53 مليون US$ | +117.0% | 51 مليون US$ | 149 مليون US$ | -65.8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 5.95 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | +1.0% | 5.76 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | -0.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -21 مليون US$ | -5 مليون US$ | -320.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 4.93 مليار US$2026-06-30 | 4.92 مليار US$ | +0.2% | 4.93 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | +0.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | 832 مليون US$2026-06-30 | 758 مليون US$ | +9.8% | 832 مليون US$ | 758 مليون US$ | +9.8% |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | 769 مليون US$2026-06-30 | 857 مليون US$ | -10.3% | 769 مليون US$ | 857 مليون US$ | -10.3% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 266 مليون US$2026-06-30 | 230 مليون US$ | +15.7% | 266 مليون US$ | 230 مليون US$ | +15.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 466 مليون US$2026-06-30 | 445 مليون US$ | +4.7% | 466 مليون US$ | 445 مليون US$ | +4.7% |
| Deferred Tax Assets, Unrealized Losses on Trading Securities | 144 مليون US$2026-06-30 | 358 مليون US$ | -59.8% | 144 مليون US$ | 358 مليون US$ | -59.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 330 مليون US$2026-06-30 | 293 مليون US$ | +12.6% | 330 مليون US$ | 293 مليون US$ | +12.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | 5.44 مليار US$2026-06-30 | 5.48 مليار US$ | -0.6% | 5.44 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | -0.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 194 مليون US$2026-06-30 | 209 مليون US$ | -7.2% | 194 مليون US$ | 209 مليون US$ | -7.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 9.11 مليار US$2026-06-30 | 9.05 مليار US$ | +0.6% | 9.11 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | +0.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 630 مليون US$2026-06-30 | 492 مليون US$ | +28.0% | 630 مليون US$ | 492 مليون US$ | +28.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 1.61 مليار US$2026-06-30 | 1.55 مليار US$ | +3.8% | 1.61 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | +3.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | 158 مليون US$2026-06-30 | 131 مليون US$ | +20.6% | 158 مليون US$ | 131 مليون US$ | +20.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Unrealized Gains on Trading Securities | 187 مليون US$2026-06-30 | 96 مليون US$ | +94.8% | 187 مليون US$ | 96 مليون US$ | +94.8% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | 11.8 مليار US$2026-06-30 | 12.5 مليار US$ | -5.6% | 11.8 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | -5.6% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Projected Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Plan Assets | 5.09 مليار US$2026-06-30 | 5.07 مليار US$ | +0.4% | 5.09 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | +0.4% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Projected Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | 7.38 مليار US$2026-06-30 | 8.18 مليار US$ | -9.7% | 7.38 مليار US$ | 8.18 مليار US$ | -9.7% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 534 مليون US$ | 534 مليون US$ | 0.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 810 مليون US$ | 761 مليون US$ | +6.4% | 3.16 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | +11.0% |
| Derivative Asset | 223 مليون US$ | 11 مليون US$ | +1,927.3% | 176 مليون US$ | 19 مليون US$ | +826.3% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01