البيانات المالية لـ O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93,072 موظف · الرئيس التنفيذي Brad W. Beckham
- السعر
- 88.12 US$ +0.06%
- القيمة السوقية
- 71.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 81.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 0.77 US$
الإيرادات (TTM)19 مليار US$+8.7% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)19.8%+0.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 3.75 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.71 مليار US$+9.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.1 مليار US$+34.5% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 1.13 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)3.26 US$+12.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-10.1 مليار US$-23.2% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 71.3 مليار US$ EV 81.4 مليار US$
- الإيرادات
- 19 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +8% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 14.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 26.9× المستقبلي 26.6× (FY2026)
- P/S
- 3.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 19.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.1 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.71 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 19.3 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-03 الإيرادات المتوقعة 4.7 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-28): الإيرادات أعلى بمقدار 2.1%، EPS أعلى بمقدار 4.3%الإيرادات 5.12 مليار US$ مقابل 5.02 مليار US$ المتوقعة (+2.1%)؛ EPS 0.97 US$ مقابل 0.93 US$ (+4.3%).
- نمو الإيرادات مستقر: 8.8% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 5.12 مليار US$، مقابل متوسط 8.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 19.8% (TTM)، +0.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 11.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 8.7%.
- النفقات الرأسمالية 5.9% من الإيرادات (قبل عام 6.8%)تم استثمار 1.13 مليار US$ في آخر 4 أرباع (-5.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.1 مليار US$ = 77.6% من صافي الدخل.
- أُعيد 3.97 مليار US$ إلى المساهمين = 188.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 3.97 مليار US$ (قبل عام 2.07 مليار US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 34.3 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 4.7% خلال عام812 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 853 مليون قبل عام.
- صافي الدين 10.1 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 194 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 10.3 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 8.2 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.12 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | +8.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 52.4% | 51.9% | +0.5 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.1 مليار US$ | 976 مليون US$ | +12.5% |
| الهامش التشغيلي | 21.4% | 20.7% | +0.7 ن.م |
| صافي الدخل | 786 مليون US$ | 726 مليون US$ | +8.2% |
| EPS المخفّض | 0.97 US$ | 0.85 US$ | +14.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 559 مليون US$ | 617 مليون US$ | -9.4% |
| النفقات الرأسمالية | 308 مليون US$ | 312 مليون US$ | -1.2% |
| التدفق النقدي الحر | 251 مليون US$ | 304 مليون US$ | -17.7% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 8.78 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | +5.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-28| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.12 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | +2.1% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.97 US$ | 0.93 US$ | +4.3% |
من تقرير 2026-10-28 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | 4.89 مليار US$ | +8.1% | 100.0% | 18.6 مليار US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 3.23 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -1.13 مليار US$
- إعادة الشراء
- -3.97 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -3.49 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 1.81 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 34.3 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.1 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 188.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26.9× | 25.8× | 21.6× – 30.6× |
| EV / EBITDA | 19.5× | 18.5× | 16.1× – 21.6× |
| EV / المبيعات | 4.3× | 4.2× | 3.9× – 4.8× |
| السعر / FCF | 33.9× | 29.2× | 16.9× – 48.7× |
| السعر / القيمة الدفترية | -34.1× | – | – |
| عائد FCF | 2.9% | 3.9% | 2.1% – 5.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 33.4% | 36.5% | 33.1% – 38.8% |
| العائد على حقوق الملكية | -188.2% | -821.1% | -3,258.9% – -134.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 102.88 US$ (+16.7%)
النطاق 94.00 US$ – 111.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء28
احتفاظ18
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19.3 مليار US$ | +8.3% | 3.31 US$ | +11.6% | 26.6× | 18 |
| FY2027 | 20.5 مليار US$ | +6.3% | 3.67 US$ | +10.7% | 24.0× | 18 |
| FY2028 | 21.8 مليار US$ | +6.6% | 4.06 US$ | +10.7% | 21.7× | 10 |
| FY2029 | 23.3 مليار US$ | +6.7% | 4.43 US$ | +9.0% | 19.9× | 4 |
| FY2030 | 24 مليار US$ | +3.2% | 4.69 US$ | +5.9% | 18.8× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 232 التي وسمتها O'Reilly Automotive, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 7.38 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | +7.7% | 7.1 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | +8.9% |
| Accounts Payable, Trade, Current | 5.1 مليار US$2025-12-31 | 4.8 مليار US$ | +6.3% | 5.1 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | +6.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 458 مليون US$ | 429 مليون US$ | +6.8% | 390 مليون US$ | 357 مليون US$ | +9.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 25.9 مليون US$2025-12-31 | 22.5 مليون US$ | +14.7% | 25.9 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | +14.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 25.9 مليون US$2025-12-31 | 22.5 مليون US$ | +14.7% | 25.9 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | +14.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 10.1 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | +27.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 13.1 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | -11.6% |
| Accrued Income Taxes, Current | 0 US$ | 313 مليون US$ | -100.0% | 14 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | +122.5% |
| Accrued Salaries, Current | 176 مليون US$ | 146 مليون US$ | +21.0% | 120 مليون US$ | 107 مليون US$ | +11.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4.19 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | +11.5% | 3.96 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | +10.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 35.6 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | +315.3% | 26.8 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | +162.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1.54 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | +2.5% | 1.53 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | +5.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | 91.1 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | +0.4% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1.93 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | +6.3% | 7.38 مليون US$ | 6.61 مليون US$ | +11.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.63 مليون | 1.24 مليون | +31.0% | 1.14 مليون | 1.49 مليون | -23.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8.19 مليون US$ | 9.86 مليون US$ | -17.0% | 33.1 مليون US$ | 27 مليون US$ | +22.6% |
| Assets | 17.4 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | +9.9% | 16.5 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | +11.0% |
| Assets, Current | 7.2 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | +14.0% | 6.74 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | +15.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 262 مليون US$ | 199 مليون US$ | +32.0% | 194 مليون US$ | 130 مليون US$ | +48.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 262 مليون US$ | 199 مليون US$ | +32.0% | 194 مليون US$ | 130 مليون US$ | +48.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 9.55 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | +29.7% | 63.5 مليون US$ | -149 مليون US$ | +142.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.25 مليار | 1.25 مليار | 0.0% | 1.25 مليار | 1.25 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 816 مليون | 851 مليون | -4.0% | 842 مليون | 862 مليون | -2.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 816 مليون | 851 مليون | -4.0% | 842 مليون | 862 مليون | -2.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 8.16 مليون US$ | 8.51 مليون US$ | -4.0% | 8.42 مليون US$ | 8.62 مليون US$ | -2.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 725 مليون US$ | 714 مليون US$ | +1.6% | 2.61 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | +13.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | 2.38 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | +8.0% | 8.61 مليار US$ | 8.15 مليار US$ | +5.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 585 مليون US$ | 587 مليون US$ | -0.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.91 مليون US$ | 446 ألف US$ | +328.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 740 مليون US$ | 708 مليون US$ | +4.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 153 مليون US$ | 120 مليون US$ | +27.3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 5.6 مليون US$2025-12-31 | 6.2 مليون US$ | -9.7% | 5.6 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | -9.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 29.7 مليون US$2026-03-31 | 27.7 مليون US$ | +7.3% | 23.1 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | -20.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | 21.6 مليون US$2025-12-31 | 24 مليون US$ | -10.0% | 21.6 مليون US$ | 24 مليون US$ | -10.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -20.5 مليون US$ | -43.2 مليون US$ | +52.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8.08 مليون US$ | -3.32 مليون US$ | -143.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -29.7 مليون US$2025-12-31 | -58.3 مليون US$ | +49.1% | -37.5 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | +24.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 239 مليون US$ | 212 مليون US$ | +12.6% | 211 مليون US$ | 248 مليون US$ | -14.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8.99 مليون US$ | -3.23 مليون US$ | -178.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 839 مليون US$2025-12-31 | 791 مليون US$ | +6.0% | 839 مليون US$ | 791 مليون US$ | +6.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 19.7 مليون US$2025-12-31 | 17.7 مليون US$ | +11.1% | 19.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | +11.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 4.49 مليون US$2025-12-31 | 4.16 مليون US$ | +7.9% | 4.49 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | +7.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 196 مليون US$2025-12-31 | 174 مليون US$ | +12.3% | 196 مليون US$ | 174 مليون US$ | +12.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1.05 مليار US$2025-12-31 | 1.04 مليار US$ | +1.1% | 1.05 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | +1.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 583 مليون US$2025-12-31 | 569 مليون US$ | +2.5% | 583 مليون US$ | 569 مليون US$ | +2.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 211 مليون US$2025-12-31 | 248 مليون US$ | -14.7% | 211 مليون US$ | 248 مليون US$ | -14.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 66.6 مليون US$2025-12-31 | 52.7 مليون US$ | +26.5% | 66.6 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | +26.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 341 مليون US$2025-12-31 | 299 مليون US$ | +14.3% | 341 مليون US$ | 299 مليون US$ | +14.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 138 مليون US$ | 125 مليون US$ | +10.7% | 511 مليون US$ | 462 مليون US$ | +10.7% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.87 US$ | 0.78 US$ | +11.5% | 2.98 US$ | 2.73 US$ | +9.2% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0.86 US$ | 0.78 US$ | +10.3% | 2.97 US$ | 2.71 US$ | +9.6% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 680 ألف US$ | 1.88 مليون US$ | -63.8% | 2.71 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | +239.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 680 مليون US$ | 640 مليون US$ | +6.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0.0% | 0.0% | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01