البيانات المالية لـ PepsiCo, Inc. (PEP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 306,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ramon Luis Laguarta
- السعر
- 137.34 US$ +2.65%
- القيمة السوقية
- 187 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 228 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-08
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 2.24 US$
الإيرادات (TTM)98.2 مليار US$+6.4% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)15.3%+4.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 15.1 مليار US$
صافي الدخل (TTM)10.9 مليار US$+51.0% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)10.5 مليار US$+54.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 4.1 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)7.96 US$+51.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-40.7 مليار US$+3.5% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 187 مليار US$ EV 228 مليار US$
- الإيرادات
- 98.2 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +6% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 11.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 17.2× المستقبلي 16.4× (FY2026)
- P/S
- 1.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 11.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 10.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 10.9 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 99.3 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-02 الإيرادات المتوقعة 30.4 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 5.81 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-08): الإيرادات أعلى بمقدار 1.3%، EPS أعلى بمقدار 2.2%الإيرادات 25.3 مليار US$ مقابل 25 مليار US$ المتوقعة (+1.3%)؛ EPS 2.34 US$ مقابل 2.29 US$ (+2.2%).
- نمو الإيرادات مستقر: 5.6% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 25.3 مليار US$، مقابل متوسط 5.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 15.3% (TTM)، +4.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 47.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 6.4%.
- النفقات الرأسمالية 4.2% من الإيرادات (قبل عام 5.4%)تم استثمار 4.1 مليار US$ في آخر 4 أرباع (-17.5% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 10.5 مليار US$ = 96.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 8.87 مليار US$ إلى المساهمين = 84.7% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 987 مليون US$ (قبل عام 992 مليون US$)، التوزيعات 7.88 مليار US$، التعويضات بالأسهم 321 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.4% خلال عام1.37 مليار سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 1.37 مليار قبل عام.
- صافي الدين 40.7 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 11.2 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 51.9 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 42.2 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-05. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 25.3 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | +5.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 54.4% | 53.6% | +0.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 4.26 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | +19.4% |
| الهامش التشغيلي | 16.9% | 14.9% | +1.9 ن.م |
| صافي الدخل | 3.05 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | +17.1% |
| EPS المخفّض | 2.23 US$ | 1.90 US$ | +17.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.59 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | +24.9% |
| النفقات الرأسمالية | 916 مليون US$ | 992 مليون US$ | -7.7% |
| التدفق النقدي الحر | 4.67 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | +34.2% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 78 مليون US$ | 76 مليون US$ | +2.6% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-08| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 25.3 مليار US$ | 25 مليار US$ | +1.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.34 US$ | 2.29 US$ | +2.2% |
من تقرير 2026-10-08 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo Beverages North America | 7.71 مليار US$ | +5.2% | 30.5% | 36.3 مليار US$ | – | |
| PepsiCo Foods North America | 6.5 مليار US$ | -0.3% | 25.7% | 34 مليار US$ | – | |
| Africa, Middle East and South Asia | 5.41 مليار US$ | +7.8% | 21.4% | 23.8 مليار US$ | – | |
| Latin America (Segment) | 3.02 مليار US$ | +13.7% | 12.0% | 14.1 مليار US$ | – | |
| International Beverage Franchise | 1.4 مليار US$ | +8.5% | 5.5% | 6.7 مليار US$ | – | |
| Asia Pacific, Australia and New Zealand, and China Region | 1.23 مليار US$ | +10.2% | 4.9% | 5.98 مليار US$ | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo Beverages North America | 7.71 مليار US$ | +5.2% | 30.5% | – | – | |
| PepsiCo Foods North America | 6.5 مليار US$ | -0.3% | 25.7% | – | – | |
| Europe, Middle East & Africa (Segment) | 5.41 مليار US$ | +7.8% | 21.4% | – | – | |
| Latin America Foods (Segment) | 3.02 مليار US$ | +13.7% | 12.0% | – | – | |
| International Beverage Franchise | 1.4 مليار US$ | +8.5% | 5.5% | – | – | |
| Asia Pacific Foods (Segment) | 1.23 مليار US$ | +10.2% | 4.9% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 14.6 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -4.1 مليار US$
- إعادة الشراء
- -987 مليون US$
- التوزيعات
- -7.88 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -368 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -253 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 321 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 10.5 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 84.7%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 17.2× | 26.2× | 21.8× – 31.5× |
| EV / EBITDA | 11.9× | 16.9× | 14.7× – 19.0× |
| EV / المبيعات | 2.3× | 3.0× | 2.5× – 3.5× |
| السعر / FCF | 17.9× | 32.6× | 25.6× – 44.5× |
| السعر / القيمة الدفترية | 8.4× | 12.7× | 9.6× – 15.0× |
| عائد FCF | 5.6% | 3.2% | 2.2% – 3.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 13.9% | 12.8% | 11.3% – 13.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 50.6% | 48.4% | 40.4% – 53.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 142.38 US$ (+3.7%)
النطاق 132.00 US$ – 165.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي1
شراء13
احتفاظ31
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 99.3 مليار US$ | +5.7% | 8.39 US$ | +39.9% | 16.4× | 11 |
| FY2027 | 102 مليار US$ | +2.4% | 8.57 US$ | +2.1% | 16.0× | 13 |
| FY2028 | 105 مليار US$ | +3.1% | 9.05 US$ | +5.6% | 15.2× | 7 |
| FY2029 | 105 مليار US$ | -0.3% | 9.06 US$ | +0.1% | 15.2× | 3 |
| FY2030 | 107 مليار US$ | +2.3% | 9.22 US$ | +1.8% | 14.9× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 305 التي وسمتها PepsiCo, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 13.6 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | +7.8% | 11.5 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | +11.4% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 25.3 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | +2.2% | 25.9 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | +5.9% |
| Accounts Payable, Current | 11.7 مليار US$2025-12-27 | 11 مليار US$ | +6.4% | 11.7 مليار US$ | 11 مليار US$ | +6.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 222 مليون US$ | 245 مليون US$ | -9.4% | 230 مليون US$ | 356 مليون US$ | -35.4% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 11.7 مليار US$2025-12-27 | 10.7 مليار US$ | +9.8% | 11.7 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | +9.8% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 2.23 مليار US$2025-12-27 | 2.26 مليار US$ | -1.2% | 2.23 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | -1.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 32.7 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | +7.9% | 31 مليار US$ | 28 مليار US$ | +10.7% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | 2.03 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | -24.8% | 2.26 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | -16.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -13.5 مليار US$ | -13.8 مليار US$ | +2.2% | -13.5 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | +11.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -15 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | +3.9% | -15 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | +14.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 4.52 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | +3.4% | 4.45 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | +1.5% |
| Advertising Expense | – | – | – | 3.4 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | -12.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 83 مليون US$ | 74 مليون US$ | +12.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 8 مليون | 4 مليون | +100.0% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | 180 مليون US$ | 109 مليون US$ | +65.1% | 126 مليون US$ | 82 مليون US$ | +53.7% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 498 مليون US$2024-12-28 | 321 مليون US$ | +55.1% |
| Assets | 112 مليار US$ | 107 مليار US$ | +5.1% | 107 مليار US$ | 99.5 مليار US$ | +8.0% |
| Assets, Current | 32.6 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | +13.4% | 27.9 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | +8.2% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 12 مليون US$ | 180 مليون US$ | -93.3% | 278 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Net Gains and Losses | – | – | – | -453 مليون US$ | -22 مليون US$ | -1,959.1% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 260 مليون US$ | 199 مليون US$ | +30.7% |
| Capitalized Computer Software, Net | 1.8 مليار US$2025-12-27 | 1.5 مليار US$ | +20.0% | 1.8 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | +20.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 10.7 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | +31.4% | 9.16 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | +7.7% |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | 430 مليون US$2025-12-27 | 447 مليون US$ | -3.8% | 430 مليون US$ | 447 مليون US$ | -3.8% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | – | – | – | 100 مليون US$ | 45 مليون US$ | +122.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 10.7 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | +31.3% | 9.2 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | +7.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | 651 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | +153.9% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 0 US$ | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Commercial Paper | 4.8 مليار US$ | 3 مليار US$ | +60.0% | 1.39 مليار US$2017-12-30 | 2.26 مليار US$ | -38.6% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 89 مليون2025-12-27 | 95 مليون | -6.3% | 89 مليون | 95 مليون | -6.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 5.62 US$ | 5.33 US$ | +5.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.02 US$ | 0.02 US$ | 0.0% | 0.02 US$ | 0.02 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3.6 مليار | 3.6 مليار | 0.0% | 3.6 مليار | 3.6 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.36 مليار | 1.37 مليار | -0.4% | 1.37 مليار | 1.37 مليار | -0.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 0.0% | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 55 مليون US$ | 48 مليون US$ | +14.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 10.8 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | +44.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 10.9 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | +44.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | 43.1 مليار US$ | 41.7 مليار US$ | +3.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 299 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -71.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.58 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | +12.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.92 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | -28.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 42 مليون US$ | 255 مليون US$ | -83.5% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 47 مليار US$ | 48 مليار US$ | -2.1% | 46 مليار US$ | 40 مليار US$ | +15.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 224 مليون US$2025-12-27 | 267 مليون US$ | -16.1% | 224 مليون US$ | 267 مليون US$ | -16.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 557 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -47.8% | 860 مليون US$ | 334 مليون US$ | +157.5% |
| Debt Securities, Held-to-maturity | 0 US$2025-09-06 | 46 مليون US$ | -100.0% | 0 US$2024-12-28 | – | – |
| Debt, Current | 6.86 مليار US$2025-12-27 | 7.08 مليار US$ | -3.1% | 6.86 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | -3.1% |
| Deferred Advertising Costs | 48 مليون US$2025-12-27 | 58 مليون US$ | -17.2% | 48 مليون US$ | 58 مليون US$ | -17.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 116 مليون US$ | -306 مليون US$ | +137.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -116 مليون US$ | -10 مليون US$ | -1,060.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 4.33 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | -0.3% | 4.54 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | +4.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 25 مليون US$ | -374 مليون US$ | +106.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 4.11 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | +18.2% | 3.8 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | +9.1% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | 71 مليون US$ | -42 مليون US$ | +269.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 25 مليون US$ | -58 مليون US$ | +143.1% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 2 مليار US$2025-12-27 | 1.6 مليار US$ | +24.8% | 2 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | +24.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 11.5 مليار US$2025-12-27 | 11.2 مليار US$ | +3.0% | 11.5 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | +3.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | 739 مليون US$2025-12-27 | 878 مليون US$ | -15.8% | 739 مليون US$ | 878 مليون US$ | -15.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
البيانات حتى 2026-11-01