قائمة التدفقات النقدية لـ O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93,072 موظف · الرئيس التنفيذي Brad W. Beckham
- السعر
- 88.12 US$ +0.06%
- القيمة السوقية
- 71.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 81.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 0.77 US$
في Q3 '26 حققت O'Reilly Auto Parts (ORLY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 559 مليون US$، واستثمرت 308 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 251 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 553 مليون US$ | 547 مليون US$ | 623 مليون US$ | 665 مليون US$ | 551 مليون US$ | 538 مليون US$ | 669 مليون US$ | 726 مليون US$ | 605 مليون US$ | 604 مليون US$ | 715 مليون US$ | 786 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 112 مليون US$ | 110 مليون US$ | 113 مليون US$ | 116 مليون US$ | 123 مليون US$ | 122 مليون US$ | 125 مليون US$ | 129 مليون US$ | 135 مليون US$ | 135 مليون US$ | 138 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.56 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | 7.21 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | 8.44 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 8.01 مليون US$ | 8.82 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 8.78 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 12.3 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | -9.64 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -166 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 186 مليون US$ | -10 مليون US$ | 57 ألف US$ | 92.1 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | -276 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | 267 مليون US$ | 125 مليون US$ | -377 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -101 ألف US$ | 4.59 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | -4.43 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 516 مليون US$ | 704 مليون US$ | 949 مليون US$ | 772 مليون US$ | 624 مليون US$ | 755 مليون US$ | 757 مليون US$ | 617 مليون US$ | 633 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 559 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -252 مليون US$ | -249 مليون US$ | -225 مليون US$ | -258 مليون US$ | -290 مليون US$ | -287 مليون US$ | -301 مليون US$ | -312 مليون US$ | -269 مليون US$ | -244 مليون US$ | -308 مليون US$ | -308 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7.23 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 747 ألف US$ | -16.4 مليون US$ | -722 ألف US$ | -1.75 مليون US$ | -1.02 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.49 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.09 مليون US$ | -155 مليون US$ | -10 ألف US$ | -5.58 مليون US$ | -298 ألف US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 14 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -246 مليون US$ | -401 مليون US$ | -222 مليون US$ | -261 مليون US$ | -283 مليون US$ | -285 مليون US$ | -310 مليون US$ | -302 مليون US$ | -256 مليون US$ | -245 مليون US$ | -305 مليون US$ | -303 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.49 مليار US$ | -281 مليون US$ | 281 مليون US$ | 495 مليون US$ | -548 مليون US$ | 125 مليون US$ | 170 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 178 مليون US$ | 822 مليون US$ | 708 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -560 مليون US$ | -270 مليون US$ | -794 مليون US$ | -541 مليون US$ | -472 مليون US$ | -559 مليون US$ | -617 مليون US$ | -420 مليون US$ | -500 مليون US$ | -923 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.03 مليار US$ | -569 ألف US$ | -174 مليون US$ | -533 مليون US$ | 678 مليون US$ | -433 ألف US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -270 ألف US$ | -25.4 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -74 مليون US$ | -494 مليون US$ | -670 مليون US$ | -540 مليون US$ | -326 مليون US$ | -409 مليون US$ | -441 مليون US$ | -309 مليون US$ | -389 مليون US$ | -729 مليون US$ | -693 مليون US$ | -323 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 246 ألف US$ | 248 ألف US$ | -887 ألف US$ | -268 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | 338 ألف US$ | 1.88 مليون US$ | -35 ألف US$ | 526 ألف US$ | -379 ألف US$ | 680 ألف US$ | -244 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 196 مليون US$ | -190 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 61 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 9.55 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 264 مليون US$ | 455 مليون US$ | 723 مليون US$ | 514 مليون US$ | 334 مليون US$ | 468 مليون US$ | 456 مليون US$ | 304 مليون US$ | 364 مليون US$ | 788 مليون US$ | 699 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 168 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 339 مليون US$ | -339 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 377 مليون US$ | 483 مليون US$ | -877 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 0 US$ | 518 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 62.5 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 71 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | -152 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 0 US$ | 61.4 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.04 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 218 مليون US$ | 234 مليون US$ | 259 مليون US$ | 271 مليون US$ | 315 مليون US$ | 328 مليون US$ | 358 مليون US$ | 409 مليون US$ | 462 مليون US$ | 511 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18.9 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 10.4 مليون US$ | -4.59 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 217 مليون US$ | 6.57 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | -7.96 مليون US$ | 725 مليون US$ | 663 مليون US$ | 516 مليون US$ | 196 مليون US$ | 209 مليون US$ | -303 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.89 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 9.27 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | 5.59 مليون US$ | 7.07 مليون US$ | 13 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.51 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -476 مليون US$ | -466 مليون US$ | -504 مليون US$ | -628 مليون US$ | -466 مليون US$ | -443 مليون US$ | -563 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 5.12 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | 4.78 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 9.49 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -33.8 مليون US$ | -164 مليون US$ | -180 مليون US$ | -188 مليون US$ | -4.15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.49 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -57.9 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -142 مليون US$ | -975 ألف US$ | -1.93 مليون US$ | -3.16 مليون US$ | -3.21 مليون US$ | -161 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -529 مليون US$ | -464 مليون US$ | -534 مليون US$ | -797 مليون US$ | -615 مليون US$ | -616 مليون US$ | -740 مليون US$ | -996 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 495 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 436 مليون US$ | 470 مليون US$ | 229 مليون US$ | -300 مليون US$ | 541 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -52.8 مليون US$ | 485 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.51 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.68 مليون US$ | -156 ألف US$ | -2.16 مليون US$ | -191 ألف US$ | -253 ألف US$ | -3.73 مليون US$ | -350 ألف US$ | -354 ألف US$ | -29.4 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -951 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -903 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 169 ألف US$ | 103 ألف US$ | -359 ألف US$ | 741 ألف US$ | 1.14 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | 2.71 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 30.3 مليون US$ | -100 مليون US$ | -15 مليون US$ | 9.09 مليون US$ | 425 مليون US$ | -104 مليون US$ | -254 مليون US$ | 171 مليون US$ | -149 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.03 مليار US$ | 938 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 570 مليون US$ | 497 مليون US$ | 311 مليون US$ | 395 مليون US$ | 305 مليون US$ | 451 مليون US$ | 415 مليون US$ | 315 مليون US$ | 640 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 63.6 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 118 مليون US$ | 135 مليون US$ | 160 مليون US$ | 144 مليون US$ | 156 مليون US$ | 190 مليون US$ | 209 مليون US$ | 227 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01