الميزانية العمومية لـ One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Knowles
- السعر
- 5.14 US$ -11.68%
- القيمة السوقية
- 129 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 124 مليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-03-17 EPS المتوقع 0.02 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت One Stop Systems, Inc. (OSS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 18.9 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.32 مليون US$. إجمالي الأصول 47.4 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 9.12 مليون US$، وحقوق المساهمين 38.3 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 4.05 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 6.79 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | 6.51 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 7.77 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.1 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 8.32 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 8.43 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 8.18 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | 7.11 مليون US$ | 12 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | 8.34 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | |
| المخزون | 21.7 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 611 ألف US$ | 832 ألف US$ | 1.47 مليون US$ | 960 ألف US$ | 836 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | 568 ألف US$ | |
| الأصول المتداولة | 42.4 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 36 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.29 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 3.21 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 427 ألف US$ | 1.38 مليون US$ | |
| الشهرة | 1.49 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 73.9 ألف US$ | 73.9 ألف US$ | 80.2 ألف US$ | 85.7 ألف US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 141 ألف US$ | 352 ألف US$ | 507 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 38.1 ألف US$ | 38.1 ألف US$ | 38.1 ألف US$ | 38.1 ألف US$ | 38.1 ألف US$ | 38.1 ألف US$ | 38.1 ألف US$ | 38.1 ألف US$ | 38.1 ألف US$ | 35.1 ألف US$ | 1.16 مليون US$ | 36.6 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 5.82 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 5.59 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | 6.96 مليون US$ | 7.06 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 48.3 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.59 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.86 مليون US$ | 6.91 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 852 ألف US$ | 867 ألف US$ | 652 ألف US$ | 1.78 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 774 ألف US$ | 787 ألف US$ | 737 ألف US$ | 799 ألف US$ | 759 ألف US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 2.08 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 392 ألف US$ | 583 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 327 ألف US$ | 607 ألف US$ | 1.52 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 245 ألف US$ | 402 ألف US$ | 152 ألف US$ | 203 ألف US$ | 423 ألف US$ | 151 ألف US$ | 966 ألف US$ | 2.6 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.63 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 7.93 مليون US$ | 3.08 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 6.87 مليون US$ | 8.25 مليون US$ | 9.25 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 9.56 مليون US$ | 9.25 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 4.65 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 8.06 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.77 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 0 US$ | 1.12 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 44.7 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 52.6 ألف US$ | 45.6 ألف US$ | 77.6 ألف US$ | 39.8 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.81 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 8.68 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 13 مليون US$ | 9.76 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 6.82 مليون US$ | 5.83 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.07 ألف US$ | 2.09 ألف US$ | 2.1 ألف US$ | 2.11 ألف US$ | 2.12 ألف US$ | 2.16 ألف US$ | 2.19 ألف US$ | 2.2 ألف US$ | 2.46 ألف US$ | 2.48 ألف US$ | 2.49 ألف US$ | 2.51 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -8.42 مليون US$ | -9.76 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -17 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 675 ألف US$ | 514 ألف US$ | 487 ألف US$ | 978 ألف US$ | 140 ألف US$ | 294 ألف US$ | 1.39 مليون US$ | 997 ألف US$ | 0 US$ | -21 ألف US$ | -46.7 ألف US$ | -50.1 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 39.6 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 26 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 46 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.23 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 185 ألف US$ | -3.44 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | -6.41 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -8.88 ألف US$ | -29.7 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -4.32 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 14.2 ألف US$ | 186 ألف US$ | 2.27 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 6.79 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.5 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 4.94 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 7.46 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 8.32 مليون US$ | 8.18 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | |
| المخزون | 3.22 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 6.82 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 134 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 502 ألف US$ | 611 ألف US$ | 836 ألف US$ | 2.67 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 8.31 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 720 ألف US$ | 1.58 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | 3.21 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | |
| الشهرة | 3.32 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1 مليون US$ | 608 ألف US$ | 3.53 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | 662 ألف US$ | 105 ألف US$ | 42.2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 73.9 ألف US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 902 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 27.7 ألف US$ | 31.2 ألف US$ | 50 ألف US$ | 47.1 ألف US$ | 81.7 ألف US$ | 46.8 ألف US$ | -10.4 مليون US$ | 38.1 ألف US$ | 38.1 ألف US$ | 38.1 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 5.98 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 14 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 14.3 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.63 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 976 ألف US$ | 2.3 مليون US$ | 4.59 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 220 ألف US$ | 386 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 929 ألف US$ | 1.65 مليون US$ | 303 ألف US$ | 1.99 مليون US$ | 852 ألف US$ | 2.56 مليون US$ | 737 ألف US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 3.19 مليون US$ | 4.11 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 243 ألف US$ | 226 ألف US$ | 392 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 761 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 844 ألف US$ | 441 ألف US$ | 327 ألف US$ | 0 US$ | 423 ألف US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 544 ألف US$ | 514 ألف US$ | 1.61 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 426 ألف US$ | 2.46 مليون US$ | 584 ألف US$ | 1.63 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 7.34 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | 9.22 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | 9.63 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 6.87 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.12 مليون US$ | 348 ألف US$ | 265 ألف US$ | 349 ألف US$ | 2.03 مليون US$ | 0 US$ | 409 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 397 ألف US$ | 1.77 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 1.34 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 139 ألف US$ | 44.7 ألف US$ | 52.6 ألف US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.12 مليون US$ | 348 ألف US$ | 265 ألف US$ | 349 ألف US$ | 2.03 مليون US$ | 0 US$ | 945 ألف US$ | 1.81 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 8.46 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 9.48 مليون US$ | 11 مليون US$ | 9.84 مليون US$ | 9.63 مليون US$ | 12 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | 9.76 مليون US$ | 6.82 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.17 مليون US$ | 551 US$ | 1.42 ألف US$ | 1.61 ألف US$ | 1.67 ألف US$ | 1.88 ألف US$ | 2.01 ألف US$ | 2.07 ألف US$ | 2.12 ألف US$ | 2.46 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 185 ألف US$ | 281 ألف US$ | -855 ألف US$ | -1.76 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | 571 ألف US$ | -1.7 مليون US$ | -8.42 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.25 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | 1.14 ألف US$ | -17.8 ألف US$ | 288 ألف US$ | 153 ألف US$ | 510 ألف US$ | 675 ألف US$ | 140 ألف US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 5.82 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 42 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.31 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 4.3 مليون US$ | 4.27 مليون US$ | -427 ألف US$ | -2.9 مليون US$ | -932 ألف US$ | -1.37 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 185 ألف US$ | -3.96 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02