الميزانية العمومية لـ PG&E Corporation (PCG)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29,010 موظف · الرئيس التنفيذي Patricia Kessler Poppe
- السعر
- 13.18 US$ -0.38%
- القيمة السوقية
- 35.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 99.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 0.40 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت PG&E Corporation (PCG) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 902 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 65.5 مليار US$. إجمالي الأصول 147 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 112 مليار US$، وحقوق المساهمين 34.6 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 635 مليون US$ | 658 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 895 مليون US$ | 940 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | 494 مليون US$ | 772 مليون US$ | 713 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 972 مليون US$ | 902 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 10.5 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 9.69 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | |
| المخزون | 870 مليون US$ | 821 مليون US$ | 823 مليون US$ | 812 مليون US$ | 820 مليون US$ | 789 مليون US$ | 786 مليون US$ | 763 مليون US$ | 820 مليون US$ | 831 مليون US$ | 855 مليون US$ | 857 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 2.42 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 14.4 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 82.9 مليار US$ | 84.2 مليار US$ | 85.8 مليار US$ | 86.9 مليار US$ | 88.8 مليار US$ | 90.2 مليار US$ | 92.3 مليار US$ | 94.3 مليار US$ | 96.8 مليار US$ | 98.7 مليار US$ | 101 مليار US$ | 103 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 3.57 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 24.8 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 111 مليار US$ | 112 مليار US$ | 114 مليار US$ | 115 مليار US$ | 116 مليار US$ | 119 مليار US$ | 121 مليار US$ | 124 مليار US$ | 126 مليار US$ | 127 مليار US$ | 130 مليار US$ | 133 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 126 مليار US$ | 128 مليار US$ | 131 مليار US$ | 132 مليار US$ | 134 مليار US$ | 135 مليار US$ | 136 مليار US$ | 138 مليار US$ | 142 مليار US$ | 142 مليار US$ | 145 مليار US$ | 147 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.31 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 679 مليون US$ | 581 مليون US$ | 723 مليون US$ | 651 مليون US$ | 760 مليون US$ | 688 مليون US$ | 767 مليون US$ | 657 مليون US$ | 764 مليون US$ | 0 US$ | 833 مليون US$ | 773 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 5.35 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 6.12 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 17.3 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 51 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | 52.7 مليار US$ | 54.7 مليار US$ | 53.6 مليار US$ | 52.7 مليار US$ | 54 مليار US$ | 55.5 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | 60.1 مليار US$ | 61.8 مليار US$ | 61.3 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.07 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 537 مليون US$ | 466 مليون US$ | 443 مليون US$ | 429 مليون US$ | 415 مليون US$ | 380 مليون US$ | 362 مليون US$ | 409 مليون US$ | 394 مليون US$ | 358 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 1.98 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 29.1 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 30.5 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 31 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 83.1 مليار US$ | 86.2 مليار US$ | 85.7 مليار US$ | 88.4 مليار US$ | 86.9 مليار US$ | 86.7 مليار US$ | 88.8 مليار US$ | 90.7 مليار US$ | 92.5 مليار US$ | 96.1 مليار US$ | 98.3 مليار US$ | 98.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 100 مليار US$ | 102 مليار US$ | 104 مليار US$ | 105 مليار US$ | 103 مليار US$ | 105 مليار US$ | 105 مليار US$ | 106 مليار US$ | 109 مليار US$ | 108 مليار US$ | 111 مليار US$ | 112 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 30.4 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 31.7 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -5.32 مليار US$ | -4.61 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -650 مليون US$ | 97 مليون US$ | 719 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -13 مليون US$ | -14 مليون US$ | -14 مليون US$ | -10 مليون US$ | -19 مليون US$ | -12 مليون US$ | -4 مليون US$ | -8 مليون US$ | -25 مليون US$ | -31 مليون US$ | -33 مليون US$ | -35 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 25 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 31.2 مليار US$ | 32 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 34.6 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 57.7 مليار US$ | 58.6 مليار US$ | 60.6 مليار US$ | 60 مليار US$ | 58.3 مليار US$ | 60 مليار US$ | 59.7 مليار US$ | 59.8 مليار US$ | 61.3 مليار US$ | 62.9 مليار US$ | 64.7 مليار US$ | 65.5 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 57.1 مليار US$ | 57.9 مليار US$ | 59.3 مليار US$ | 59.1 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | 57.9 مليار US$ | 59.2 مليار US$ | 59 مليار US$ | 60.6 مليار US$ | 61.5 مليار US$ | 63.7 مليار US$ | 64.6 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 177 مليون US$ | 449 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 484 مليون US$ | 291 مليون US$ | 734 مليون US$ | 635 مليون US$ | 940 مليون US$ | 713 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 4.81 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 8.34 مليار US$ | 8.84 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | |
| المخزون | 463 مليون US$ | 481 مليون US$ | 554 مليون US$ | 647 مليون US$ | 628 مليون US$ | 596 مليون US$ | 842 مليون US$ | 870 مليون US$ | 820 مليون US$ | 820 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 713 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 681 مليون US$ | 961 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 6.16 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 50.6 مليار US$ | 53.8 مليار US$ | 58.6 مليار US$ | 63.9 مليار US$ | 67.9 مليار US$ | 71.1 مليار US$ | 77.5 مليار US$ | 82.9 مليار US$ | 88.8 مليار US$ | 96.8 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 2.61 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 267 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 9.25 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 7.94 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 25 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 62.4 مليار US$ | 61.7 مليار US$ | 67.8 مليار US$ | 75 مليار US$ | 88.3 مليار US$ | 92.3 مليار US$ | 106 مليار US$ | 111 مليار US$ | 116 مليار US$ | 126 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 68.6 مليار US$ | 68 مليار US$ | 77 مليار US$ | 85.2 مليار US$ | 97.9 مليار US$ | 103 مليار US$ | 119 مليار US$ | 126 مليار US$ | 134 مليار US$ | 142 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.5 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 216 مليون US$ | 217 مليون US$ | 228 مليون US$ | 4 مليون US$ | 498 مليون US$ | 481 مليون US$ | 626 مليون US$ | 679 مليون US$ | 760 مليون US$ | 764 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 2.22 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 22 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 2.56 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 16 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 7.56 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 41.7 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 16.2 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 0 US$ | 23.1 مليار US$ | 37.3 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 47.7 مليار US$ | 51 مليار US$ | 53.6 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.73 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 810 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 443 مليون US$ | 362 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.12 مليار US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 10.2 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 320 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 16.4 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 47.9 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 42.8 مليار US$ | 41.4 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 71 مليار US$ | 63 مليار US$ | 64.7 مليار US$ | 79.8 مليار US$ | 83.1 مليار US$ | 86.9 مليار US$ | 92.5 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 50.4 مليار US$ | 48.5 مليار US$ | 64.1 مليار US$ | 79.8 مليار US$ | 76.6 مليار US$ | 82.1 مليار US$ | 95.6 مليار US$ | 100 مليار US$ | 103 مليار US$ | 109 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 12.2 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 13 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 35.1 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 5.75 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | -250 مليون US$ | -7.89 مليار US$ | -9.2 مليار US$ | -9.28 مليار US$ | -7.54 مليار US$ | -5.32 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -650 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -9 مليون US$ | -8 مليون US$ | -9 مليون US$ | -10 مليون US$ | -27 مليون US$ | -20 مليون US$ | -5 مليون US$ | -13 مليون US$ | -19 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 17.9 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 21 مليار US$ | 21 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 25 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 18.4 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 22 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 42.6 مليار US$ | 46.2 مليار US$ | 53.5 مليار US$ | 57.7 مليار US$ | 58.3 مليار US$ | 61.3 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 18.3 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | 45.9 مليار US$ | 52.8 مليار US$ | 57.1 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | 60.6 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02