قائمة التدفقات النقدية لـ Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2,800 موظف · الرئيس التنفيذي Kash Shaikh
- السعر
- 51.93 US$ -11.67%
- القيمة السوقية
- 2.66 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.86 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-05 EPS المتوقع 1.06 US$
في Q4 '26 حققت Penguin Solutions, Inc. (PENG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -167 مليون US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -171 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -167 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -11.2 مليون US$ | -13 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 17.7 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 15 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | 0 US$ | 5.12 مليون US$ | 10 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -282 ألف US$ | 476 ألف US$ | -3.84 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | 211 ألف US$ | -52.2 ألف US$ | -159 ألف US$ | 0 US$ | 85 ألف US$ | 0 US$ | 291 ألف US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 40.9 مليون US$ | -9.27 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | -30 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | -96.2 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | -140 مليون US$ | -253 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -26.5 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 241 ألف US$ | 6.32 مليون US$ | 4.53 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 31.5 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 55 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.65 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | -4.74 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | -2.05 مليون US$ | 0 US$ | -2.85 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -8.47 مليون US$ | -11 مليون US$ | -1 مليون US$ | -8.32 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 9.67 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 9.92 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 0 US$ | 32.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 119 مليون US$ | -558 ألف US$ | -67 ألف US$ | -5.74 مليون US$ | -143 ألف US$ | -11.3 ألف US$ | 28 مليون US$ | -2.64 مليون US$ | -521 ألف US$ | -319 ألف US$ | 39.1 مليون US$ | -6.07 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 115 مليون US$ | -4.51 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -4.35 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | -3.37 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | -6.07 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -14.4 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -75 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | -20.1 مليون US$ | 0 US$ | 347 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -13.1 مليون US$ | -2.73 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | -2.22 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -6.47 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.23 مليون US$ | 0 US$ | 5.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.66 مليون US$ | -21 مليون US$ | -1 ألف US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 192 مليون US$ | 0 US$ | -62 مليون US$ | 0 US$ | 241 ألف US$ | 38 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -26.8 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -7.76 مليون US$ | 183 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -211 مليون US$ | -20 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 345 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.03 مليون US$ | -155 ألف US$ | -76 ألف US$ | -2.97 مليون US$ | 14 ألف US$ | 0 US$ | -7.55 مليون US$ | -1.32 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.99 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 119 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -70.6 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | 251 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | -256 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 26.8 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | 76 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | 12 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | -77.6 مليون US$ | -171 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -7.8 مليون US$ | 119 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | -42 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 33.2 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.36 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 31 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.39 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | -719 ألف US$ | -2.12 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | -20 ألف US$ | -63.6 مليون US$ | -11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -61.2 مليون US$ | -86.3 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | -122 مليون US$ | 8.37 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | -374 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 31.9 مليون US$ | 827 ألف US$ | 809 ألف US$ | 25 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 119 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | -31 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -933 ألف US$ | 67.9 مليون US$ | 170 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 153 مليون US$ | 105 مليون US$ | 104 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | -152 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -18.7 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -9.01 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -42.3 مليون US$ | -76.1 مليون US$ | 0 US$ | -35.7 مليون US$ | 0 US$ | -213 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -29.2 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 39.4 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 651 ألف US$ | 305 ألف US$ | 81 ألف US$ | 404 ألف US$ | -31.8 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 118 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -18 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | -109 مليون US$ | -32 مليون US$ | -84.2 مليون US$ | -39 مليون US$ | -299 مليون US$ | 108 مليون US$ | 25 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 76.1 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | -6.75 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 25 مليون US$ | 119 مليون US$ | 274 مليون US$ | -159 مليون US$ | -200 مليون US$ | 320 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -1.59 مليون US$ | -520 ألف US$ | -749 ألف US$ | -48.5 مليون US$ | -57.2 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.86 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -157 مليون US$ | -768 ألف US$ | 0 US$ | -21.8 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -86 ألف US$ | -55.6 مليون US$ | -40 مليون US$ | 4.61 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -17 مليون US$ | 7.94 مليون US$ | 100 ألف US$ | 12.6 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 236 مليون US$ | -210 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | 287 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -28 ألف US$ | -331 ألف US$ | 588 ألف US$ | -15.1 مليون US$ | 154 ألف US$ | 239 ألف US$ | 4.77 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | 14 ألف US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -36 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 140 مليون US$ | 47 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -19.6 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 136 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 137 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 65 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 100 مليون US$ | -163 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 8.1 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 21.5 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 13 مليون US$ | 8.03 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
البيانات حتى 2026-11-02