الميزانية العمومية لـ UiPath Inc. (PATH)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3,981 موظف · الرئيس التنفيذي Daniel Solomon Dines
- السعر
- 13.73 US$ -0.36%
- القيمة السوقية
- 7.16 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.62 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-08
- التقرير القادم
- 2026-12-02 EPS المتوقع 0.19 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت UiPath Inc. (PATH) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.28 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 69.4 مليون US$. إجمالي الأصول 2.91 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 959 مليون US$، وحقوق المساهمين 1.95 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 940 مليون US$ | 774 مليون US$ | 880 مليون US$ | 701 مليون US$ | 629 مليون US$ | 744 مليون US$ | 871 مليون US$ | 634 مليون US$ | 607 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 814 مليون US$ | 818 مليون US$ | 789 مليون US$ | 804 مليون US$ | 795 مليون US$ | 750 مليون US$ | 854 مليون US$ | 819 مليون US$ | 655 مليون US$ | 601 مليون US$ | 675 مليون US$ | 677 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 461 مليون US$ | 524 مليون US$ | 362 مليون US$ | 372 مليون US$ | 448 مليون US$ | 542 مليون US$ | 371 مليون US$ | 389 مليون US$ | 504 مليون US$ | 581 مليون US$ | 417 مليون US$ | 307 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 85.7 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 101 مليون US$ | 116 مليون US$ | 136 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 135 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 223 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.43 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 76.2 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 108 مليون US$ | 107 مليون US$ | 110 مليون US$ | 110 مليون US$ | 112 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 6.21 مليون US$ | 962 ألف US$ | 0 US$ | 34.4 مليون US$ | 130 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 126 مليون US$ | 217 مليون US$ | 111 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| الشهرة | 87.3 مليون US$ | 89 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 121 مليون US$ | 121 مليون US$ | 121 مليون US$ | 125 مليون US$ | 186 مليون US$ | 179 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 16.5 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 11 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 20 مليون US$ | 100 مليون US$ | 101 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 5.14 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | 28 مليون US$ | 28 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 26 مليون US$ | 213 مليون US$ | 233 مليون US$ | 250 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 172 مليون US$ | 254 مليون US$ | 187 مليون US$ | 230 مليون US$ | 231 مليون US$ | 174 مليون US$ | 215 مليون US$ | 208 مليون US$ | 298 مليون US$ | 229 مليون US$ | 314 مليون US$ | 239 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 357 مليون US$ | 449 مليون US$ | 376 مليون US$ | 427 مليون US$ | 487 مليون US$ | 527 مليون US$ | 535 مليون US$ | 562 مليون US$ | 889 مليون US$ | 935 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 981 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.79 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 13.7 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | 9.91 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 136 مليون US$ | 169 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 129 مليون US$ | 149 مليون US$ | 157 مليون US$ | 111 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | 247 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 5.57 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 30.8 مليون US$ | 7.14 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 507 مليون US$ | 534 مليون US$ | 604 مليون US$ | 572 مليون US$ | 544 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 471 مليون US$ | 531 مليون US$ | 498 مليون US$ | 490 مليون US$ | 523 مليون US$ | 605 مليون US$ | 582 مليون US$ | 129 مليون US$ | 139 مليون US$ | 183 مليون US$ | 149 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 628 مليون US$ | 712 مليون US$ | 598 مليون US$ | 633 مليون US$ | 695 مليون US$ | 799 مليون US$ | 716 مليون US$ | 738 مليون US$ | 789 مليون US$ | 905 مليون US$ | 832 مليون US$ | 807 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 57.7 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 72 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | 72 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 133 مليون US$ | 161 مليون US$ | 151 مليون US$ | 150 مليون US$ | 149 مليون US$ | 136 مليون US$ | 141 مليون US$ | 104 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 104 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 133 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 7.87 مليون US$ | 7.21 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | 6.74 مليون US$ | 9.81 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 198 مليون US$ | 227 مليون US$ | 220 مليون US$ | 235 مليون US$ | 236 مليون US$ | 221 مليون US$ | 230 مليون US$ | 188 مليون US$ | 183 مليون US$ | 191 مليون US$ | 170 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 826 مليون US$ | 939 مليون US$ | 818 مليون US$ | 868 مليون US$ | 931 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 946 مليون US$ | 927 مليون US$ | 971 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1 مليار US$ | 959 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.95 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 3.16 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | 8.92 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.96 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 64.6 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 79 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | 82 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 83 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -938 مليون US$ | -995 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -857 مليون US$ | -692 مليون US$ | -801 مليون US$ | -622 مليون US$ | -550 مليون US$ | -662 مليون US$ | -790 مليون US$ | -551 مليون US$ | -538 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 232 مليون US$ | 358 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 880 مليون US$ | 871 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 103 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 355 مليون US$ | 818 مليون US$ | 750 مليون US$ | 601 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 118 مليون US$ | 218 مليون US$ | 337 مليون US$ | 447 مليون US$ | 524 مليون US$ | 542 مليون US$ | 581 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 21.1 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 101 مليون US$ | 135 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 401 مليون US$ | 734 مليون US$ | 2.28 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 43.6 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 122 ألف US$ | 0 US$ | 19.5 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 130 مليون US$ | 217 مليون US$ | |
| الشهرة | 25.3 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 88 مليون US$ | 89 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 11.8 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 23 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | -122 ألف US$ | 8.12 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | 28 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 26.5 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 128 مليون US$ | 190 مليون US$ | 184 مليون US$ | 174 مليون US$ | 229 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 107 مليون US$ | 132 مليون US$ | 295 مليون US$ | 391 مليون US$ | 374 مليون US$ | 527 مليون US$ | 935 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 508 مليون US$ | 866 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 4.61 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 8.89 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 75.9 مليون US$ | 134 مليون US$ | 169 مليون US$ | 176 مليون US$ | 169 مليون US$ | 157 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 11.6 مليون US$ | 15 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 7.14 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 604 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 152 مليون US$ | 219 مليون US$ | 346 مليون US$ | 435 مليون US$ | 531 مليون US$ | 605 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 239 مليون US$ | 365 مليون US$ | 528 مليون US$ | 626 مليون US$ | 712 مليون US$ | 799 مليون US$ | 905 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 20.4 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 68.7 مليون US$ | 122 مليون US$ | 161 مليون US$ | 136 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 34 ألف US$ | 338 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 52.3 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 7.21 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 72.7 مليون US$ | 83 مليون US$ | 123 مليون US$ | 189 مليون US$ | 227 مليون US$ | 221 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 311 مليون US$ | 448 مليون US$ | 651 مليون US$ | 815 مليون US$ | 939 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 2 ألف US$ | 5 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -878 مليون US$ | -970 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 6.23 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 7.61 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 197 مليون US$ | 418 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 26.3 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -206 مليون US$ | -338 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -995 مليون US$ | -801 مليون US$ | -790 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02