الميزانية العمومية لـ PepsiCo, Inc. (PEP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 306,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ramon Luis Laguarta
- السعر
- 137.34 US$ +2.65%
- القيمة السوقية
- 187 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 228 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-08
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 2.24 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت PepsiCo, Inc. (PEP) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 11.2 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 51.9 مليار US$. إجمالي الأصول 112 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 89.5 مليار US$، وحقوق المساهمين 22.3 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 9.71 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 8.27 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | 9.16 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 292 مليون US$ | 303 مليون US$ | 315 مليون US$ | 743 مليون US$ | 761 مليون US$ | 314 مليون US$ | 342 مليون US$ | 535 مليون US$ | 371 مليون US$ | 353 مليون US$ | 465 مليون US$ | 488 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 10.8 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | |
| المخزون | 5.33 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 798 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 921 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 27 مليار US$ | 26 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 32.8 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 29.9 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 27 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 28.8 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 33.7 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 4.33 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | |
| الشهرة | 17.7 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 19 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 19 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 14.9 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 4.47 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.14 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 8.66 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 9.06 مليار US$ | 8.74 مليار US$ | 9.12 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 73.5 مليار US$ | 74 مليار US$ | 73.8 مليار US$ | 73.7 مليار US$ | 73.6 مليار US$ | 75.4 مليار US$ | 77.1 مليار US$ | 77.8 مليار US$ | 79.5 مليار US$ | 79.7 مليار US$ | 79.4 مليار US$ | 79.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 100 مليار US$ | 100 مليار US$ | 99.5 مليار US$ | 101 مليار US$ | 99.5 مليار US$ | 102 مليار US$ | 105 مليار US$ | 107 مليار US$ | 107 مليار US$ | 111 مليار US$ | 112 مليار US$ | 112 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 11.6 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 11 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 3.52 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.46 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.51 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 6.51 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 9.1 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 9.22 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 7.66 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.47 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 31.6 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 32.8 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | 35.1 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 37.6 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 39.4 مليار US$ | 39.3 مليار US$ | 44.1 مليار US$ | 42.3 مليار US$ | 42.6 مليار US$ | 42.6 مليار US$ | 42.7 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 3.9 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 8.72 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 8.42 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 8.74 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 8.15 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 50.2 مليار US$ | 50.6 مليار US$ | 48.8 مليار US$ | 50.6 مليار US$ | 49.8 مليار US$ | 51.7 مليار US$ | 50.4 مليار US$ | 55.5 مليار US$ | 54.1 مليار US$ | 54.6 مليار US$ | 54.8 مليار US$ | 55 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 81.9 مليار US$ | 80.9 مليار US$ | 80 مليار US$ | 80.9 مليار US$ | 81.3 مليار US$ | 83.2 مليار US$ | 86.8 مليار US$ | 87 مليار US$ | 86.9 مليار US$ | 89.1 مليار US$ | 89.9 مليار US$ | 89.5 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 70 مليار US$ | 70.3 مليار US$ | 71.5 مليار US$ | 72.6 مليار US$ | 72.3 مليار US$ | 72.2 مليار US$ | 71.5 مليار US$ | 72.2 مليار US$ | 72.8 مليار US$ | 73.2 مليار US$ | 74.1 مليار US$ | 75.1 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -15.5 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | -17.1 مليار US$ | -16.1 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | -15 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | -15 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 18.5 مليار US$ | 19 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 44.7 مليار US$ | 45.9 مليار US$ | 44.9 مليار US$ | 45 مليار US$ | 44.9 مليار US$ | 48.5 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | 50.8 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 52.7 مليار US$ | 53.2 مليار US$ | 51.9 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 35 مليار US$ | 37.8 مليار US$ | 38.6 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | 43.8 مليار US$ | 42.7 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | 42.3 مليار US$ | 43 مليار US$ | 41.2 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 9.16 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 8.19 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 9.71 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 9.16 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 6.97 مليار US$ | 8.9 مليار US$ | 272 مليون US$ | 229 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 392 مليون US$ | 394 مليون US$ | 292 مليون US$ | 761 مليون US$ | 371 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 6.69 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 8.4 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | |
| المخزون | 2.72 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.79 مليار US$ | 0 US$ | 798 مليون US$ | 921 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 26.5 مليار US$ | 31 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 23 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 27 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 16.6 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 23 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 33.7 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.95 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | |
| الشهرة | 14.4 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 13.4 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 16 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 4.36 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 636 مليون US$ | 913 مليون US$ | 760 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 47 مليار US$ | 48.8 مليار US$ | 55.8 مليار US$ | 60.9 مليار US$ | 69.9 مليار US$ | 70.6 مليار US$ | 70.6 مليار US$ | 73.5 مليار US$ | 73.6 مليار US$ | 79.5 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 73.5 مليار US$ | 79.8 مليار US$ | 77.6 مليار US$ | 78.5 مليار US$ | 92.9 مليار US$ | 92.4 مليار US$ | 92.2 مليار US$ | 100 مليار US$ | 99.5 مليار US$ | 107 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 6.16 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 8.85 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.44 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 6.89 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 4.54 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | 7.47 مليار US$ | 8 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 21.1 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 32.8 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 30.1 مليار US$ | 33.8 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 40.4 مليار US$ | 36 مليار US$ | 35.7 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 42.3 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 4.43 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 6.67 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 9.11 مليار US$ | 9.98 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 8.34 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 41.2 مليار US$ | 48.3 مليار US$ | 40.9 مليار US$ | 43.2 مليار US$ | 56 مليار US$ | 50 مليار US$ | 48.1 مليار US$ | 50.2 مليار US$ | 49.8 مليار US$ | 54.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 62.3 مليار US$ | 68.8 مليار US$ | 63 مليار US$ | 63.7 مليار US$ | 79.4 مليار US$ | 76.2 مليار US$ | 74.9 مليار US$ | 81.9 مليار US$ | 81.3 مليار US$ | 86.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 52.5 مليار US$ | 52.8 مليار US$ | 59.9 مليار US$ | 61.9 مليار US$ | 63.4 مليار US$ | 65.2 مليار US$ | 67.8 مليار US$ | 70 مليار US$ | 72.3 مليار US$ | 72.8 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -13.9 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -15.1 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | -15 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 11.1 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 16 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 18 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 36.9 مليار US$ | 39.3 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 44.6 مليار US$ | 40.8 مليار US$ | 39.6 مليار US$ | 44.7 مليار US$ | 44.9 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 27.8 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 27 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 34.6 مليار US$ | 35 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
البيانات حتى 2026-11-01