قائمة التدفقات النقدية لـ PG&E Corporation (PCG)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29,010 موظف · الرئيس التنفيذي Patricia Kessler Poppe
- السعر
- 13.18 US$ -0.38%
- القيمة السوقية
- 35.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 99.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 0.40 US$
في Q3 '26 حققت PG&E Corporation (PCG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.5 مليار US$، واستثمرت 3.3 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -794 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -4.98 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 923 مليون US$ | 735 مليون US$ | 524 مليون US$ | 579 مليون US$ | 674 مليون US$ | 634 مليون US$ | 549 مليون US$ | 850 مليون US$ | 670 مليون US$ | 885 مليون US$ | 761 مليون US$ | 776 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 967 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -195 مليون US$ | 239 مليون US$ | 246 مليون US$ | 199 مليون US$ | 414 مليون US$ | 162 مليون US$ | 310 مليون US$ | 228 مليون US$ | 358 مليون US$ | 294 مليون US$ | 291 مليون US$ | 303 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -803 مليون US$ | 257 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | 706 مليون US$ | -400 مليون US$ | 865 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | 587 مليون US$ | -506 مليون US$ | 9 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | 80 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -415 مليون US$ | -70 مليون US$ | -13 مليون US$ | 449 مليون US$ | 101 مليون US$ | 14 مليون US$ | 101 مليون US$ | -32 مليون US$ | 106 مليون US$ | 76 مليون US$ | 86 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 477 مليون US$ | 2.26 مليار US$ | 711 مليون US$ | 3.13 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 906 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.61 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -950 مليون US$ | -834 مليون US$ | -683 مليون US$ | -877 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -695 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -791 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.11 مليار US$ | 538 مليون US$ | 680 مليون US$ | 483 مليون US$ | 677 مليون US$ | 410 مليون US$ | 751 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 840 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | 6 مليون US$ | 5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 7 مليون US$ | 5 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.45 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.89 مليار US$ | 864 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | -307 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 287 مليون US$ | 161 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 822 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -21 مليون US$ | -22 مليون US$ | -21 مليون US$ | -22 مليون US$ | -55 مليون US$ | -55 مليون US$ | -56 مليون US$ | -54 مليون US$ | -110 مليون US$ | -110 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 57 مليون US$ | -86 مليون US$ | 79 مليون US$ | -131 مليون US$ | 79 مليون US$ | -24 مليون US$ | 49 مليون US$ | 107 مليون US$ | -219 مليون US$ | -62 مليون US$ | 20 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.94 مليار US$ | 757 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | -459 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 256 مليون US$ | 188 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 718 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -30 مليون US$ | 88 مليون US$ | 532 مليون US$ | -322 مليون US$ | -17 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | 57 مليون US$ | 200 مليون US$ | 518 مليون US$ | -269 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.14 مليار US$ | -377 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | 526 مليون US$ | -896 مليون US$ | 213 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | -80 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -926 مليون US$ | -2.06 مليار US$ | -794 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 525 مليون US$ | 651 مليون US$ | 548 مليون US$ | 712 مليون US$ | 510 مليون US$ | 599 مليون US$ | 683 مليون US$ | 0 US$ | 586 مليون US$ | 0 US$ | 623 مليون US$ | 829 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.41 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | -6.84 مليار US$ | -7.64 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -88 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.76 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.03 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | -452 مليون US$ | -765 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.56 مليار US$ | -56 مليون US$ | 10.9 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | -24.5 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -614 مليون US$ | -139 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 774 مليون US$ | 265 مليون US$ | 158 مليون US$ | 817 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 196 مليون US$ | 491 مليون US$ | 342 مليون US$ | 467 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.41 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | -19.1 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 8.04 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.71 مليار US$ | -5.64 مليار US$ | -6.51 مليار US$ | -6.31 مليار US$ | -7.69 مليار US$ | -7.69 مليار US$ | -9.58 مليار US$ | -9.71 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 749 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.35 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.52 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 956 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 13 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 11 مليون US$ | 14 مليون US$ | 59 مليون US$ | 34 مليون US$ | 13 مليون US$ | 35 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.53 مليار US$ | -5.65 مليار US$ | -6.56 مليار US$ | -6.38 مليار US$ | -7.75 مليار US$ | -6.91 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -9.16 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.31 مليار US$ | 678 مليون US$ | 2.85 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -921 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -86 مليون US$ | -220 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -44 مليون US$ | -107 مليون US$ | -20 مليون US$ | -8 مليون US$ | -40 مليون US$ | 341 مليون US$ | 53 مليون US$ | -17 مليون US$ | -59 مليون US$ | -87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.17 مليار US$ | -55 مليون US$ | 3.03 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -227 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -173 مليون US$ | 265 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | -91 مليون US$ | -950 مليون US$ | -320 مليون US$ | 640 مليون US$ | -15 مليون US$ | 281 مليون US$ | -241 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.3 مليار US$ | 336 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -26.8 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | -5.86 مليار US$ | -4.97 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 59 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 726 مليون US$ | 790 مليون US$ | 773 مليون US$ | 7 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02