البيانات المالية لـ Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2,800 موظف · الرئيس التنفيذي Kash Shaikh
- السعر
- 51.93 US$ -11.67%
- القيمة السوقية
- 2.66 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.86 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-05 EPS المتوقع 1.06 US$
الإيرادات (TTM)1.73 مليار US$+26.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)9.8%+5.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 170 مليون US$
صافي الدخل (TTM)180 مليون US$+610.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-167 مليون US$-257.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 11.5 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)2.59 US$+823.7% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-200 مليون US$+28.5% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 2.66 مليار US$ EV 2.86 مليار US$
- الإيرادات
- 1.73 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +42% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 10.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 18.4× المستقبلي 11.4× (FY2027)
- P/S
- 1.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 14.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -167 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 180 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.45 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2027-01-05 الإيرادات المتوقعة 569 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-06): الإيرادات أعلى بمقدار 8.8%، EPS أعلى بمقدار 29.5%الإيرادات 567 مليون US$ مقابل 521 مليون US$ المتوقعة (+8.8%)؛ EPS 1.00 US$ مقابل 0.77 US$ (+29.5%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 67.7% على أساس سنويإيرادات Q4 '26 بلغت 567 مليون US$، مقابل متوسط 12.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 9.8% (TTM)، +5.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 192.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 26.5%.
- 11.8% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 152 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 170 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.7% من الإيرادات (قبل عام 0.7%)تم استثمار 11.5 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+22.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -167 مليون US$ = -92.5% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 17.8% خلال عام64 مليون سهم مخفّض في Q4 '26، مقابل 54.4 مليون قبل عام.
- صافي الدين 200 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 647 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 847 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 279 مليون US$.
آخر ربع: Q4 '26
الربع المنتهي في 2026-08-28. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q4 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 567 مليون US$ | 338 مليون US$ | +67.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 27.5% | 28.6% | -1.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 69.5 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | +458.0% |
| الهامش التشغيلي | 12.3% | 3.7% | +8.6 ن.م |
| صافي الدخل | 93.2 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | +888.3% |
| EPS المخفّض | 1.29 US$ | 0.10 US$ | +1,190.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -167 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | -148.3% |
| النفقات الرأسمالية | 4.25 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | +31.1% |
| التدفق النقدي الحر | -171 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | -142.9% |
| R&D | 22 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | +10.9% |
| التعويضات بالأسهم | 6.62 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | -15.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 567 مليون US$ | 521 مليون US$ | +8.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.00 US$ | 0.77 US$ | +29.5% |
من تقرير 2026-10-06 عن Q4 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 259 مليون US$ | – | 79.8% | – | – | |
| Service | 65.5 مليون US$ | – | 20.2% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Computing Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Advanced Computing Segment | – | – | 3.9 مليون US$ | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | 62.2 مليون US$ | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | 4.08 مليون US$ | – | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -155 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -11.5 مليون US$
- إعادة الشراء
- -86 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 327 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 21.7 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -167 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -51.5%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18.4× | 38.3× 3 من 5 سنوات | 14.3× – 83.2× |
| EV / EBITDA | 14.1× | 17.3× | 11.4× – 21.5× |
| EV / المبيعات | 1.7× | 1.2× | 0.9× – 1.6× |
| السعر / FCF | -15.9× | 14.1× 4 من 5 سنوات | 11.3× – 17.5× |
| السعر / القيمة الدفترية | 4.0× | 3.0× | 2.2× – 4.3× |
| عائد FCF | -6.3% | 4.6% | -6.2% – 8.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 10.4% | 3.8% | -0.2% – 10.1% |
| العائد على حقوق الملكية | 30.7% | -10.2% | -84.3% – 25.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 85.83 US$ (+65.3%)
النطاق 60.00 US$ – 100.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء7
احتفاظ1
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2.45 مليار US$ | +41.7% | 4.56 US$ | +75.3% | 11.4× | 4 |
| FY2028 | 2.75 مليار US$ | +12.3% | 5.26 US$ | +15.3% | 9.9× | 2 |
| FY2029 | 3.36 مليار US$ | +22.1% | 6.50 US$ | +23.7% | 8.0× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 304 التي وسمتها Penguin Solutions, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -400 ألف US$ | – | – | |
| – | – | – | -0.3% | – | – | |
| – | – | – | 3.86 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 2.5% | – | – | |
| – | – | – | 1.65 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 1.95 مليون US$ | – | – | |
| 93 مليون US$ | – | – | 93 مليون US$ | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 890 مليون US$ | 319 مليون US$ | +179.4% | 890 مليون US$ | 319 مليون US$ | +179.4% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | 3.14 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | +75.3% | 3.14 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | +75.3% |
| Accounts Payable, Current | 817 مليون US$ | 267 مليون US$ | +205.4% | 817 مليون US$ | 267 مليون US$ | +205.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 796 مليون US$ | 308 مليون US$ | +158.6% | 796 مليون US$ | 308 مليون US$ | +158.6% |
| Accounts Receivable, Sale | 0 US$ | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 138 مليون US$ | 129 مليون US$ | +7.3% | 138 مليون US$ | 129 مليون US$ | +7.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 211 ألف US$ | 18 ألف US$ | +1,072.2% | 211 ألف US$ | 18 ألف US$ | +1,072.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 584 مليون US$ | 552 مليون US$ | +5.8% | 584 مليون US$ | 552 مليون US$ | +5.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 3.49 مليون US$2025-08-29 | 3.72 مليون US$ | -6.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 836 ألف US$ | 674 ألف US$ | +24.0% | 2.73 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | -21.9% |
| Amortization of Intangible Assets | 7.5 مليون US$ | 8 مليون US$ | -6.3% | 30.4 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | -14.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -610 ألف | -350 ألف | -74.3% | 6.38 مليون | 7.04 مليون | -9.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 10 مليون US$2026-05-29 | 10.3 مليون US$ | -2.5% | 31.8 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | -22.7% |
| Assets | 2.78 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | +71.8% | 2.78 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | +71.8% |
| Assets, Current | 2.25 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | +111.3% | 2.25 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | +111.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | 0 US$2025-08-29 | 0 US$ | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | 2.5 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | +31.6% | 2.5 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | +31.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 647 مليون US$ | 454 مليون US$ | +42.6% | 647 مليون US$ | 454 مليون US$ | +42.6% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | 0 US$2025-08-29 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 28.4 مليون US$ | -100.0% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | -4.1 مليون US$ | +100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 648 مليون US$ | 454 مليون US$ | +42.6% | 648 مليون US$ | 454 مليون US$ | +42.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 169 مليون US$ | -256 مليون US$ | +165.9% | 193 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | +174.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 9 مليون2026-05-29 | 8.4 مليون | +7.1% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.03 US$ | 0.03 US$ | 0.0% | 0.03 US$ | 0.03 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 200 مليون | 200 مليون | 0.0% | 200 مليون | 200 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 73.8 مليون | 62.8 مليون | +17.6% | 73.8 مليون | 62.8 مليون | +17.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 60.2 مليون | 52.7 مليون | +14.1% | 60.2 مليون | 52.7 مليون | +14.1% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 2.22 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | +17.6% | 2.22 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | +17.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 1.81 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | +61.3% | 5.17 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | +50.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 93.4 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | +890.9% | 181 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | +611.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 95.2 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | +802.9% | 186 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | +544.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 2.02 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | +4.5% | 2.02 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | +4.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.93 مليون US$2025-08-29 | 1.8 مليون US$ | +7.1% | 1.93 مليون US$2025-08-29 | 1.8 مليون US$ | +7.1% |
| Contract with Customer, Liability | 170 مليون US$ | 111 مليون US$ | +52.3% | 170 مليون US$ | 111 مليون US$ | +52.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 157 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | +74.8% | 157 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | +74.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 12.5 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | -41.9% | 12.5 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | -41.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1.7 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | -52.8% | 73.9 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | +17.1% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | 2.34 مليار US$ | 894 مليون US$ | +161.9% | 2.34 مليار US$ | 894 مليون US$ | +161.9% |
| Contract with Customer, Refund Liability | 13.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | -22.6% | 13.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | -22.6% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 17.7 مليون US$2025-08-29 | 12.2 مليون US$ | +45.1% | 17.7 مليون US$2025-08-29 | 12.2 مليون US$ | +45.1% |
| Cost of Goods and Services Sold | 411 مليون US$ | 241 مليون US$ | +70.3% | 1.25 مليار US$ | 975 مليون US$ | +28.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -39 ألف US$ | 17.4 مليون US$ | -100.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 27.6 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | +116.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28.4 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | -16.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 863 ألف US$ | 4 مليون US$ | -78.4% |
| Customer Refund Liability, Current | 9.1 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | -40.5% | 9.1 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | -40.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 15.6 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | +91.1% | 15.6 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | +91.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -61.8 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -405.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 460 ألف US$ | -820 ألف US$ | +156.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 173 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | +75.0% | 173 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | +75.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -62.3 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -340.5% |
| Deferred Revenue, Current | 123 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | +66.8% | 123 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | +66.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
البيانات حتى 2026-11-02