البيانات المالية لـ Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6,400 موظف · الرئيس التنفيذي Charles H. Giancarlo
- السعر
- 126.98 US$ -7.45%
- القيمة السوقية
- 42.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 42.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-04
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 0.77 US$
الإيرادات (TTM)4.26 مليار US$+27.2% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)5.3%+3.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 224 مليون US$
صافي الدخل (TTM)253 مليون US$+82.0% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)128 مليون US$-76.7% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 300 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.73 US$+78.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد783 مليون US$-40.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 42.3 مليار US$ EV 42.2 مليار US$
- الإيرادات
- 4.26 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +38% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 5.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 167.1× المستقبلي 45.6× (FY2027)
- P/S
- 9.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 97.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 128 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 253 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 5.05 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-18 الإيرادات المتوقعة 1.33 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-26): الإيرادات أعلى بمقدار 8.0%، EPS أعلى بمقدار 20.7%الإيرادات 1.19 مليار US$ مقابل 1.1 مليار US$ المتوقعة (+8.0%)؛ EPS 0.70 US$ مقابل 0.58 US$ (+20.7%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 37.7% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 1.19 مليار US$، مقابل متوسط 21.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 5.3% (TTM)، +3.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 195.6% بينما نمت الإيرادات بنسبة 27.2%.
- 19.7% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 279 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 224 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 7.0% من الإيرادات (قبل عام 7.5%)تم استثمار 300 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+18.8% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 128 مليون US$ = 50.6% من صافي الدخل.
- أُعيد 334 مليون US$ إلى المساهمين = 260.2% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 334 مليون US$ (قبل عام 536 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 390 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 2.3% خلال عام346 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 338 مليون قبل عام.
- صافي النقد 783 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.01 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 225 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.31 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-08-02. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.19 مليار US$ | 861 مليون US$ | +37.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 68.4% | 70.2% | -1.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 63.2 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | +1,196.6% |
| الهامش التشغيلي | 5.3% | 0.6% | +4.8 ن.م |
| صافي الدخل | 74.1 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | +57.4% |
| EPS المخفّض | 0.21 US$ | 0.14 US$ | +50.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -136 مليون US$ | 212 مليون US$ | -164.3% |
| النفقات الرأسمالية | 101 مليون US$ | 62 مليون US$ | +63.2% |
| التدفق النقدي الحر | -238 مليون US$ | 150 مليون US$ | -258.3% |
| R&D | 294 مليون US$ | 242 مليون US$ | +21.4% |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 117 مليون US$ | -100.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-26| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.19 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | +8.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.70 US$ | 0.58 US$ | +20.7% |
من تقرير 2026-08-26 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 687 مليون US$ | +53.9% | 57.9% | – | – | |
| Service | 499 مليون US$ | +20.4% | 42.1% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 688 مليون US$ | +19.3% | 58.0% | – | – | |
| Non-US | 497 مليون US$ | +75.2% | 42.0% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 428 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -300 مليون US$
- إعادة الشراء
- -334 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -130 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -5.1 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 390 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 128 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 260.2%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 167.1× | 169.5× 4 من 5 سنوات | 122.7× – 209.5× |
| EV / EBITDA | 97.9× | 59.4× 4 من 5 سنوات | 45.7× – 75.5× |
| EV / المبيعات | 9.9× | 4.9× | 3.3× – 6.7× |
| السعر / FCF | 330.1× | 29.0× | 14.5× – 41.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 27.4× | 12.5× | 9.4× – 16.7× |
| عائد FCF | 0.3% | 3.9% | 2.4% – 6.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 6.6% | 1.2% | -4.4% – 3.4% |
| العائد على حقوق الملكية | 17.4% | 3.0% | -19.0% – 13.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 141.47 US$ (+11.4%)
النطاق 80.00 US$ – 215.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء37
احتفاظ7
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 5.05 مليار US$ | +38.0% | 2.78 US$ | +492.1% | 45.6× | 13 |
| FY2028 | 6.91 مليار US$ | +36.7% | 4.19 US$ | +50.7% | 30.3× | 13 |
| FY2029 | 8.27 مليار US$ | +19.7% | 5.53 US$ | +31.9% | 23.0× | 3 |
| FY2030 | 11.9 مليار US$ | +44.0% | 9.52 US$ | +72.1% | 13.3× | 1 |
| FY2031 | 7.75 مليار US$ | -34.9% | 4.88 US$ | -48.7% | 26.0× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 296 التي وسمتها Everpure, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 330 مليون US$ | 112 مليون US$ | +194.1% | 153 مليون US$ | 112 مليون US$ | +36.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.03 مليار US$ | 530 مليون US$ | +93.7% | 945 مليون US$ | 681 مليون US$ | +38.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 204 ألف US$ | 509 ألف US$ | -59.9% | 203 ألف US$ | 940 ألف US$ | -78.4% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 69.7 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | +75.8% | 67.6 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | +97.4% |
| Accrued Professional Fees, Current | 16.1 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | +56.1% | 13.6 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | +31.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 670 مليون US$ | 594 مليون US$ | +12.8% | 626 مليون US$ | 571 مليون US$ | +9.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4.55 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | -337.6% | 1.71 مليون US$ | 954 ألف US$ | +79.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2.63 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | -0.9% | 2.62 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | -1.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | 8.8 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | +41.9% |
| Amortization of Intangible Assets | 1.5 مليون US$ | 4 مليون US$ | -62.5% | 13.3 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | -15.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.69 مليون2026-05-03 | 23.4 مليون | -92.8% | 514 ألف2025-02-02 | 1.04 مليون | -50.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 162 مليون US$ | 120 مليون US$ | +35.7% | 490 مليون US$ | 429 مليون US$ | +14.2% |
| Assets | 5.22 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | +29.7% | 4.67 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | +17.9% |
| Assets, Current | 3.32 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | +31.4% | 3.06 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | +19.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 16.3 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | +416.7% | 19.4 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | +19.9% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 447 مليون US$ | 340 مليون US$ | +31.4% | 420 مليون US$ | 329 مليون US$ | +27.7% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 150 مليون US$ | 105 مليون US$ | +43.6% | 139 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | +40.4% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 296 مليون US$ | 235 مليون US$ | +26.0% | 280 مليون US$ | 229 مليون US$ | +22.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 386 مليون US$ | 888 مليون US$ | -56.6% | 855 مليون US$ | 724 مليون US$ | +18.1% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 258 مليون US$ | 279 مليون US$ | -7.7% | 317 مليون US$ | 286 مليون US$ | +10.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 396 مليون US$ | 910 مليون US$ | -56.4% | 865 مليون US$ | 738 مليون US$ | +17.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -452 مليون US$ | 150 مليون US$ | -402.4% | 127 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | +396.6% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 72.2 مليون2026-02-01 | 65.8 مليون | +9.7% | 72.2 مليون | 65.8 مليون | +9.7% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.25 مليار | 2.25 مليار | 0.0% | 2.25 مليار | 2.25 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 0.0% | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 71.2 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | +50.9% | 189 مليون US$ | 111 مليون US$ | +69.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.32 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | +31.6% | 1.18 مليار US$ | 954 مليون US$ | +23.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1.2 مليار US$ | 905 مليون US$ | +32.3% | 1.05 مليار US$ | 841 مليون US$ | +24.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 419 مليون US$ | 344 مليون US$ | +21.8% | 954 مليون US$ | 852 مليون US$ | +11.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | 375 مليون US$ | 257 مليون US$ | +45.9% | 1.08 مليار US$ | 955 مليون US$ | +13.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 637 ألف US$ | 268 ألف US$ | +137.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 24.2 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | -9.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28.2 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | -12.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.46 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | -36.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 2.83 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | +4.8% | 193 ألف US$ | 865 ألف US$ | -77.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 445 مليون US$ | 444 مليون US$ | +0.3% | 447 مليون US$ | 503 مليون US$ | -11.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 177 مليون US$ | 199 مليون US$ | -11.4% | 242 مليون US$ | 291 مليون US$ | -17.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 14.5 مليون US$2025-11-02 | 65.2 مليون US$ | -77.7% | 2.03 مليون US$2025-02-02 | 168 مليون US$ | -98.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 2 ألف US$2025-11-02 | 141 ألف US$ | -98.6% | 0 US$2025-02-02 | 2.99 مليون US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 399 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | +730.1% | 98.9 مليون US$ | 144 مليون US$ | -31.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 3.19 مليون US$ | 31 ألف US$ | +10,187.1% | 105 ألف US$ | 208 ألف US$ | -49.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 2.82 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | +3.4% | 193 ألف US$ | 867 ألف US$ | -77.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 442 مليون US$ | 447 مليون US$ | -1.1% | 449 مليون US$ | 506 مليون US$ | -11.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 177 مليون US$ | 200 مليون US$ | -11.4% | 243 مليون US$ | 292 مليون US$ | -16.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 57.5 مليون US$2025-11-02 | 157 مليون US$ | -63.4% | 146 مليون US$2025-02-02 | 463 مليون US$ | -68.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 56 ألف US$2025-11-02 | 412 ألف US$ | -86.4% | 208 ألف US$2025-02-02 | 4.01 مليون US$ | -94.8% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 625 مليون US$ | 646 مليون US$ | -3.3% | 689 مليون US$ | 795 مليون US$ | -13.4% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 622 مليون US$ | 650 مليون US$ | -4.2% | 692 مليون US$ | 798 مليون US$ | -13.3% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 622 مليون US$ | 650 مليون US$ | -4.2% | 692 مليون US$ | 798 مليون US$ | -13.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7.86 مليون US$ | 8.72 مليون US$ | -9.9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 113 مليون US$2026-02-01 | 110 مليون US$ | +2.6% | 113 مليون US$ | 110 مليون US$ | +2.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.06 مليار US$2026-02-01 | 920 مليون US$ | +15.4% | 1.06 مليار US$ | 920 مليون US$ | +15.4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 374 مليون US$2026-02-01 | 430 مليون US$ | -13.1% | 374 مليون US$ | 430 مليون US$ | -13.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 224 مليون US$2026-02-01 | 164 مليون US$ | +36.0% | 224 مليون US$ | 164 مليون US$ | +36.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 122 مليون US$2026-02-01 | 32.2 مليون US$ | +278.9% | 122 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | +278.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | 4.19 مليون US$2026-02-01 | 3.24 مليون US$ | +29.3% | 4.19 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | +29.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 335 مليون US$2026-02-01 | 249 مليون US$ | +34.8% | 335 مليون US$ | 249 مليون US$ | +34.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 20.7 مليون US$2026-02-01 | 19.1 مليون US$ | +8.6% | 20.7 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | +8.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | 40.8 مليون US$2026-02-01 | 34.3 مليون US$ | +19.0% | 40.8 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | +19.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
البيانات حتى 2026-11-02