قائمة التدفقات النقدية لـ One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Knowles
- السعر
- 5.14 US$ -11.68%
- القيمة السوقية
- 129 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 124 مليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-03-17 EPS المتوقع 0.02 US$
في Q3 '26 حققت One Stop Systems, Inc. (OSS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -11.8 مليون US$، واستثمرت 65.5 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -11.9 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -9.62 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -278 ألف US$ | -1.34 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | -6.82 مليون US$ | -3.13 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | 263 ألف US$ | 3.77 مليون US$ | -363 ألف US$ | -7.68 مليون US$ | -594 ألف US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 264 ألف US$ | 390 ألف US$ | 380 ألف US$ | 358 ألف US$ | 291 ألف US$ | 301 ألف US$ | 335 ألف US$ | 195 ألف US$ | 161 ألف US$ | 231 ألف US$ | 227 ألف US$ | 183 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 454 ألف US$ | 409 ألف US$ | 557 ألف US$ | 458 ألف US$ | 564 ألف US$ | 613 ألف US$ | 516 ألف US$ | 445 ألف US$ | 248 ألف US$ | 655 ألف US$ | 1.52 مليون US$ | 910 ألف US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -95.5 ألف US$ | -189 ألف US$ | 829 US$ | -364 ألف US$ | 580 ألف US$ | 1.74 ألف US$ | -298 ألف US$ | -239 ألف US$ | 535 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.04 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | -46.3 ألف US$ | 649 ألف US$ | -560 ألف US$ | 113 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | -3.98 مليون US$ | -3.41 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | 5.22 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 31.8 ألف US$ | 79.4 ألف US$ | 636 ألف US$ | 6.63 مليون US$ | 7.6 ألف US$ | -146 ألف US$ | -228 ألف US$ | -101 ألف US$ | -2.67 مليون US$ | 137 ألف US$ | 88.2 ألف US$ | 238 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -665 ألف US$ | 2.04 مليون US$ | -817 ألف US$ | 917 ألف US$ | -2.25 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | -369 ألف US$ | -3.42 مليون US$ | -1.36 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | -629 ألف US$ | -11.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -447 ألف US$ | -167 ألف US$ | -36.9 ألف US$ | -94.7 ألف US$ | -64 ألف US$ | -12.8 ألف US$ | -161 ألف US$ | -295 ألف US$ | 353 ألف US$ | -15 ألف US$ | -125 ألف US$ | -65.5 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.1 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.67 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 934 ألف US$ | 1.85 مليون US$ | -38.5 ألف US$ | 597 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 4.57 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 879 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.22 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | 897 ألف US$ | 1.75 مليون US$ | -102 ألف US$ | 584 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | 734 ألف US$ | 17.8 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | 813 ألف US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -271 ألف US$ | -681 ألف US$ | -204 ألف US$ | -74.5 ألف US$ | 4.43 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -35.8 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -119 ألف US$ | -10.9 ألف US$ | -54.9 ألف US$ | 194 ألف US$ | -244 ألف US$ | -59.8 ألف US$ | -207 ألف US$ | -8.8 ألف US$ | -830 ألف US$ | -1.2 مليون US$ | -653 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -307 ألف US$ | -800 ألف US$ | -215 ألف US$ | -129 ألف US$ | -39.8 ألف US$ | 130 ألف US$ | 568 ألف US$ | 816 ألف US$ | 10.6 مليون US$ | -782 ألف US$ | -1.01 مليون US$ | -635 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 63.4 ألف US$ | -32.4 ألف US$ | -17.7 ألف US$ | 111 ألف US$ | -215 ألف US$ | 126 ألف US$ | 335 ألف US$ | -78.9 ألف US$ | -78.6 ألف US$ | 1 US$ | -157 ألف US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 314 ألف US$ | 2.86 مليون US$ | -152 ألف US$ | 2.65 مليون US$ | -2.61 مليون US$ | -296 ألف US$ | 1.96 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | -6.83 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.11 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | -854 ألف US$ | 822 ألف US$ | -2.32 مليون US$ | -1.15 مليون US$ | -529 ألف US$ | -3.72 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | 4.03 مليون US$ | -755 ألف US$ | -11.9 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 341 ألف US$ | 74.2 ألف US$ | 147 ألف US$ | 133 ألف US$ | -354 ألف US$ | 130 ألف US$ | 148 ألف US$ | 180 ألف US$ | 238 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 21.3 ألف US$ | 35.3 ألف US$ | 17.6 ألف US$ | 16.5 ألف US$ | 15.7 ألف US$ | 13.1 ألف US$ | 13.7 ألف US$ | 12.2 ألف US$ | 14.1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -184 ألف US$ | 96.6 ألف US$ | -1.14 مليون US$ | -900 ألف US$ | -6.54 ألف US$ | 2.33 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | -6.72 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 437 ألف US$ | 836 ألف US$ | 1.35 مليون US$ | 1.66 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 992 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 77.6 ألف US$ | 160 ألف US$ | 527 ألف US$ | 649 ألف US$ | 724 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -231 ألف US$ | -417 ألف US$ | -1.49 مليون US$ | -113 ألف US$ | -664 ألف US$ | -63.6 ألف US$ | 3.78 مليون US$ | -95.5 ألف US$ | 28.1 ألف US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.13 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | -922 ألف US$ | -2.86 مليون US$ | 822 ألف US$ | -13.3 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | -5.96 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 758 ألف US$ | 253 ألف US$ | 153 ألف US$ | 2 مليون US$ | 947 ألف US$ | -644 ألف US$ | 917 ألف US$ | 4.89 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | -8.23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -273 ألف US$ | -382 ألف US$ | -3.91 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | -250 ألف US$ | 5.62 مليون US$ | -7.81 مليون US$ | -440 ألف US$ | -108 ألف US$ | -6.29 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -206 ألف US$ | -425 ألف US$ | -623 ألف US$ | -2.39 مليون US$ | -820 ألف US$ | -564 ألف US$ | -530 ألف US$ | -822 ألف US$ | -363 ألف US$ | -115 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 68.3 ألف US$ | 750 ألف US$ | -5.32 مليون US$ | 1.05 ألف US$ | 1.54 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.31 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 4.55 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 34.5 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 125 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -138 ألف US$ | -425 ألف US$ | -5.91 مليون US$ | -2.39 مليون US$ | -819 ألف US$ | -15.1 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | 4.19 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 383 ألف US$ | 123 ألف US$ | -5.56 مليون US$ | 519 ألف US$ | 2.61 مليون US$ | -348 ألف US$ | 2.25 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | -955 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 17.6 ألف US$ | 856 ألف US$ | -342 ألف US$ | -132 ألف US$ | -685 ألف US$ | -811 ألف US$ | -343 ألف US$ | 1.12 مليون US$ | -467 ألف US$ | -519 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 400 ألف US$ | 979 ألف US$ | 11.9 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 8.43 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | -171 ألف US$ | -1.18 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 5.2 ألف US$ | 1.27 ألف US$ | 91.3 ألف US$ | -158 ألف US$ | -37.8 ألف US$ | 27 ألف US$ | -154 ألف US$ | 303 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -10.9 ألف US$ | 172 ألف US$ | 2.09 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | -1.22 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | 937 ألف US$ | 2.75 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -480 ألف US$ | -807 ألف US$ | -4.53 مليون US$ | -11.4 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | -8.34 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | -471 ألف US$ | -6.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 800 US$ | 49.5 ألف US$ | 7.63 ألف US$ | 8.78 ألف US$ | 344 ألف US$ | 175 ألف US$ | 107 ألف US$ | 558 ألف US$ | 468 ألف US$ | 697 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 152 ألف US$ | 167 ألف US$ | 41.1 ألف US$ | 130 ألف US$ | 301 ألف US$ | 120 ألف US$ | 54.4 ألف US$ | 113 ألف US$ | 85 ألف US$ | 53.1 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02