قائمة التدفقات النقدية لـ PepsiCo, Inc. (PEP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 306,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ramon Luis Laguarta
- السعر
- 137.34 US$ +2.65%
- القيمة السوقية
- 187 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 228 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-08
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 2.24 US$
في Q3 '26 حققت PepsiCo, Inc. (PEP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.59 مليار US$، واستثمرت 916 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.67 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 10.5 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.32 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.16 مليار US$ | 768 مليون US$ | 889 مليون US$ | 899 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 829 مليون US$ | 977 مليون US$ | 998 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 904 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 892 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 113 مليون US$ | 97 مليون US$ | 86 مليون US$ | 77 مليون US$ | 102 مليون US$ | 77 مليون US$ | 54 مليون US$ | 76 مليون US$ | 81 مليون US$ | 93 مليون US$ | 69 مليون US$ | 78 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -614 مليون US$ | 116 مليون US$ | 26 مليون US$ | -18 مليون US$ | 52 مليون US$ | 111 مليون US$ | -371 مليون US$ | 290 مليون US$ | 41 مليون US$ | 226 مليون US$ | 268 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.42 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -965 مليون US$ | 781 مليون US$ | 2.4 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | 344 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | -991 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.4 مليار US$ | -160 مليون US$ | -774 مليون US$ | 221 مليون US$ | 937 مليون US$ | -522 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 146 مليون US$ | 153 مليون US$ | -469 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 311 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.81 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | -973 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 41 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.98 مليار US$ | -614 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -603 مليون US$ | -904 مليون US$ | -992 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -447 مليون US$ | -819 مليون US$ | -916 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -115 مليون US$ | 54 مليون US$ | 178 مليون US$ | 9 مليون US$ | -204 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -46 مليون US$ | -220 مليون US$ | -67 مليون US$ | -81 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -425 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -190 مليون US$ | -9 مليون US$ | -80 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -19 مليون US$ | 8 مليون US$ | -7 مليون US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 441 مليون US$ | 6 مليون US$ | 21 مليون US$ | 221 مليون US$ | 14 مليون US$ | 8 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1 مليون US$ | -10 مليون US$ | 24 مليون US$ | 51 مليون US$ | 164 مليون US$ | 128 مليون US$ | -70 مليون US$ | -93 مليون US$ | 463 مليون US$ | 32 مليون US$ | 57 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.12 مليار US$ | -562 مليون US$ | -892 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -477 مليون US$ | -915 مليون US$ | -955 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.01 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | -854 مليون US$ | -248 مليون US$ | -168 مليون US$ | 3.87 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | -685 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 394 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -249 مليون US$ | -146 مليون US$ | -315 مليون US$ | -299 مليون US$ | -240 مليون US$ | -183 مليون US$ | -311 مليون US$ | -258 مليون US$ | -248 مليون US$ | -182 مليون US$ | -297 مليون US$ | -260 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.74 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -39 مليون US$ | -108 مليون US$ | 21 مليون US$ | 28 مليون US$ | -6 مليون US$ | -41 مليون US$ | -29 مليون US$ | 16 مليون US$ | -132 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 53 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.04 مليار US$ | 10 مليون US$ | -2.91 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 100 مليون US$ | -2.88 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -23 مليون US$ | -38 مليون US$ | -266 مليون US$ | -87 مليون US$ | -296 مليون US$ | 203 مليون US$ | 219 مليون US$ | -27 مليون US$ | 27 مليون US$ | 121 مليون US$ | 135 مليون US$ | -431 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -370 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | 925 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | -234 مليون US$ | -607 مليون US$ | 459 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | -248 مليون US$ | 425 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.83 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | -406 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 6.38 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 8.98 مليار US$ | 9.16 مليار US$ | 9.63 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.37 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 284 مليون US$ | 292 مليون US$ | 256 مليون US$ | 237 مليون US$ | 264 مليون US$ | 301 مليون US$ | 343 مليون US$ | 380 مليون US$ | 362 مليون US$ | 288 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 452 مليون US$ | 3.07 مليار US$ | -4.91 مليار US$ | 445 مليون US$ | 361 مليون US$ | 488 مليون US$ | -787 مليون US$ | -271 مليون US$ | 176 مليون US$ | 71 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 896 مليون US$ | -487 مليون US$ | 912 مليون US$ | -479 مليون US$ | -303 مليون US$ | 718 مليون US$ | -888 مليون US$ | -337 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 25 مليون US$ | -158 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -751 مليون US$ | 90 مليون US$ | -785 مليون US$ | -115 مليون US$ | 997 مليون US$ | 224 مليون US$ | 900 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.4 مليار US$ | 9.99 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | 9.65 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.04 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -5.21 مليار US$ | -5.52 مليار US$ | -5.32 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -127 مليون US$ | 206 مليون US$ | -991 مليون US$ | -2.46 مليار US$ | -6.37 مليار US$ | 108 مليون US$ | 2.63 مليار US$ | -239 مليون US$ | -90 مليون US$ | -3.39 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -12.5 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | -5.64 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -58 مليون US$ | -291 مليون US$ | -555 مليون US$ | -425 مليون US$ | -190 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.42 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 97 مليون US$ | 27 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 174 مليون US$ | 571 مليون US$ | 5 مليون US$ | 689 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 108 مليون US$ | 209 مليون US$ | 136 مليون US$ | -4.07 مليار US$ | 97 مليون US$ | 171 مليون US$ | 262 مليون US$ | 246 مليون US$ | 356 مليون US$ | 428 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.15 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | -6.44 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -5.5 مليار US$ | -5.47 مليار US$ | -6.88 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.75 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | -6.96 مليار US$ | -355 مليون US$ | 11.3 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | -810 مليون US$ | 4.77 مليار US$ | 695 مليون US$ | 3.75 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.01 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2 مليار US$ | -106 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -4.23 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | -5.3 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | -5.82 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -6.68 مليار US$ | -7.23 مليار US$ | -7.64 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 546 مليون US$ | 241 مليون US$ | 125 مليون US$ | 170 مليون US$ | 35 مليون US$ | -912 مليون US$ | 66 مليون US$ | 43 مليون US$ | -22 مليون US$ | -186 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.94 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -13.8 مليار US$ | -8.49 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -8.52 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -7.56 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -252 مليون US$ | 47 مليون US$ | -98 مليون US$ | 78 مليون US$ | -129 مليون US$ | -114 مليون US$ | -465 مليون US$ | -277 مليون US$ | -687 مليون US$ | 422 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 62 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 112 مليون US$ | -5.2 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -607 مليون US$ | 4.66 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | 651 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.36 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 6.37 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.39 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.1 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
البيانات حتى 2026-11-01