قائمة التدفقات النقدية لـ On Holding AG (ONON)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3,963 موظف · الرئيس التنفيذي David Allemann
- السعر
- $34.86 -7.5%
- القيمة السوقية
- 11.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.87 مليار CHF البيانات حتى 2026-11-11
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-10
- التقرير القادم
- 2027-03-02
في Q3 '26 حققت On Holding AG (ONON) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 158 مليون CHF، واستثمرت 26.6 مليون CHF في النفقات الرأسمالية، وبقي 121 مليون CHF من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 408 مليون CHF.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -26.7 مليون CHF | 91.4 مليون CHF | 30.8 مليون CHF | 30.5 مليون CHF | 89.6 مليون CHF | 56.7 مليون CHF | -40.9 مليون CHF | 119 مليون CHF | 68.6 مليون CHF | 106 مليون CHF | 105 مليون CHF | 163 مليون CHF | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20.4 مليون CHF | 22.1 مليون CHF | 26.4 مليون CHF | 27.4 مليون CHF | 28.7 مليون CHF | 28.3 مليون CHF | 32.4 مليون CHF | 32.2 مليون CHF | 34.5 مليون CHF | 36.4 مليون CHF | 36.5 مليون CHF | 44.6 مليون CHF | |
| التعويضات بالأسهم | 12.5 مليون CHF | 9.8 مليون CHF | 13.1 مليون CHF | 19.5 مليون CHF | 15.1 مليون CHF | 11.6 مليون CHF | 13.6 مليون CHF | 24.5 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | 12.2 مليون CHF | 19.5 مليون CHF | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -18.2 مليون CHF | 24.4 مليون CHF | 11.9 مليون CHF | -900 ألف CHF | 2 مليون CHF | 7.2 مليون CHF | -6.4 مليون CHF | -200 ألف CHF | -73.9 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | 48.9 مليون CHF | |
| التغير في رأس المال العامل | 54.5 مليون CHF | 9.1 مليون CHF | 16.1 مليون CHF | 50.5 مليون CHF | 66.1 مليون CHF | -124 مليون CHF | -9.6 مليون CHF | -13.1 مليون CHF | -29.1 مليون CHF | -122 مليون CHF | 5.4 مليون CHF | -83.8 مليون CHF | |
| بنود غير نقدية أخرى | 78.9 مليون CHF | -75.8 مليون CHF | 4.2 مليون CHF | 31.3 مليون CHF | -32.7 مليون CHF | 7.9 مليون CHF | 112 مليون CHF | -4.9 مليون CHF | 107 مليون CHF | 3.68 مليون CHF | 66.8 مليون CHF | -33.6 مليون CHF | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 121 مليون CHF | 81 مليون CHF | 103 مليون CHF | 158 مليون CHF | 169 مليون CHF | -12.1 مليون CHF | 101 مليون CHF | 157 مليون CHF | 107 مليون CHF | 23.6 مليون CHF | 226 مليون CHF | 158 مليون CHF | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -16.3 مليون CHF | -8 مليون CHF | -15.7 مليون CHF | -17.8 مليون CHF | -19 مليون CHF | -11.3 مليون CHF | -16 مليون CHF | -18.9 مليون CHF | -28.4 مليون CHF | -19.1 مليون CHF | -25.2 مليون CHF | -26.6 مليون CHF | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.7 مليون CHF | -1.1 مليون CHF | -1.2 مليون CHF | -1.4 مليون CHF | -700 ألف CHF | -800 ألف CHF | -1.3 مليون CHF | -1.7 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | -3.3 مليون CHF | -10.8 مليون CHF | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -18 مليون CHF | -9.1 مليون CHF | -16.9 مليون CHF | -19.2 مليون CHF | -19.7 مليون CHF | -12.1 مليون CHF | -17.3 مليون CHF | -20.6 مليون CHF | -28.4 مليون CHF | -19.1 مليون CHF | -28.5 مليون CHF | -37.4 مليون CHF | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -9.3 مليون CHF | -11.7 مليون CHF | -12 مليون CHF | -13.7 مليون CHF | -13.9 مليون CHF | -14 مليون CHF | -20.7 مليون CHF | -16.6 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | -20.1 مليون CHF | -25.5 مليون CHF | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.1 مليون CHF | -1.4 مليون CHF | -700 ألف CHF | -300 ألف CHF | -1.7 مليون CHF | 2 مليون CHF | -4.3 مليون CHF | -4.7 مليون CHF | -18.5 مليون CHF | -16.1 مليون CHF | -2.3 مليون CHF | -7.7 مليون CHF | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.2 مليون CHF | -13.1 مليون CHF | -12.7 مليون CHF | -14 مليون CHF | -15.6 مليون CHF | -12 مليون CHF | -25 مليون CHF | -21.3 مليون CHF | -14.2 مليون CHF | -15.2 مليون CHF | -22.4 مليون CHF | -32.2 مليون CHF | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -32.6 مليون CHF | 31.1 مليون CHF | -4.9 مليون CHF | -28.6 مليون CHF | 41.8 مليون CHF | -16.1 مليون CHF | -84.2 مليون CHF | -200 ألف CHF | -1.7 مليون CHF | -3.17 مليون CHF | 10.3 مليون CHF | 44.6 مليون CHF | |
| صافي التغير في النقد | 62.6 مليون CHF | 90 مليون CHF | 67.8 مليون CHF | 96.6 مليون CHF | 175 مليون CHF | -52.5 مليون CHF | -25.2 مليون CHF | 115 مليون CHF | 62.3 مليون CHF | -13.9 مليون CHF | 185 مليون CHF | 133 مليون CHF | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 103 مليون CHF | 71.9 مليون CHF | 85.6 مليون CHF | 139 مليون CHF | 149 مليون CHF | -24.2 مليون CHF | 83.8 مليون CHF | 137 مليون CHF | 80.1 مليون CHF | 6.54 مليون CHF | 201 مليون CHF | 121 مليون CHF | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 6.5 مليون CHF | 0 CHF | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -1.47 مليون CHF | -27.5 مليون CHF | -170 مليون CHF | 57.7 مليون CHF | 79.6 مليون CHF | 242 مليون CHF | 195 مليون CHF | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.34 مليون CHF | 12.1 مليون CHF | 31.4 مليون CHF | 46.4 مليون CHF | 64.9 مليون CHF | 105 مليون CHF | 127 مليون CHF | |
| التعويضات بالأسهم | 18.8 مليون CHF | 48.6 مليون CHF | 192 مليون CHF | 38.3 مليون CHF | 27.3 مليون CHF | 57.5 مليون CHF | 0 CHF | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.62 مليون CHF | 3.1 مليون CHF | 10.6 مليون CHF | 20.2 مليون CHF | -10.5 مليون CHF | 37.4 مليون CHF | -71.2 مليون CHF | |
| التغير في رأس المال العامل | -33.4 مليون CHF | -55.7 مليون CHF | -66.4 مليون CHF | -353 مليون CHF | -7.8 مليون CHF | 142 مليون CHF | -163 مليون CHF | |
| بنود غير نقدية أخرى | 812 ألف CHF | 4.7 مليون CHF | 19.1 مليون CHF | -36.2 مليون CHF | 78.6 مليون CHF | -73 مليون CHF | 235 مليون CHF | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5.22 مليون CHF | -14.7 مليون CHF | 16.9 مليون CHF | -227 مليون CHF | 232 مليون CHF | 511 مليون CHF | 323 مليون CHF | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.22 مليون CHF | -11 مليون CHF | -24.6 مليون CHF | -60.3 مليون CHF | -42.8 مليون CHF | -60.5 مليون CHF | -75.1 مليون CHF | |
| عمليات الاستحواذ | -321 ألف CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CHF | -7.6 مليون CHF | -11.8 مليون CHF | -22.6 مليون CHF | -4.3 مليون CHF | -4.4 مليون CHF | 0 CHF | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9.54 مليون CHF | -18.6 مليون CHF | -36.4 مليون CHF | -82.9 مليون CHF | -47.1 مليون CHF | -64.9 مليون CHF | -75.1 مليون CHF | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -200 ألف CHF | -6.4 مليون CHF | -13.3 مليون CHF | -15.4 مليون CHF | -25.5 مليون CHF | -51.3 مليون CHF | 0 CHF | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -490 ألف CHF | -2.1 مليون CHF | -9.1 مليون CHF | 21.7 مليون CHF | 3.7 مليون CHF | -4.3 مليون CHF | -66.8 مليون CHF | |
| التدفق النقدي التمويلي | -690 ألف CHF | 125 مليون CHF | 596 مليون CHF | 6.3 مليون CHF | -21.8 مليون CHF | -55.4 مليون CHF | -54.4 مليون CHF | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -195 ألف CHF | -1 مليون CHF | -13.9 مليون CHF | 21.5 مليون CHF | -39.6 مليون CHF | 39.4 مليون CHF | 18.8 مليون CHF | |
| صافي التغير في النقد | -15.6 مليون CHF | 90.5 مليون CHF | 563 مليون CHF | -282 مليون CHF | 124 مليون CHF | 430 مليون CHF | 212 مليون CHF | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -14.4 مليون CHF | -33.3 مليون CHF | -19.3 مليون CHF | -310 مليون CHF | 185 مليون CHF | 446 مليون CHF | 253 مليون CHF | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CHF.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-11 · المبالغ بعملة CHF كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.