الميزانية العمومية لـ Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6,400 موظف · الرئيس التنفيذي Charles H. Giancarlo
- السعر
- 126.98 US$ -7.45%
- القيمة السوقية
- 42.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 42.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-04
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 0.77 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت Everpure, Inc. (P) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.01 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 225 مليون US$. إجمالي الأصول 5.22 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 3.68 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.54 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 529 مليون US$ | 703 مليون US$ | 901 مليون US$ | 965 مليون US$ | 895 مليون US$ | 724 مليون US$ | 739 مليون US$ | 888 مليون US$ | 853 مليون US$ | 855 مليون US$ | 838 مليون US$ | 386 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 822 مليون US$ | 829 مليون US$ | 823 مليون US$ | 855 مليون US$ | 754 مليون US$ | 798 مليون US$ | 840 مليون US$ | 650 مليون US$ | 679 مليون US$ | 692 مليون US$ | 667 مليون US$ | 622 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 636 مليون US$ | 662 مليون US$ | 423 مليون US$ | 417 مليون US$ | 578 مليون US$ | 681 مليون US$ | 411 مليون US$ | 530 مليون US$ | 621 مليون US$ | 945 مليون US$ | 887 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| المخزون | 46.2 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 74.3 مليون US$ | 173 مليون US$ | 174 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | 291 مليون US$ | 322 مليون US$ | 372 مليون US$ | 305 مليون US$ | 308 مليون US$ | 495 مليون US$ | 143 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.25 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 464 مليون US$ | 483 مليون US$ | 495 مليون US$ | 535 مليون US$ | 589 مليون US$ | 608 مليون US$ | 642 مليون US$ | 735 مليون US$ | 761 مليون US$ | 773 مليون US$ | 816 مليون US$ | 884 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 9.96 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.8 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.21 مليون US$ | |
| الشهرة | 361 مليون US$ | 361 مليون US$ | 361 مليون US$ | 361 مليون US$ | 361 مليون US$ | 361 مليون US$ | 361 مليون US$ | 361 مليون US$ | 365 مليون US$ | 365 مليون US$ | 365 مليون US$ | 466 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 36.9 مليون US$ | 33 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 27 مليون US$ | 23 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 9.41 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | -9.96 مليون US$ | 0 US$ | 29.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 246 مليون US$ | 360 مليون US$ | 337 مليون US$ | 304 مليون US$ | 321 مليون US$ | 408 مليون US$ | 392 مليون US$ | 479 مليون US$ | 521 مليون US$ | 465 مليون US$ | 225 مليون US$ | 671 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.11 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 3.36 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 101 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | 112 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 112 مليون US$ | 128 مليون US$ | 153 مليون US$ | 173 مليون US$ | 330 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 95.5 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 102 مليون US$ | 109 مليون US$ | 116 مليون US$ | 116 مليون US$ | 110 مليون US$ | 137 مليون US$ | 134 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 18.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 8.97 مليون US$ | 13 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 823 مليون US$ | 876 مليون US$ | 883 مليون US$ | 892 مليون US$ | 923 مليون US$ | 985 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 151 مليون US$ | 250 مليون US$ | 138 مليون US$ | 177 مليون US$ | 156 مليون US$ | 230 مليون US$ | 142 مليون US$ | 213 مليون US$ | 245 مليون US$ | 347 مليون US$ | 236 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.24 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 123 مليون US$ | 123 مليون US$ | 121 مليون US$ | 129 مليون US$ | 146 مليون US$ | 137 مليون US$ | 131 مليون US$ | 179 مليون US$ | 182 مليون US$ | 172 مليون US$ | 186 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 695 مليون US$ | 742 مليون US$ | 741 مليون US$ | 754 مليون US$ | 784 مليون US$ | 841 مليون US$ | 858 مليون US$ | 905 مليون US$ | 932 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 64 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 51.4 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 100 مليون US$ | 108 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 969 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 999 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.21 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 32 ألف US$ | 32 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 2.63 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.54 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -10 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | -5.58 مليون US$ | 2.71 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | 954 ألف US$ | 1.83 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | -4.55 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.15 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 273 مليون US$ | 272 مليون US$ | 270 مليون US$ | 280 مليون US$ | 295 مليون US$ | 281 مليون US$ | 272 مليون US$ | 226 مليون US$ | 226 مليون US$ | 216 مليون US$ | 231 مليون US$ | 225 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -257 مليون US$ | -430 مليون US$ | -631 مليون US$ | -685 مليون US$ | -600 مليون US$ | -442 مليون US$ | -467 مليون US$ | -662 مليون US$ | -627 مليون US$ | -639 مليون US$ | -607 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 184 مليون US$ | 244 مليون US$ | 448 مليون US$ | 363 مليون US$ | 337 مليون US$ | 466 مليون US$ | 581 مليون US$ | 703 مليون US$ | 724 مليون US$ | 855 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 363 مليون US$ | 353 مليون US$ | 749 مليون US$ | 937 مليون US$ | 916 مليون US$ | 947 مليون US$ | 1 مليار US$ | 829 مليون US$ | 798 مليون US$ | 692 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 169 مليون US$ | 243 مليون US$ | 379 مليون US$ | 459 مليون US$ | 461 مليون US$ | 542 مليون US$ | 612 مليون US$ | 662 مليون US$ | 681 مليون US$ | 945 مليون US$ | |
| المخزون | 23.5 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 15.8 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 262 مليون US$ | 322 مليون US$ | 495 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 780 مليون US$ | 945 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 81.7 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 125 مليون US$ | 236 مليون US$ | 298 مليون US$ | 307 مليون US$ | 431 مليون US$ | 483 مليون US$ | 608 مليون US$ | 773 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 12.7 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 359 مليون US$ | 359 مليون US$ | 361 مليون US$ | 361 مليون US$ | 361 مليون US$ | 365 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 6.56 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 33 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 844 ألف US$ | 1.06 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 17.8 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 142 مليون US$ | 178 مليون US$ | 215 مليون US$ | 227 مليون US$ | 281 مليون US$ | 408 مليون US$ | 465 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 120 مليون US$ | 135 مليون US$ | 271 مليون US$ | 474 مليون US$ | 911 مليون US$ | 943 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 900 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 52.7 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 103 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 112 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 20 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 29 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 109 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 575 مليون US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.68 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 7.15 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 6.31 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 158 مليون US$ | 191 مليون US$ | 267 مليون US$ | 356 مليون US$ | 438 مليون US$ | 573 مليون US$ | 736 مليون US$ | 876 مليون US$ | 985 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 40.6 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | 113 مليون US$ | 170 مليون US$ | 211 مليون US$ | 236 مليون US$ | 250 مليون US$ | 230 مليون US$ | 347 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 273 مليون US$ | 363 مليون US$ | 510 مليون US$ | 615 مليون US$ | 761 مليون US$ | 952 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 450 مليون US$ | 477 مليون US$ | 756 مليون US$ | 787 مليون US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 93 مليون US$ | 120 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 147 مليون US$ | 123 مليون US$ | 137 مليون US$ | 172 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 145 مليون US$ | 197 مليون US$ | 269 مليون US$ | 341 مليون US$ | 405 مليون US$ | 517 مليون US$ | 668 مليون US$ | 742 مليون US$ | 841 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 11.2 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 3.16 مليون US$ | 4.03 مليون US$ | 6.26 مليون US$ | 8.08 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 159 مليون US$ | 208 مليون US$ | 767 مليون US$ | 919 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 852 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 421 مليون US$ | 582 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 20 ألف US$ | 22 ألف US$ | 24 ألف US$ | 26 ألف US$ | 28 ألف US$ | 29 ألف US$ | 30 ألف US$ | 32 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -802 مليون US$ | -980 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -562 ألف US$ | -1.92 مليون US$ | -338 ألف US$ | 5.45 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | -8.37 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | 954 ألف US$ | 1.71 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 478 مليون US$ | 498 مليون US$ | 738 مليون US$ | 830 مليون US$ | 750 مليون US$ | 754 مليون US$ | 941 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 450 مليون US$ | 597 مليون US$ | 908 مليون US$ | 915 مليون US$ | 761 مليون US$ | 272 مليون US$ | 281 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -184 مليون US$ | -244 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 235 مليون US$ | 571 مليون US$ | 449 مليون US$ | 180 مليون US$ | -430 مليون US$ | -442 مليون US$ | -639 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
البيانات حتى 2026-11-02