البيانات المالية لـ UiPath Inc. (PATH)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3,981 موظف · الرئيس التنفيذي Daniel Solomon Dines
- السعر
- 13.73 US$ -0.36%
- القيمة السوقية
- 7.16 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.62 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-08
- التقرير القادم
- 2026-12-02 EPS المتوقع 0.19 US$
الإيرادات (TTM)1.72 مليار US$+15.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)9.0%+12.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 155 مليون US$
صافي الدخل (TTM)362 مليون US$+1,694.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)363 مليون US$+17.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 10.3 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.67 US$+2,006.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.21 مليار US$-11.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 7.16 مليار US$ EV 6.62 مليار US$
- الإيرادات
- 1.72 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +11% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 21.0% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 20.5× المستقبلي 17.4× (FY2027)
- P/S
- 4.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 27.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 363 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 362 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.79 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-02 الإيرادات المتوقعة 443 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-03): الإيرادات أعلى بمقدار 3.1%، EPS أعلى بمقدار 1.0%الإيرادات 410 مليون US$ مقابل 398 مليون US$ المتوقعة (+3.1%)؛ EPS 0.15 US$ مقابل 0.15 US$ (+1.0%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 13.4% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 410 مليون US$، مقابل متوسط 15.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 9.0% (TTM)، +12.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 435.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 15.0%.
- 26.3% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 211 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 155 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.6% من الإيرادات (قبل عام 1.7%)تم استثمار 10.3 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-59.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 363 مليون US$ = 100.3% من صافي الدخل.
- أُعيد 269 مليون US$ إلى المساهمين = 74.0% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 269 مليون US$ (قبل عام 501 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 235 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 3.7% خلال عام523 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 543 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.21 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.28 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 69.4 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.37 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 410 مليون US$ | 362 مليون US$ | +13.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 80.4% | 82.2% | -1.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 31.6 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | +256.6% |
| الهامش التشغيلي | 7.7% | -5.6% | +13.3 ن.م |
| صافي الدخل | 36.1 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | +2,178.3% |
| EPS المخفّض | 0.07 US$ | 0.00 US$ | +2,313.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 30.7 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | -26.2% |
| النفقات الرأسمالية | 1.39 مليون US$ | 0 US$ | – |
| التدفق النقدي الحر | 29.3 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | -29.5% |
| R&D | 83.4 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | -15.2% |
| التعويضات بالأسهم | 45 مليون US$ | 78 مليون US$ | -42.4% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-03| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 410 مليون US$ | 398 مليون US$ | +3.1% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.15 US$ | 0.15 US$ | +1.0% |
من تقرير 2026-09-03 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription Services | 266 مليون US$ | +11.6% | 62.0% | 1.02 مليار US$ | +15.9% | |
| License | 124 مليون US$ | +10.4% | 28.8% | 639 مليون US$ | +11.1% | |
| Professional Services and Other | 39.4 مليون US$ | +58.1% | 9.2% | 130 مليون US$ | +50.0% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 205 مليون US$ | +13.2% | 50.0% | 861 مليون US$ | +17.3% | |
| EMEA | 136 مليون US$ | +20.4% | 33.2% | 564 مليون US$ | +14.8% | |
| Asia Pacific | 69.1 مليون US$ | +2.2% | 16.8% | 296 مليون US$ | +9.1% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 373 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -10.3 مليون US$
- إعادة الشراء
- -269 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -149 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 235 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 363 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 74.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.5× | 24.2× 1 من 5 سنوات | 24.2× – 24.2× |
| EV / EBITDA | 27.9× | 50.9× 1 من 5 سنوات | 50.9× – 50.9× |
| EV / المبيعات | 3.8× | 9.0× | 3.7× – 20.2× |
| السعر / FCF | 19.7× | 29.9× 3 من 5 سنوات | 19.2× – 44.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.7× | 5.7× | 3.3× – 10.3× |
| عائد FCF | 5.1% | 2.1% | -0.4% – 5.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 7.4% | -10.6% | -24.5% – 2.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 18.4% | -7.9% | -27.3% – 13.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 15.13 US$ (+10.2%)
النطاق 10.00 US$ – 22.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء5
احتفاظ16
بيع3
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1.79 مليار US$ | +11.3% | 0.79 US$ | +51.4% | 17.4× | 11 |
| FY2028 | 1.94 مليار US$ | +8.3% | 0.92 US$ | +16.9% | 14.9× | 11 |
| FY2029 | 2.09 مليار US$ | +7.9% | 1.05 US$ | +13.8% | 13.1× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 280 التي وسمتها UiPath Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 16.8 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | -14.7% | 10.2 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | -69.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 307 مليون US$ | 270 مليون US$ | +13.8% | 488 مليون US$ | 451 مليون US$ | +8.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 6.4 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | +157.3% | 5.22 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | +218.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 1.14 مليون US$2026-01-31 | 214 ألف US$ | +434.6% | 5.74 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | +189.8% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 232 ألف US$ | 3.33 مليون US$ | -93.0% | 10.2 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | -67.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | 9.78 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | +351.4% | 14.8 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | +805.9% |
| Accrued Professional Fees, Current | 2.91 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | -58.8% | 6.43 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | +69.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 48.4 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | +12.7% | 45.9 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | +15.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 14.7 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | -40.8% | 36.6 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | +848.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 4.67 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | +4.4% | 4.59 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | +5.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | 49.8 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | +8.5% |
| Amortization of Intangible Assets | 6 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | +160.9% | 8.2 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | +22.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 17.1 مليون | 13.2 مليون | +29.7% | 11.6 مليون | 41.4 مليون | -72.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 45 مليون US$ | 78 مليون US$ | -42.4% | 291 مليون US$ | 358 مليون US$ | -18.9% |
| Assets | 2.91 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | +12.2% | 3.18 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | +11.0% |
| Assets, Current | 1.93 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | -5.1% | 2.24 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | -4.0% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.08 مليار US$ | – | – | 1.13 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | -2.9% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | -433 ألف US$ | 0 US$ | – | 9.84 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 825 ألف US$ | 0 US$ | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 30.4 مليون US$ | – | – | 1.53 مليون US$ | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 30.4 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | +1,867.1% | 1.53 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 0 US$ | -1 ألف US$ | +100.0% | 58 ألف US$ | 2.9 مليون US$ | -98.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 28.1 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | +23.2% | 109 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | +18.8% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 238 مليون US$2026-01-31 | 222 مليون US$ | +7.5% | 238 مليون US$ | 222 مليون US$ | +7.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 86.5 مليون US$ | 85.2 مليون US$ | +1.6% | 84.7 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | +2.8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 165 مليون US$ | 136 مليون US$ | +21.4% | 154 مليون US$ | 139 مليون US$ | +10.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 607 مليون US$ | 629 مليون US$ | -3.4% | 871 مليون US$ | 879 مليون US$ | -0.9% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 263 مليون US$ | – | – | 302 مليون US$ | 312 مليون US$ | -3.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 609 مليون US$ | 629 مليون US$ | -3.2% | 872 مليون US$ | 880 مليون US$ | -0.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -24.8 مليون US$ | -72 مليون US$ | +65.6% | -8.04 مليون US$ | -182 مليون US$ | +95.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 23.4 مليون US$ | -3.19 مليون US$ | +832.2% | 324 مليون US$ | -87.4 مليون US$ | +470.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 94.4 مليون US$2026-01-31 | 92.2 مليون US$ | +2.4% | 94.4 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | +2.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 135 مليون US$ | 117 مليون US$ | +15.2% | 92.4 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | +4.2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 4.83 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | +81.7% | 1.95 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | -43.5% |
| Contract with Customer, Asset, Reclassified to Receivable | – | – | – | 88.7 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | +5.4% |
| Contract with Customer, Liability | 707 مليون US$2026-01-31 | 705 مليون US$ | +0.3% | 707 مليون US$ | 705 مليون US$ | +0.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 544 مليون US$ | 507 مليون US$ | +7.2% | 604 مليون US$ | 569 مليون US$ | +6.0% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | – | – | – | 3.33 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 71.7 مليون US$ | 104 مليون US$ | -31.2% | 104 مليون US$ | 136 مليون US$ | -23.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 150 مليون US$ | 152 مليون US$ | -1.4% | 569 مليون US$ | 487 مليون US$ | +17.0% |
| Cost of Revenue | 80.6 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | +25.2% | 271 مليون US$ | 247 مليون US$ | +9.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 70 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 20.6 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | +38.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 21 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | +36.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 344 ألف US$ | 586 ألف US$ | -41.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 798 مليون US$ | 894 مليون US$ | -10.8% | 818 مليون US$ | 844 مليون US$ | -3.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 1 ألف US$ | 0 US$ | – | 346 ألف US$ | 56 ألف US$ | +517.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1.77 مليون US$ | 630 ألف US$ | +181.0% | 2 ألف US$ | 428 ألف US$ | -99.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 US$2026-01-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 799 مليون US$ | 895 مليون US$ | -10.6% | 818 مليون US$ | 845 مليون US$ | -3.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -182 مليون US$ | 593 ألف US$ | -30,761.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.68 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | +113.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 230 مليون US$ | 26 مليون US$ | +784.3% | 233 مليون US$ | 28 مليون US$ | +734.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 16.5 مليون US$ | -1 مليون US$ | +1,753.8% | -203 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -924.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 9.7 مليون US$2026-01-31 | 3.8 مليون US$ | +155.4% | 9.7 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | +155.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -23.5 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 14.5 مليون US$2026-01-31 | 29.4 مليون US$ | -50.8% | 14.5 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | -50.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 432 مليون US$2026-01-31 | 472 مليون US$ | -8.5% | 432 مليون US$ | 472 مليون US$ | -8.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | 224 مليون US$2026-01-31 | 24.2 مليون US$ | +825.7% | 224 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | +825.7% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02