قائمة التدفقات النقدية لـ UiPath Inc. (PATH)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3,981 موظف · الرئيس التنفيذي Daniel Solomon Dines
- السعر
- 13.73 US$ -0.36%
- القيمة السوقية
- 7.16 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.62 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-08
- التقرير القادم
- 2026-12-02 EPS المتوقع 0.19 US$
في Q2 '27 حققت UiPath Inc. (PATH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 30.7 مليون US$، واستثمرت 1.39 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 29.3 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 363 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -31.5 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 199 مليون US$ | 104 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.4 مليون US$ | 6.04 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 4.53 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 4.51 مليون US$ | 4.97 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 95.9 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 78 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -983 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | 569 ألف US$ | 183 ألف US$ | -21.5 مليون US$ | 979 ألف US$ | 640 ألف US$ | -1 مليون US$ | -187 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -37.2 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | -52 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | 110 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 10.3 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 38 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | -170 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 41.9 مليون US$ | 146 مليون US$ | 100 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 146 مليون US$ | 119 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 182 مليون US$ | 132 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -682 ألف US$ | -3.78 مليون US$ | -1.24 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | -4.88 مليون US$ | -7.39 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | 0 US$ | -3.16 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -2.68 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.57 مليون US$ | 0 US$ | -24.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -149 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -297 مليون US$ | -479 مليون US$ | -323 مليون US$ | -410 مليون US$ | -464 مليون US$ | -308 مليون US$ | -153 مليون US$ | -147 مليون US$ | -207 مليون US$ | -265 مليون US$ | -155 مليون US$ | -154 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 238 مليون US$ | 475 مليون US$ | 360 مليون US$ | 370 مليون US$ | 446 مليون US$ | 299 مليون US$ | 111 مليون US$ | 146 مليون US$ | 328 مليون US$ | 224 مليون US$ | 190 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.57 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16.8 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 494 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -60.3 مليون US$ | -8.64 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -79.9 مليون US$ | -655 ألف US$ | 101 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -113 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -52.6 مليون US$ | -50 مليون US$ | -22 مليون US$ | -197 مليون US$ | -163 مليون US$ | -9.35 مليون US$ | -228 مليون US$ | -102 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -244 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -22.6 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -29 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -69.2 مليون US$ | -81.9 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -215 مليون US$ | -173 مليون US$ | -17 مليون US$ | -235 مليون US$ | -112 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -252 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.22 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | -5.13 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | -6.84 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | -2.83 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | -4.82 مليون US$ | -4.82 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -90.8 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | -207 مليون US$ | -166 مليون US$ | 106 مليون US$ | -179 مليون US$ | -72 مليون US$ | 115 مليون US$ | 127 مليون US$ | -238 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 41.2 مليون US$ | 142 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 45 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 139 مليون US$ | 106 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 179 مليون US$ | 129 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.9 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 7.39 مليون US$ | 4.66 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | 5.08 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | -2.77 مليون US$ | 4.97 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 102 ألف US$ | 48 ألف US$ | 45 ألف US$ | 264 ألف US$ | 0 US$ | -309 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -520 مليون US$ | -92.4 مليون US$ | -526 مليون US$ | -328 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | -73.7 مليون US$ | 282 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.7 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 138 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 516 مليون US$ | 370 مليون US$ | 372 مليون US$ | 358 مليون US$ | 291 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.32 مليون US$ | -7.59 مليون US$ | -5.83 مليون US$ | 861 ألف US$ | 554 ألف US$ | -19.8 مليون US$ | -203 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -24.1 مليون US$ | -9.66 مليون US$ | -106 مليون US$ | -147 مليون US$ | -66.9 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -149 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 32.4 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -359 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | -55 مليون US$ | -9.98 مليون US$ | 299 مليون US$ | 321 مليون US$ | 371 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21 مليون US$ | -3.19 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -7.34 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -18.5 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | 0 US$ | -5.57 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -103 مليون US$ | -214 مليون US$ | -388 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -772 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 1.24 مليون US$ | 197 مليون US$ | 151 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 809 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -1.24 مليون US$ | 0 US$ | 1.2 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -39.5 مليون US$ | -126 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -289 مليون US$ | -440 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -129 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.49 مليون US$ | -103 مليون US$ | -391 مليون US$ | -329 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.01 مليون US$ | -808 ألف US$ | 27.3 مليون US$ | -82.6 مليون US$ | -119 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 458 مليون US$ | 250 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | -60.7 مليون US$ | -197 مليون US$ | -451 مليون US$ | -372 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.19 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | -6.81 مليون US$ | -2.62 مليون US$ | -7.03 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 62 مليون US$ | 137 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | -367 مليون US$ | -340 مليون US$ | -182 مليون US$ | -8.04 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -380 مليون US$ | 26 مليون US$ | -68 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | 292 مليون US$ | 306 مليون US$ | 352 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.53 مليون US$ | 4.51 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 21 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 9.81 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 96 ألف US$ | 1.71 مليون US$ | 691 ألف US$ | 651 ألف US$ | 563 ألف US$ | 309 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02