البيانات المالية لـ One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Knowles
- السعر
- 5.14 US$ -11.68%
- القيمة السوقية
- 129 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 124 مليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-03-17 EPS المتوقع 0.02 US$
الإيرادات (TTM)17.1 مليون US$-71.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-54.7%-44.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -9.36 مليون US$
صافي الدخل (TTM)429 ألف US$+106.2% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-9.62 مليون US$-24.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية -147 ألف US$
EPS المخفّض (TTM)0.07 US$+121.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد17.6 مليون US$+197,672.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 129 مليون US$ EV 124 مليون US$
- الإيرادات
- 17.1 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- – السنة المالية القادمة
- هامش الربح
- 2.5% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 64.3×
- P/S
- 7.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -16.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -9.62 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 429 ألف US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- – السنة المالية القادمة
- الأرباح
- 2027-03-17 الإيرادات المتوقعة 15 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-28): الإيرادات أعلى بمقدار 15.0%، EPS في حدود التوقعاتالإيرادات 12.6 مليون US$ مقابل 10.9 مليون US$ المتوقعة (+15.0%)؛ EPS 0.01 US$ مقابل 0.01 US$ (0.0%).
- نمو الإيرادات يتسارع: -32.9% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 12.6 مليون US$، مقابل متوسط -54.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -54.7% (TTM)، -44.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -48.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة -71.6%.
- النفقات الرأسمالية 0.9% من الإيرادات (قبل عام 0.9%)تم استثمار 147 ألف US$ في آخر 4 أرباع (-72.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -9.62 مليون US$ = -2,241.7% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 9.4% خلال عام25 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 22.8 مليون قبل عام.
- صافي النقد 17.6 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 18.9 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 1.32 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 8.88 ألف US$.
- One Stop Systems Segment: الإيرادات +43.4%، الهامش -4.4% (كان -111.0%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q3 '25: الدخل التشغيلي -410 ألف US$ على إيرادات 9.26 مليون US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 12.6 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | -32.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | 35.7% | +6.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -835 ألف US$ | 570 ألف US$ | -246.4% |
| الهامش التشغيلي | -6.6% | 3.0% | -9.7 ن.م |
| صافي الدخل | -594 ألف US$ | 263 ألف US$ | -325.3% |
| EPS المخفّض | -0.02 US$ | 0.01 US$ | -273.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -11.8 مليون US$ | -3.42 مليون US$ | -245.5% |
| النفقات الرأسمالية | 65.5 ألف US$ | 295 ألف US$ | -77.8% |
| التدفق النقدي الحر | -11.9 مليون US$ | -3.72 مليون US$ | -219.8% |
| R&D | 1.11 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | -23.4% |
| التعويضات بالأسهم | 910 ألف US$ | 445 ألف US$ | +104.6% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-28| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 12.6 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | +15.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
من تقرير 2026-10-28 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 12.4 مليون US$ | -33.1% | 98.2% | 27.8 مليون US$ | -42.4% | |
| Service | 230 ألف US$ | -22.1% | 1.8% | 2.18 مليون US$ | -4.5% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Us | 22.4 مليون US$ | +106.9% | 58.0% | – | – | |
| United States | 16.2 مليون US$ | +112.4% | 42.0% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '25
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bressner Technology Segment | 9.49 مليون US$ | +31.1% | 981 ألف US$ | +124.2% | 10.3% | 6.0% | 2.51 مليون US$ |
| One Stop Systems Segment | 9.26 مليون US$ | +43.4% | -410 ألف US$ | +94.3% | -4.4% | -111.0% | -8.82 مليون US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -9.77 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- 147 ألف US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -1 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 3.33 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -9.62 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 64.3× | 34.6× 2 من 5 سنوات | 31.2× – 38.1× |
| EV / EBITDA | -16.1× | 17.9× 2 من 5 سنوات | 17.8× – 18.0× |
| EV / المبيعات | 7.3× | 1.7× | 0.7× – 4.1× |
| السعر / FCF | -13.4× | 17.9× 1 من 5 سنوات | 17.9× – 17.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.4× | 2.1× | 1.1× – 3.5× |
| عائد FCF | -7.5% | -3.2% | -14.0% – 5.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -22.4% | -14.0% | -44.4% – 3.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 1.0% | -11.1% | -50.2% – 11.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 15.33 US$ (+198.2%)
النطاق 15.00 US$ – 16.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء5
احتفاظ2
بيع0
بيع قوي0
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 200 التي وسمتها One Stop Systems, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 2.11 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | -65.0% | 1.72 مليون US$ | 955 ألف US$ | +79.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 12.7 مليون US$ | 12 مليون US$ | +6.0% | 11.5 مليون US$ | 4.19 مليون US$ | +175.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 653 ألف US$ | 78.9 ألف US$ | +726.8% | 78.9 ألف US$ | 79 ألف US$ | -0.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 653 ألف US$ | 191 ألف US$ | +242.1% | 78.9 ألف US$ | 79 ألف US$ | -0.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | 0 US$2026-03-31 | 0 US$ | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 0 US$ | 0 US$ | – | 100 US$ | 0 US$ | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 13.4 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | +9.7% | 11.6 مليون US$ | 4.27 مليون US$ | +172.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 544 ألف US$ | 43.5 ألف US$ | +1,149.8% | 0 US$ | 40 ألف US$ | -100.0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 17.1 ألف US$ | 872 ألف US$ | -98.0% | 25.7 ألف US$ | 20.3 ألف US$ | +26.5% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | 5.68 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | +37.0% | 3.63 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | +4.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 7.31 مليون US$2025-12-31 | 6.62 مليون US$ | +10.4% | 7.31 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | +10.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -50.1 ألف US$ | 997 ألف US$ | -105.0% | 140 ألف US$2024-12-31 | 675 ألف US$ | -79.2% |
| Additional Paid in Capital | 63.8 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | +24.6% | 63 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | +28.3% |
| Advertising Expense | – | – | – | 46.7 ألف US$ | 25.9 ألف US$ | +80.2% |
| Amortization of Intangible Assets | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 47.4 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | +10.1% | 52.8 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | +43.0% |
| Assets, Current | 45.9 مليون US$ | 36 مليون US$ | +27.6% | 50.8 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | +57.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 5.64 مليون US$ | 6.51 مليون US$ | -13.4% | 31.2 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | +671.1% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | 0 US$ | 0 US$ | – | 136 ألف US$ | -955 ألف US$ | +114.3% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 US$ | -242 ألف US$ | +100.0% | 17.5 مليون US$ | -134 ألف US$ | +13,089.8% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | 0 US$ | -256 ألف US$ | +100.0% | 261 ألف US$ | 2.49 مليون US$ | -89.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | – | – | – | 2.75 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 5.64 مليون US$ | 6.51 مليون US$ | -13.4% | 33.4 مليون US$ | 6.79 مليون US$ | +391.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -1.87 مليون US$2025-09-30 | 2.54 مليون US$ | -173.7% | 2.9 مليون US$2024-12-31 | 910 ألف US$ | +218.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -11.6 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -496.7% | 26.6 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | +868.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 50 مليون | 50 مليون | 0.0% | 50 مليون | 50 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 25 مليون | 22 مليون | +13.8% | 24.6 مليون | 21.1 مليون | +16.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 25 مليون | 22 مليون | +13.8% | 24.6 مليون | 21.1 مليون | +16.2% |
| Common Stock, Value, Issued | 2.51 ألف US$ | 2.2 ألف US$ | +13.8% | 2.46 ألف US$ | 2.12 ألف US$ | +16.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -597 ألف US$ | -125 ألف US$ | -378.2% | 4.95 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | +134.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 2.6 مليون US$ | 123 ألف US$ | +2,010.0% | 339 ألف US$ | 218 ألف US$ | +55.3% |
| Cost of Revenue | 7.23 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | +43.3% | 16.2 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | -32.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 695 ألف US$ | 696 ألف US$ | -0.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 707 ألف US$ | 698 ألف US$ | +1.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11.3 ألف US$ | 2.56 ألف US$ | +341.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -43.5 ألف US$ | 28.1 ألف US$ | -255.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 491 ألف US$2025-12-31 | 580 ألف US$ | -15.3% | -43.5 ألف US$ | 28.1 ألف US$ | -255.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 39.8 ألف US$2025-09-30 | – | – | 52.6 ألف US$2024-12-31 | 44.7 ألف US$ | +17.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 93.2 ألف US$2025-12-31 | 66.2 ألف US$ | +40.9% | 93.2 ألف US$ | 66.2 ألف US$ | +40.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 10.7 مليون US$2025-12-31 | 10.2 مليون US$ | +4.7% | 10.7 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | +4.7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 1.93 مليون US$2025-12-31 | 2.26 مليون US$ | -14.4% | 1.93 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | -14.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 138 ألف US$2025-12-31 | 129 ألف US$ | +6.9% | 138 ألف US$ | 129 ألف US$ | +6.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 224 ألف US$2025-12-31 | 348 ألف US$ | -35.6% | 224 ألف US$ | 348 ألف US$ | -35.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | 75.9 ألف US$2025-12-31 | 558 ألف US$ | -86.4% | 75.9 ألف US$ | 558 ألف US$ | -86.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 0 US$2025-12-31 | 52.6 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 52.6 ألف US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 892 ألف US$2025-12-31 | 1.18 مليون US$ | -24.3% | 892 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | -24.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 496 ألف US$2025-12-31 | 555 ألف US$ | -10.7% | 496 ألف US$ | 555 ألف US$ | -10.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 76.8 ألف US$2025-12-31 | 217 ألف US$ | -64.7% | 76.8 ألف US$ | 217 ألف US$ | -64.7% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 395 ألف US$ | 371 ألف US$ | +6.4% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 5.0% | 5.0% | 0.0% |
| Defined Contribution Plan, Maximum Annual Contributions Per Employee, Percent | – | – | – | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Depreciation | 183 ألف US$ | 193 ألف US$ | -5.0% | 772 ألف US$ | 927 ألف US$ | -16.8% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 94.8 ألف US$2025-12-31 | 112 ألف US$ | -15.3% | 772 ألف US$ | 927 ألف US$ | -16.8% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets | 0 US$ | – | – | – | – | – |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets, Noncurrent | – | – | – | 1.93 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Cash and Cash Equivalents | – | – | – | 2.75 مليون US$2024-12-31 | – | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02