قائمة التدفقات النقدية لـ Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6,400 موظف · الرئيس التنفيذي Charles H. Giancarlo
- السعر
- 126.98 US$ -7.45%
- القيمة السوقية
- 42.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 42.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-04
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 0.77 US$
في Q2 '27 حققت Everpure, Inc. (P) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -136 مليون US$، واستثمرت 101 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -238 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 128 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 70.4 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | -35 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | -14 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 100 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 31.6 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 88 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 113 مليون US$ | 105 مليون US$ | 101 مليون US$ | 102 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | 117 مليون US$ | 134 مليون US$ | 133 مليون US$ | 122 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 44.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -28.8 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 105 مليون US$ | 49 مليون US$ | -97.8 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 167 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | -118 مليون US$ | -9.39 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -412 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.81 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | 705 ألف US$ | -24.1 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 158 مليون US$ | 244 مليون US$ | 222 مليون US$ | 227 مليون US$ | 97 مليون US$ | 209 مليون US$ | 284 مليون US$ | 212 مليون US$ | 116 مليون US$ | 268 مليون US$ | 180 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -45.1 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -60 مليون US$ | -61.8 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | -72.3 مليون US$ | -62 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.99 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -5 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -125 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -105 مليون US$ | -120 مليون US$ | -160 مليون US$ | -104 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -158 مليون US$ | -115 مليون US$ | -141 مليون US$ | -69.7 مليون US$ | -136 مليون US$ | -113 مليون US$ | -156 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 113 مليون US$ | 122 مليون US$ | 166 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 145 مليون US$ | 122 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 333 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 120 مليون US$ | 136 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.99 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -32.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -37.2 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | -125 مليون US$ | -112 مليون US$ | 130 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -82.3 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -625 ألف US$ | -1.62 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | -100 مليون US$ | -2.32 مليون US$ | -2.17 مليون US$ | -612 ألف US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -22.5 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -182 مليون US$ | -192 مليون US$ | -120 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | -53.3 مليون US$ | -127 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | -69 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.76 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -74.2 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -65 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -85.8 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -103 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -914 ألف US$ | -29.6 مليون US$ | 25 مليون US$ | -72.5 مليون US$ | -209 مليون US$ | -253 مليون US$ | -150 مليون US$ | -192 مليون US$ | -108 مليون US$ | -195 مليون US$ | -151 مليون US$ | -131 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 365 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.48 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 120 مليون US$ | 173 مليون US$ | 198 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | -72.5 مليون US$ | -170 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 150 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -9.13 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -455 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 113 مليون US$ | 201 مليون US$ | 173 مليون US$ | 167 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 152 مليون US$ | 212 مليون US$ | 150 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 201 مليون US$ | 112 مليون US$ | -238 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 5.47 مليون US$ | 9.21 مليون US$ | 3.54 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 6.37 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 3.53 مليون US$ | 7.85 مليون US$ | 876 ألف US$ | 9.6 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.85 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 151 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -245 مليون US$ | -178 مليون US$ | -178 مليون US$ | -201 مليون US$ | -282 مليون US$ | -143 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 107 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 50.2 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | 89.7 مليون US$ | 70 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 100 مليون US$ | 124 مليون US$ | 127 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 117 مليون US$ | 151 مليون US$ | 211 مليون US$ | 227 مليون US$ | 242 مليون US$ | 287 مليون US$ | 328 مليون US$ | 331 مليون US$ | 421 مليون US$ | 482 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -216 ألف US$ | -3.7 مليون US$ | 0 US$ | 7.51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 62.2 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 113 مليون US$ | 138 مليون US$ | 259 مليون US$ | 142 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.58 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 7.36 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -14.4 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 164 مليون US$ | 190 مليون US$ | 188 مليون US$ | 410 مليون US$ | 767 مليون US$ | 678 مليون US$ | 754 مليون US$ | 880 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -77.8 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | -100 مليون US$ | -96.8 مليون US$ | -95 مليون US$ | -102 مليون US$ | -158 مليون US$ | -195 مليون US$ | -227 مليون US$ | -264 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -13.9 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | -340 مليون US$ | 0 US$ | -1.99 مليون US$ | 0 US$ | -31.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -527 مليون US$ | -203 مليون US$ | -670 مليون US$ | -796 مليون US$ | -574 مليون US$ | -617 مليون US$ | -501 مليون US$ | -472 مليون US$ | -472 مليون US$ | -462 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 163 مليون US$ | 211 مليون US$ | 273 مليون US$ | 619 مليون US$ | 595 مليون US$ | 567 مليون US$ | 440 مليون US$ | 670 مليون US$ | 513 مليون US$ | 622 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.6 مليون US$ | -2.03 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -600 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.75 مليون US$ | -4.26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -447 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | -511 مليون US$ | -325 مليون US$ | -418 مليون US$ | -153 مليون US$ | -221 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | -218 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 556 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 252 مليون US$ | -2.14 مليون US$ | -257 مليون US$ | -479 مليون US$ | -8.12 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 25.6 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | -20 مليون US$ | -15 مليون US$ | -135 مليون US$ | -200 مليون US$ | -219 مليون US$ | -136 مليون US$ | -374 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 40.5 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | -546 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | -128 مليون US$ | -595 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 40.5 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 552 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 200 مليون US$ | -128 مليون US$ | -431 مليون US$ | -560 مليون US$ | -510 مليون US$ | -645 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -421 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | 205 مليون US$ | -85.9 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | 129 مليون US$ | 115 مليون US$ | 121 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -92.1 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | 308 مليون US$ | 609 مليون US$ | 483 مليون US$ | 527 مليون US$ | 616 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.87 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 371 ألف US$ | 718 ألف US$ | 2.28 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 5.83 مليون US$ | 7.18 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
البيانات حتى 2026-11-02