البيانات المالية لـ On Holding AG (ONON)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3,963 موظف · الرئيس التنفيذي David Allemann
- السعر
- $34.86 -7.5%
- القيمة السوقية
- 11.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.87 مليار CHF البيانات حتى 2026-11-11
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-10
- التقرير القادم
- 2027-03-02
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 11.4 مليار US$ تم التحديث قبل 1h
- الإيرادات
- 3.38 مليار CHF آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +18% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 13.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 20.9×
- P/S
- 2.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 13.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 408 مليون CHF آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 443 مليون CHF آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 3.56 مليار CHF إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-03-02 الإيرادات المتوقعة 1.1 مليار US$ · تم التحديث قبل 1h
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- نمو الإيرادات يتباطأ: 17.2% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 931 مليون CHF، مقابل متوسط 19.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 15.3% (TTM)، +3.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 48.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 17.4%.
- النفقات الرأسمالية 3.1% من الإيرادات (قبل عام 2.4%)تم استثمار 106 مليون CHF في آخر 4 أرباع (+52.2% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 408 مليون CHF = 92.3% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 8.1% خلال عام307 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 334 مليون قبل عام.
- صافي النقد 606 مليون CHFالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.34 مليار CHF، الدين شاملاً الإيجارات 733 مليون CHF؛ قبل عام كان صافي النقد 521 مليون CHF.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 931 مليون CHF | 794 مليون CHF | +17.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 72.6% | 65.7% | +6.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 195 مليون CHF | 125 مليون CHF | +56.4% |
| الهامش التشغيلي | 20.9% | 15.7% | +5.2 ن.م |
| صافي الدخل | 163 مليون CHF | 119 مليون CHF | +36.9% |
| EPS المخفّض | 0.53 CHF | 0.36 CHF | +47.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 158 مليون CHF | 157 مليون CHF | +0.6% |
| النفقات الرأسمالية | 37.4 مليون CHF | 20.5 مليون CHF | +82.4% |
| التدفق النقدي الحر | 121 مليون CHF | 137 مليون CHF | -11.6% |
| R&D | 0 CHF | 0 CHF | – |
| التعويضات بالأسهم | 19.5 مليون CHF | 24.5 مليون CHF | -20.4% |
الإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 514 مليون CHF
- النفقات الرأسمالية
- -106 مليون CHF
- إعادة الشراء
- 0 CHF
- التوزيعات
- 0 CHF
- عمليات الاستحواذ
- 0 CHF
- صافي الدين المصدر
- -45.6 مليون CHF
- التعويضات بالأسهم
- 31.7 مليون CHF
- التدفق النقدي الحر
- 408 مليون CHF
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.9× | 77.1× 4 من 5 سنوات | 59.5× – 90.7× |
| EV / EBITDA | 13.1× | 35.0× 4 من 5 سنوات | 28.9× – 40.7× |
| EV / المبيعات | 2.6× | 6.6× | 3.9× – 14.2× |
| السعر / FCF | 23.2× | 41.8× 3 من 5 سنوات | 37.8× – 48.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 4.0× | 8.8× | 5.2× – 12.7× |
| عائد FCF | 4.3% | 0.2% | -6.2% – 2.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 14.7% | 6.5% | -13.5% – 16.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 23.6% | 4.6% | -20.1% – 17.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 43.43 US$ (+25.2%)
النطاق 20.00 US$ – 82.00 US$ · التصنيف Buy
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3.56 مليار CHF | +18.2% | 1.46 CHF | +138.7% | – | 16 |
| FY2027 | 4.24 مليار CHF | +18.9% | 1.72 CHF | +18.5% | – | 16 |
| FY2028 | 5 مليار CHF | +18.0% | 2.15 CHF | +24.8% | – | 13 |
| FY2029 | 5.82 مليار CHF | +16.4% | 2.64 CHF | +22.9% | – | 10 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-11 · المبالغ بعملة CHF كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.