البيانات المالية لـ PG&E Corporation (PCG)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29,010 موظف · الرئيس التنفيذي Patricia Kessler Poppe
- السعر
- 13.18 US$ -0.38%
- القيمة السوقية
- 35.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 99.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 0.40 US$
الإيرادات (TTM)25.8 مليار US$+4.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)20.2%+1.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 5.21 مليار US$
صافي الدخل (TTM)3.09 مليار US$+14.2% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-4.98 مليار US$-79.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 12.8 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)1.35 US$+14.4% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-64.6 مليار US$-9.4% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 35.3 مليار US$ EV 99.9 مليار US$
- الإيرادات
- 25.8 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +5% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 12.0% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 9.8× المستقبلي 8.0× (FY2026)
- P/S
- 1.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 9.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -4.98 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 3.09 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 26.1 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-11 الإيرادات المتوقعة 6.9 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 0.18 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-22): الإيرادات أدنى بمقدار 9.3%، EPS أدنى بمقدار 0.8%الإيرادات 6.19 مليار US$ مقابل 6.82 مليار US$ المتوقعة (-9.3%)؛ EPS 0.41 US$ مقابل 0.41 US$ (-0.8%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: -1.0% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 6.19 مليار US$، مقابل متوسط 5.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 20.2% (TTM)، +1.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 12.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 4.1%.
- 85.2% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 2.81 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 5.21 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 49.6% من الإيرادات (قبل عام 46.3%)تم استثمار 12.8 مليار US$ في آخر 4 أرباع (+11.5% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -4.98 مليار US$ = -161.0% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.2% خلال عام2.29 مليار سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 2.28 مليار قبل عام.
- صافي الدين 64.6 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 902 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 65.5 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 59 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.19 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | -1.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 83.6% | 39.4% | +44.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.25 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | +3.3% |
| الهامش التشغيلي | 20.2% | 19.3% | +0.8 ن.م |
| صافي الدخل | 776 مليون US$ | 850 مليون US$ | -8.7% |
| EPS المخفّض | 0.34 US$ | 0.36 US$ | -5.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.5 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | -12.2% |
| النفقات الرأسمالية | 3.3 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | +12.5% |
| التدفق النقدي الحر | -794 مليون US$ | -80 مليون US$ | -892.5% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-22| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.19 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | -9.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.41 US$ | 0.41 US$ | -0.8% |
من تقرير 2026-10-22 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 5.48 مليار US$ | -6.3% | 78.2% | 19.2 مليار US$ | +4.3% | |
| Natural Gas, US Regulated | 1.53 مليار US$ | +2.2% | 21.8% | 6.31 مليار US$ | -8.4% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 7.8 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -12.8 مليار US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- -384 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 5.78 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 0 US$
- التدفق النقدي الحر
- -4.98 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -7.7%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9.8× | 16.4× 4 من 5 سنوات | 13.6× – 17.9× |
| EV / EBITDA | 9.1× | 11.0× | 9.2× – 12.7× |
| EV / المبيعات | 3.9× | 3.8× | 3.4× – 4.1× |
| السعر / FCF | -7.1× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 0.8× | 1.3× | 1.1× – 1.5× |
| عائد FCF | -14.1% | -13.6% | -22.5% – -5.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 3.8% | 2.6% | -0.3% – 3.8% |
| العائد على حقوق الملكية | 9.2% | 6.6% | -0.4% – 9.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 17.55 US$ (+33.2%)
النطاق 13.00 US$ – 22.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء12
احتفاظ17
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 26.1 مليار US$ | +4.6% | 1.65 US$ | +39.6% | 8.0× | 11 |
| FY2027 | 27.1 مليار US$ | +3.8% | 1.80 US$ | +9.4% | 7.3× | 11 |
| FY2028 | 28.1 مليار US$ | +3.6% | 1.97 US$ | +9.3% | 6.7× | 7 |
| FY2029 | 28.6 مليار US$ | +2.0% | 2.12 US$ | +7.7% | 6.2× | 2 |
| FY2030 | 29.7 مليار US$ | +3.8% | 2.33 US$ | +9.7% | 5.7× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 202 التي وسمتها PG&E Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Other, Current | 915 مليون US$ | 862 مليون US$ | +6.1% | 929 مليون US$ | 748 مليون US$ | +24.2% |
| Accounts Payable, Trade, Current | 3.01 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | +13.0% | 3.35 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | +22.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.88 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | -7.0% | 2.27 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | +2.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 402 مليون US$ | 404 مليون US$ | -0.5% | 408 مليون US$ | 418 مليون US$ | -2.4% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 30 مليون US$ | 141 مليون US$ | -78.7% | 402 مليون US$ | 341 مليون US$ | +17.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -33 مليون US$ | -4 مليون US$ | -725.0% | -25 مليون US$ | -19 مليون US$ | -31.6% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | 19 مليون US$ | 89 مليون US$ | -78.7% | 69 مليون US$ | 35 مليون US$ | +97.1% |
| Asset Retirement Obligation | 5.44 مليار US$2025-12-31 | 5.44 مليار US$ | -0.1% | 5.44 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | -0.1% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 290 مليون US$ | 269 مليون US$ | +7.8% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 21 مليون US$ | 47 مليون US$ | -55.3% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | -274 مليون US$ | -290 مليون US$ | +5.5% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 5.58 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | +1.5% | 5.44 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | -0.1% |
| Assets | 145 مليار US$ | 136 مليار US$ | +6.4% | 142 مليار US$ | 134 مليار US$ | +5.9% |
| Assets, Current | 15.4 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | +1.6% | 15.8 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | -8.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 8.52 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | +9.5% | 8.27 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | +11.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 191 مليون US$ | 105 مليون US$ | +81.9% | 1.86 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | +62.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 972 مليون US$ | 494 مليون US$ | +96.8% | 713 مليون US$ | 940 مليون US$ | -24.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.22 مليار US$ | 715 مليون US$ | +70.8% | 972 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | -19.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -269 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | +84.1% | -241 مليون US$ | 281 مليون US$ | -185.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | – | 0.00 US$ | 0.00 US$ | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 3.6 مليار | 3.6 مليار | 0.0% | 3.6 مليار | 3.6 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.2 مليار | 2.2 مليار | +0.2% | 2.2 مليار | 2.19 مليار | +0.2% |
| Common Stock, Value, Issued | 31.6 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | +0.2% | 31.6 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | +0.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 759 مليون US$ | 557 مليون US$ | +36.3% | 2.7 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | +7.6% |
| Construction in Progress, Gross | 4.81 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | +3.8% | 4.63 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | +3.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -150.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 50 مليون US$ | -78 مليون US$ | +164.1% |
| Decommissioning Fund Investments | 4.43 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | +10.2% | 4.23 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | +10.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -225 مليون US$ | -137 مليون US$ | -64.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 4.72 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | +32.9% | 4.14 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | +34.2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 291 مليون US$ | 310 مليون US$ | -6.1% | 1.06 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -3.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -102 مليون US$ | 15 مليون US$ | -780.0% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Expected Long-term Rate of Return on Plan Assets | – | – | – | 5.7% | 5.1% | +11.8% |
| Defined Benefit Plan, Ultimate Health Care Cost Trend Rate | 4.5%2025-12-31 | 4.5% | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 0.0% |
| Derivative Asset | 330 مليون US$2025-09-30 | 348 مليون US$ | -5.2% | 403 مليون US$2024-12-31 | 456 مليون US$ | -11.6% |
| Derivative Asset, Fair Value, Gross Liability and Obligation to Return Cash, Offset | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -300.0% | -52 مليون US$ | -16 مليون US$ | -225.0% |
| Derivative Liability, Fair Value, Gross Asset and Right to Reclaim Cash, Offset | 30 مليون US$ | 11 مليون US$ | +172.7% | 52 مليون US$ | 16 مليون US$ | +225.0% |
| Dividends, Common Stock | 111 مليون US$ | 56 مليون US$ | +98.2% | 277 مليون US$ | 120 مليون US$ | +130.8% |
| Dividends, Preferred Stock | 28 مليون US$ | 28 مليون US$ | 0.0% | 110 مليون US$ | 37 مليون US$ | +197.3% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.33 US$ | 0.24 US$ | +37.5% | 1.18 US$ | 1.16 US$ | +1.7% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0.33 US$ | 0.24 US$ | +37.5% | 1.18 US$ | 1.15 US$ | +2.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 486 مليون US$ | 478 مليون US$ | +1.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 18 مليون US$ | -20 مليون US$ | +190.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0.8% | -0.9% | +188.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | 51 مليون US$ | 19 مليون US$ | +168.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Percent | – | – | – | 2.2% | 0.8% | +175.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | 19 مليون US$ | 1 مليون US$ | +1,800.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | 0.9% | 0.1% | +800.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | – | – | – | -12.1% | -8.8% | -37.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Amount | – | – | – | -41 مليون US$ | -45 مليون US$ | +8.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Percent | – | – | – | -1.8% | -2.0% | +10.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | 3 مليون US$ | 46 مليون US$ | -93.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | 0.1% | 2.1% | -95.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Credit, Amount | – | – | – | 26 مليون US$ | 22 مليون US$ | +18.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Credit, Percent | – | – | – | 1.1% | 1.0% | +10.0% |
| Estimated Litigation Liability, Current | 193 مليون US$ | 193 مليون US$ | 0.0% | 193 مليون US$ | 193 مليون US$ | 0.0% |
| Finance Lease, Interest Expense | – | – | – | 16 مليون US$ | 42 مليون US$ | -61.9% |
| Finance Lease, Liability, Current | 0 US$2025-12-31 | 577 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 577 مليون US$ | -100.0% |
| Finance Lease, Liability, Noncurrent | 0 US$ | 3 مليون US$ | -100.0% | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | -50.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02