الميزانية العمومية لـ O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93,072 موظف · الرئيس التنفيذي Brad W. Beckham
- السعر
- 88.12 US$ +0.06%
- القيمة السوقية
- 71.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 81.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 0.77 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت O'Reilly Auto Parts (ORLY) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 194 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 10.3 مليار US$. إجمالي الأصول 17.6 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 19.7 مليار US$، وحقوق المساهمين -2.09 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 279 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | 145 مليون US$ | 116 مليون US$ | 130 مليون US$ | 191 مليون US$ | 199 مليون US$ | 205 مليون US$ | 194 مليون US$ | 253 مليون US$ | 262 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 515 مليون US$ | 577 مليون US$ | 620 مليون US$ | 556 مليون US$ | 496 مليون US$ | 522 مليون US$ | 552 مليون US$ | 601 مليون US$ | 550 مليون US$ | 596 مليون US$ | 458 مليون US$ | 663 مليون US$ | |
| المخزون | 4.66 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 105 مليون US$ | 128 مليون US$ | 126 مليون US$ | 113 مليون US$ | 118 مليون US$ | 144 مليون US$ | 166 مليون US$ | 181 مليون US$ | 269 مليون US$ | 308 مليون US$ | 508 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 5.56 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 7.24 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | 8.54 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | |
| الشهرة | 898 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1 مليار US$ | 997 مليون US$ | 930 مليون US$ | 933 مليون US$ | 943 مليون US$ | 946 مليون US$ | 948 مليون US$ | 953 مليون US$ | 955 مليون US$ | 953 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 49.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 67.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 71.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 130 مليون US$ | 181 مليون US$ | 178 مليون US$ | 176 مليون US$ | 126 مليون US$ | 191 مليون US$ | 202 مليون US$ | 199 مليون US$ | 125 مليون US$ | 191 مليون US$ | 2.68 مليار US$ | 201 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 8.31 مليار US$ | 8.61 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 9.26 مليار US$ | 9.5 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 9.97 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 13.9 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 6.09 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 313 مليون US$ | 302 مليون US$ | 330 مليون US$ | 343 مليون US$ | 307 مليون US$ | 348 مليون US$ | 385 مليون US$ | 411 مليون US$ | 360 مليون US$ | 408 مليون US$ | 666 مليون US$ | 427 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 445 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 7.86 مليون US$ | 148 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | 207 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | 137 مليون US$ | 313 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 14 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 8.16 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 859 مليون US$ | 923 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 867 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 732 مليون US$ | 791 مليون US$ | 859 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 951 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 7.66 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 8.12 مليار US$ | 8.19 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | 8.78 مليار US$ | 9.22 مليار US$ | 9.57 مليار US$ | 9.34 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 5.57 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.88 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 295 مليون US$ | 321 مليون US$ | 336 مليون US$ | 326 مليون US$ | 248 مليون US$ | 237 مليون US$ | 212 مليون US$ | 241 مليون US$ | 211 مليون US$ | 224 مليون US$ | 239 مليون US$ | 244 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 204 مليون US$ | 206 مليون US$ | 208 مليون US$ | 208 مليون US$ | 232 مليون US$ | 226 مليون US$ | 240 مليون US$ | 259 مليون US$ | 263 مليون US$ | 270 مليون US$ | 276 مليون US$ | 268 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 7.95 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 7.85 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 8.33 مليار US$ | 8.46 مليار US$ | 8.53 مليار US$ | 8.78 مليار US$ | 9.65 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 15.6 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 18 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 591 ألف US$ | 590 ألف US$ | 582 ألف US$ | 578 ألف US$ | 575 ألف US$ | 571 ألف US$ | 8.51 مليون US$ | 8.47 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 8.32 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | 8.05 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -3.13 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 39.4 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 8.89 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -1.74 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -895 مليون US$ | -763 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 7.84 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 8.31 مليار US$ | 8.4 مليار US$ | 8.49 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | 9.59 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 7.56 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 9.33 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 147 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 466 مليون US$ | 362 مليون US$ | 109 مليون US$ | 279 مليون US$ | 130 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 279 مليون US$ | 292 مليون US$ | 270 مليون US$ | 294 مليون US$ | 330 مليون US$ | 386 مليون US$ | 470 مليون US$ | 515 مليون US$ | 496 مليون US$ | 550 مليون US$ | |
| المخزون | 2.78 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 53 مليون US$ | 49 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 110 مليون US$ | 105 مليون US$ | 118 مليون US$ | 269 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.26 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 3.12 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | |
| الشهرة | 785 مليون US$ | 789 مليون US$ | 807 مليون US$ | 937 مليون US$ | 881 مليون US$ | 879 مليون US$ | 884 مليون US$ | 898 مليون US$ | 930 مليون US$ | 948 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 46.2 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 37.4 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 126 مليون US$ | 139 مليون US$ | 113 مليون US$ | 130 مليون US$ | 126 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 3.95 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 7.58 مليار US$ | 8.31 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 7.2 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.94 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | 176 مليون US$ | 199 مليون US$ | 332 مليون US$ | 342 مليون US$ | 293 مليون US$ | 313 مليون US$ | 307 مليون US$ | 360 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 16.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.86 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 318 مليون US$ | 311 مليون US$ | 331 مليون US$ | 349 مليون US$ | 407 مليون US$ | 499 مليون US$ | 523 مليون US$ | 859 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 859 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 3.4 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 8.78 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.89 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.66 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 90.2 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 106 مليون US$ | 133 مليون US$ | 156 مليون US$ | 175 مليون US$ | 245 مليون US$ | 295 مليون US$ | 248 مليون US$ | 211 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 199 مليون US$ | 208 مليون US$ | 210 مليون US$ | 167 مليون US$ | 196 مليون US$ | 207 مليون US$ | 196 مليون US$ | 204 مليون US$ | 232 مليون US$ | 263 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.18 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 7.95 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 8.53 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 5.58 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 929 ألف US$ | 843 ألف US$ | 790 ألف US$ | 756 ألف US$ | 711 ألف US$ | 670 ألف US$ | 624 ألف US$ | 591 ألف US$ | 575 ألف US$ | 8.42 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 290 مليون US$ | -613 مليون US$ | -909 مليون US$ | -889 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.89 مليون US$ | -2.16 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | 3 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.63 مليار US$ | 653 مليون US$ | 354 مليون US$ | 397 مليون US$ | 140 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -763 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.89 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 7.84 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 8.49 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.74 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01