الميزانية العمومية لـ Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2,800 موظف · الرئيس التنفيذي Kash Shaikh
- السعر
- 51.93 US$ -11.67%
- القيمة السوقية
- 2.66 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.86 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-05 EPS المتوقع 1.06 US$
في نهاية Q4 '26 امتلكت Penguin Solutions, Inc. (PENG) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 647 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 847 مليون US$. إجمالي الأصول 2.78 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 2.04 مليار US$، وحقوق المساهمين 723 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 529 مليون US$ | 442 مليون US$ | 454 مليون US$ | 383 مليون US$ | 370 مليون US$ | 622 مليون US$ | 710 مليون US$ | 454 مليون US$ | 461 مليون US$ | 489 مليون US$ | 440 مليون US$ | 647 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 24.4 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 171 مليون US$ | 170 مليون US$ | 212 مليون US$ | 252 مليون US$ | 276 مليون US$ | 330 مليون US$ | 293 مليون US$ | 308 مليون US$ | 342 مليون US$ | 370 مليون US$ | 704 مليون US$ | 796 مليون US$ | |
| المخزون | 208 مليون US$ | 173 مليون US$ | 177 مليون US$ | 151 مليون US$ | 247 مليون US$ | 200 مليون US$ | 184 مليون US$ | 255 مليون US$ | 213 مليون US$ | 322 مليون US$ | 498 مليون US$ | 749 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 54.4 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 57 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 987 مليون US$ | 885 مليون US$ | 942 مليون US$ | 868 مليون US$ | 996 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 177 مليون US$ | 172 مليون US$ | 169 مليون US$ | 167 مليون US$ | 159 مليون US$ | 153 مليون US$ | 156 مليون US$ | 151 مليون US$ | 148 مليون US$ | 144 مليون US$ | 141 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 53.3 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 156 مليون US$ | 151 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 150 مليون US$ | 141 مليون US$ | 131 مليون US$ | 121 مليون US$ | 112 مليون US$ | 103 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 74.4 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 99 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 80.4 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 644 مليون US$ | 633 مليون US$ | 604 مليون US$ | 607 مليون US$ | 587 مليون US$ | 567 مليون US$ | 553 مليون US$ | 553 مليون US$ | 531 مليون US$ | 511 مليون US$ | 462 مليون US$ | 530 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.63 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 182 مليون US$ | 148 مليون US$ | 192 مليون US$ | 182 مليون US$ | 244 مليون US$ | 238 مليون US$ | 271 مليون US$ | 266 مليون US$ | 304 مليون US$ | 401 مليون US$ | 736 مليون US$ | 890 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 19.7 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 0 US$ | 33.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 28.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | 19.9 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 148 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 13.3 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 39.1 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | 64 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 122 مليون US$ | 119 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 82.1 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 101 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 369 مليون US$ | 268 مليون US$ | 351 مليون US$ | 328 مليون US$ | 427 مليون US$ | 474 مليون US$ | 477 مليون US$ | 474 مليون US$ | 458 مليون US$ | 591 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 748 مليون US$ | 741 مليون US$ | 667 مليون US$ | 657 مليون US$ | 658 مليون US$ | 639 مليون US$ | 640 مليون US$ | 645 مليون US$ | 442 مليون US$ | 504 مليون US$ | 295 مليون US$ | 736 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 64.4 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 37.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 307 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 33.3 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 30 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | -210 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 846 مليون US$ | 838 مليون US$ | 764 مليون US$ | 748 مليون US$ | 747 مليون US$ | 726 مليون US$ | 731 مليون US$ | 535 مليون US$ | 536 مليون US$ | 548 مليون US$ | 415 مليون US$ | 842 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.21 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 994 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.75 مليون US$ | 1.77 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 62.5 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 30 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | 125 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 303 ألف US$ | 106 ألف US$ | 17 ألف US$ | 10 ألف US$ | 19 ألف US$ | 17 ألف US$ | 23 ألف US$ | 18 ألف US$ | 13 ألف US$ | 14 ألف US$ | 11 ألف US$ | 211 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 410 مليون US$ | 405 مليون US$ | 423 مليون US$ | 391 مليون US$ | 400 مليون US$ | 603 مليون US$ | 585 مليون US$ | 596 مليون US$ | 592 مليون US$ | 598 مليون US$ | 439 مليون US$ | 723 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 841 مليون US$ | 803 مليون US$ | 729 مليون US$ | 726 مليون US$ | 717 مليون US$ | 716 مليون US$ | 723 مليون US$ | 733 مليون US$ | 524 مليون US$ | 564 مليون US$ | 503 مليون US$ | 847 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 312 مليون US$ | 361 مليون US$ | 275 مليون US$ | 343 مليون US$ | 346 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 279 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 22.4 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 151 مليون US$ | 223 مليون US$ | 313 مليون US$ | 366 مليون US$ | 383 مليون US$ | 454 مليون US$ | 647 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 25.3 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 188 مليون US$ | 243 مليون US$ | 232 مليون US$ | 221 مليون US$ | 318 مليون US$ | 356 مليون US$ | 219 مليون US$ | 252 مليون US$ | 308 مليون US$ | 796 مليون US$ | |
| المخزون | 127 مليون US$ | 221 مليون US$ | 119 مليون US$ | 163 مليون US$ | 364 مليون US$ | 264 مليون US$ | 175 مليون US$ | 151 مليون US$ | 255 مليون US$ | 749 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 7.08 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 218 مليون US$ | 122 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 347 مليون US$ | 522 مليون US$ | 472 مليون US$ | 557 مليون US$ | 951 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 907 مليون US$ | 868 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 55.2 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 197 مليون US$ | 169 مليون US$ | 187 مليون US$ | 167 مليون US$ | 151 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 53.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 46 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 74 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 5.11 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 160 مليون US$ | 121 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 2.1 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 4.67 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 24.6 مليون US$ | 20 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 114 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 133 مليون US$ | 151 مليون US$ | 232 مليون US$ | 230 مليون US$ | 394 مليون US$ | 420 مليون US$ | 599 مليون US$ | 607 مليون US$ | 553 مليون US$ | 530 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 480 مليون US$ | 673 مليون US$ | 704 مليون US$ | 787 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 190 مليون US$ | 223 مليون US$ | 165 مليون US$ | 225 مليون US$ | 430 مليون US$ | 293 مليون US$ | 135 مليون US$ | 182 مليون US$ | 266 مليون US$ | 890 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 3.55 مليون US$ | 9.93 مليون US$ | 8.26 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 22.8 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 0 US$ | 25.4 مليون US$ | 8.47 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 8 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 3.77 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 15 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 9.63 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 64 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 17.7 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 122 مليون US$ | 161 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 240 مليون US$ | 296 مليون US$ | 238 مليون US$ | 282 مليون US$ | 584 مليون US$ | 516 مليون US$ | 426 مليون US$ | 328 مليون US$ | 474 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 154 مليون US$ | 184 مليون US$ | 182 مليون US$ | 196 مليون US$ | 340 مليون US$ | 576 مليون US$ | 755 مليون US$ | 657 مليون US$ | 645 مليون US$ | 736 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.8 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 67 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 37.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 1.44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 307 ألف US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.87 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 5.61 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | -210 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 158 مليون US$ | 190 مليون US$ | 193 مليون US$ | 222 مليون US$ | 442 مليون US$ | 678 مليون US$ | 850 مليون US$ | 748 مليون US$ | 535 مليون US$ | 842 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 398 مليون US$ | 486 مليون US$ | 431 مليون US$ | 505 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 653 ألف US$ | 678 ألف US$ | 712 ألف US$ | 737 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -7.21 مليون US$ | 112 مليون US$ | 165 مليون US$ | 163 مليون US$ | 185 مليون US$ | 251 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 30 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -143 مليون US$ | -176 مليون US$ | -178 مليون US$ | -228 مليون US$ | -222 مليون US$ | -222 مليون US$ | -206 مليون US$ | 10 ألف US$ | 18 ألف US$ | 211 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 82.4 مليون US$ | 187 مليون US$ | 273 مليون US$ | 282 مليون US$ | 310 مليون US$ | 372 مليون US$ | 222 مليون US$ | 391 مليون US$ | 596 مليون US$ | 723 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 177 مليون US$ | 212 مليون US$ | 207 مليون US$ | 222 مليون US$ | 398 مليون US$ | 651 مليون US$ | 857 مليون US$ | 726 مليون US$ | 733 مليون US$ | 847 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 155 مليون US$ | 180 مليون US$ | 108 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | 175 مليون US$ | 338 مليون US$ | 491 مليون US$ | 343 مليون US$ | 279 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
البيانات حتى 2026-11-02