الميزانية العمومية لـ On Holding AG (ONON)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3,963 موظف · الرئيس التنفيذي David Allemann
- السعر
- $34.86 -7.5%
- القيمة السوقية
- 11.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.87 مليار CHF البيانات حتى 2026-11-11
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-10
- التقرير القادم
- 2027-03-02
في نهاية Q3 '26 امتلكت On Holding AG (ONON) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.34 مليار CHF مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 733 مليون CHF. إجمالي الأصول 3.66 مليار CHF، وإجمالي الالتزامات 1.49 مليار CHF، وحقوق المساهمين 2.18 مليار CHF.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 495 مليون CHF | 585 مليون CHF | 652 مليون CHF | 749 مليون CHF | 924 مليون CHF | 872 مليون CHF | 847 مليون CHF | 962 مليون CHF | 1.02 مليار CHF | 1.02 مليار CHF | 1.21 مليار CHF | 1.34 مليار CHF | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 17.8 مليون CHF | 0 CHF | 19.5 مليون CHF | 37.3 مليون CHF | 43.7 مليون CHF | 41.9 مليون CHF | 51.9 مليون CHF | 63.1 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | 33.8 مليون CHF | 0 CHF | |
| الذمم المدينة | 205 مليون CHF | 290 مليون CHF | 314 مليون CHF | 321 مليون CHF | 246 مليون CHF | 363 مليون CHF | 395 مليون CHF | 341 مليون CHF | 306 مليون CHF | 401 مليون CHF | 374 مليون CHF | 433 مليون CHF | |
| المخزون | 357 مليون CHF | 365 مليون CHF | 401 مليون CHF | 349 مليون CHF | 419 مليون CHF | 399 مليون CHF | 360 مليون CHF | 381 مليون CHF | 420 مليون CHF | 405 مليون CHF | 473 مليون CHF | 496 مليون CHF | |
| أصول متداولة أخرى | 50.6 مليون CHF | 120 مليون CHF | 84.9 مليون CHF | 99 مليون CHF | 84.4 مليون CHF | 125 مليون CHF | 37.4 مليون CHF | 165 مليون CHF | 218 مليون CHF | 224 مليون CHF | 155 مليون CHF | 264 مليون CHF | |
| الأصول المتداولة | 1.15 مليار CHF | 1.36 مليار CHF | 1.5 مليار CHF | 1.55 مليار CHF | 1.76 مليار CHF | 1.8 مليار CHF | 1.73 مليار CHF | 1.91 مليار CHF | 1.96 مليار CHF | 2.05 مليار CHF | 2.29 مليار CHF | 2.53 مليار CHF | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 308 مليون CHF | 409 مليون CHF | 431 مليون CHF | 431 مليون CHF | 451 مليون CHF | 441 مليون CHF | 604 مليون CHF | 615 مليون CHF | 644 مليون CHF | 670 مليون CHF | 706 مليون CHF | 898 مليون CHF | |
| الشهرة | 1.8 مليون CHF | 0 CHF | 1.8 مليون CHF | 0 CHF | 1.8 مليون CHF | 0 CHF | 1.8 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | 53.9 مليون CHF | 1.8 مليون CHF | 0 CHF | |
| الأصول غير الملموسة | 62.8 مليون CHF | 63.1 مليون CHF | 59.9 مليون CHF | 60.3 مليون CHF | 56.5 مليون CHF | 56.4 مليون CHF | 53.5 مليون CHF | 54.6 مليون CHF | 54.3 مليون CHF | 0 CHF | 54 مليون CHF | 65.9 مليون CHF | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 153 مليون CHF | 0 CHF | 176 مليون CHF | 184 مليون CHF | 0 CHF | 166 مليون CHF | |
| أصول غير متداولة أخرى | 69.4 مليون CHF | 54.4 مليون CHF | 51.8 مليون CHF | 59.2 مليون CHF | 108 مليون CHF | 121 مليون CHF | -100 ألف CHF | 170 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | 188 مليون CHF | 0 CHF | |
| الأصول غير المتداولة | 442 مليون CHF | 527 مليون CHF | 544 مليون CHF | 550 مليون CHF | 617 مليون CHF | 619 مليون CHF | 812 مليون CHF | 840 مليون CHF | 874 مليون CHF | 908 مليون CHF | 950 مليون CHF | 1.13 مليار CHF | |
| إجمالي الأصول | 1.59 مليار CHF | 1.89 مليار CHF | 2.05 مليار CHF | 2.11 مليار CHF | 2.38 مليار CHF | 2.42 مليار CHF | 2.54 مليار CHF | 2.75 مليار CHF | 2.84 مليار CHF | 2.95 مليار CHF | 3.24 مليار CHF | 3.66 مليار CHF | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 65.1 مليون CHF | 92.5 مليون CHF | 148 مليون CHF | 129 مليون CHF | 167 مليون CHF | 162 مليون CHF | 161 مليون CHF | 156 مليون CHF | 155 مليون CHF | 157 مليون CHF | 211 مليون CHF | 188 مليون CHF | |
| مصروفات مستحقة | 139 مليون CHF | 0 CHF | 239 مليون CHF | 0 CHF | 282 مليون CHF | 0 CHF | 193 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 348 مليون CHF | 0 CHF | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 138 مليون CHF | 137 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | |
| ضرائب مستحقة | 23.5 مليون CHF | 19.1 مليون CHF | 12.9 مليون CHF | 10.2 مليون CHF | 105 مليون CHF | 53.8 مليون CHF | 112 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 68.6 مليون CHF | |
| التزامات متداولة أخرى | 62.9 مليون CHF | 317 مليون CHF | 62.3 مليون CHF | 406 مليون CHF | 152 مليون CHF | 424 مليون CHF | 94.3 مليون CHF | 517 مليون CHF | 369 مليون CHF | 337 مليون CHF | 163 مليون CHF | 506 مليون CHF | |
| الالتزامات المتداولة | 306 مليون CHF | 409 مليون CHF | 504 مليون CHF | 535 مليون CHF | 660 مليون CHF | 643 مليون CHF | 686 مليون CHF | 749 مليون CHF | 725 مليون CHF | 687 مليون CHF | 810 مليون CHF | 813 مليون CHF | |
| ديون طويلة الأجل | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 2.8 مليون CHF | 5.78 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 190 مليون CHF | 273 مليون CHF | 284 مليون CHF | 282 مليون CHF | 289 مليون CHF | 281 مليون CHF | 427 مليون CHF | 428 مليون CHF | 441 مليون CHF | 456 مليون CHF | 475 مليون CHF | 613 مليون CHF | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 8.8 مليون CHF | 0 CHF | 9.31 مليون CHF | 8.77 مليون CHF | 0 CHF | 13.9 مليون CHF | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 22.6 مليون CHF | 22.1 مليون CHF | 26.3 مليون CHF | 22.9 مليون CHF | 36 مليون CHF | 37.3 مليون CHF | 25 مليون CHF | 33.9 مليون CHF | 26.2 مليون CHF | 31.5 مليون CHF | 46.9 مليون CHF | 44.7 مليون CHF | |
| الالتزامات غير المتداولة | 213 مليون CHF | 295 مليون CHF | 311 مليون CHF | 305 مليون CHF | 325 مليون CHF | 318 مليون CHF | 461 مليون CHF | 462 مليون CHF | 479 مليون CHF | 502 مليون CHF | 522 مليون CHF | 672 مليون CHF | |
| إجمالي الالتزامات | 519 مليون CHF | 704 مليون CHF | 815 مليون CHF | 840 مليون CHF | 985 مليون CHF | 961 مليون CHF | 1.15 مليار CHF | 1.21 مليار CHF | 1.2 مليار CHF | 1.19 مليار CHF | 1.33 مليار CHF | 1.49 مليار CHF | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 33.5 مليون CHF | 33.5 مليون CHF | 33.5 مليون CHF | 33.7 مليون CHF | 33.7 مليون CHF | 33.7 مليون CHF | 33.7 مليون CHF | 34 مليون CHF | 34.1 مليون CHF | 34 مليون CHF | 34.1 مليون CHF | 34.1 مليون CHF | |
| الأرباح المحتجزة | -21 مليون CHF | 28 مليون CHF | 107 مليون CHF | 89.4 مليون CHF | 233 مليون CHF | 236 مليون CHF | 195 مليون CHF | 314 مليون CHF | 383 مليون CHF | 484 مليون CHF | 658 مليون CHF | 754 مليون CHF | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 332 مليون CHF | 1.15 مليار CHF | 360 مليون CHF | 1.17 مليار CHF | 395 مليون CHF | 1.21 مليار CHF | 1.2 مليار CHF | 1.22 مليار CHF | 1.29 مليار CHF | 516 مليون CHF | 485 مليون CHF | 69.3 مليون CHF | |
| حقوق المساهمين | 1.07 مليار CHF | 1.18 مليار CHF | 1.23 مليار CHF | 1.27 مليار CHF | 1.39 مليار CHF | 1.46 مليار CHF | 1.4 مليار CHF | 1.54 مليار CHF | 1.63 مليار CHF | 1.77 مليار CHF | 1.91 مليار CHF | 2.18 مليار CHF | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 229 مليون CHF | 273 مليون CHF | 340 مليون CHF | 282 مليون CHF | 348 مليون CHF | 338 مليون CHF | 498 مليون CHF | 504 مليون CHF | 582 مليون CHF | 598 مليون CHF | 563 مليون CHF | 733 مليون CHF | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -266 مليون CHF | -312 مليون CHF | -313 مليون CHF | -467 مليون CHF | -577 مليون CHF | -534 مليون CHF | -349 مليون CHF | -458 مليون CHF | -439 مليون CHF | -419 مليون CHF | -643 مليون CHF | -606 مليون CHF | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 11.9 مليون CHF | 90.6 مليون CHF | 653 مليون CHF | 371 مليون CHF | 495 مليون CHF | 924 مليون CHF | 1.02 مليار CHF | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 5.94 مليون CHF | 9.86 مليون CHF | 23.7 مليون CHF | 26.3 مليون CHF | 17.8 مليون CHF | 43.7 مليون CHF | 0 CHF | |
| الذمم المدينة | 41.4 مليون CHF | 51.6 مليون CHF | 99.3 مليون CHF | 175 مليون CHF | 205 مليون CHF | 246 مليون CHF | 306 مليون CHF | |
| المخزون | 44.5 مليون CHF | 103 مليون CHF | 134 مليون CHF | 396 مليون CHF | 357 مليون CHF | 419 مليون CHF | 420 مليون CHF | |
| أصول متداولة أخرى | 16.3 مليون CHF | 22 مليون CHF | 37.8 مليون CHF | 63 مليون CHF | 50.6 مليون CHF | 84.4 مليون CHF | 218 مليون CHF | |
| الأصول المتداولة | 120 مليون CHF | 282 مليون CHF | 965 مليون CHF | 1.05 مليار CHF | 1.15 مليار CHF | 1.76 مليار CHF | 1.96 مليار CHF | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 15.7 مليون CHF | 39.7 مليون CHF | 212 مليون CHF | 229 مليون CHF | 308 مليون CHF | 451 مليون CHF | 644 مليون CHF | |
| الشهرة | 1.79 مليون CHF | 1.79 مليون CHF | 1.79 مليون CHF | 1.8 مليون CHF | 1.8 مليون CHF | 1.8 مليون CHF | 0 CHF | |
| الأصول غير الملموسة | 4.12 مليون CHF | 52.9 مليون CHF | 55.7 مليون CHF | 68.5 مليون CHF | 62.8 مليون CHF | 56.5 مليون CHF | 54.3 مليون CHF | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 CHF | 5.92 مليون CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 176 مليون CHF | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.85 مليون CHF | 0 CHF | 2.11 مليون CHF | 31.8 مليون CHF | 69.6 مليون CHF | 108 مليون CHF | 0 CHF | |
| الأصول غير المتداولة | 23.5 مليون CHF | 100 مليون CHF | 272 مليون CHF | 331 مليون CHF | 442 مليون CHF | 617 مليون CHF | 874 مليون CHF | |
| إجمالي الأصول | 144 مليون CHF | 383 مليون CHF | 1.24 مليار CHF | 1.38 مليار CHF | 1.59 مليار CHF | 2.38 مليار CHF | 2.84 مليار CHF | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 16.4 مليون CHF | 41.5 مليون CHF | 45.9 مليون CHF | 111 مليون CHF | 65.1 مليون CHF | 167 مليون CHF | 155 مليون CHF | |
| مصروفات مستحقة | 22.6 مليون CHF | 33.9 مليون CHF | 130 مليون CHF | 70.1 مليون CHF | 139 مليون CHF | 282 مليون CHF | 0 CHF | |
| ديون قصيرة الأجل | 14.8 مليون CHF | 246 ألف CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 138 مليون CHF | |
| ضرائب مستحقة | 4.76 مليون CHF | 7.17 مليون CHF | 2.4 مليون CHF | 13.9 مليون CHF | 23.5 مليون CHF | 105 مليون CHF | 0 CHF | |
| التزامات متداولة أخرى | 9.39 مليون CHF | 6.39 مليون CHF | 15.9 مليون CHF | 40 مليون CHF | 62.9 مليون CHF | 152 مليون CHF | 369 مليون CHF | |
| الالتزامات المتداولة | 65.3 مليون CHF | 86.4 مليون CHF | 205 مليون CHF | 243 مليون CHF | 306 مليون CHF | 660 مليون CHF | 725 مليون CHF | |
| ديون طويلة الأجل | 200 ألف CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 2.8 مليون CHF | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 3.11 مليون CHF | 19.2 مليون CHF | 167 مليون CHF | 139 مليون CHF | 190 مليون CHF | 289 مليون CHF | 441 مليون CHF | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 9.31 مليون CHF | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 10.6 مليون CHF | 31.9 مليون CHF | 15.9 مليون CHF | 31.4 مليون CHF | 22.6 مليون CHF | 36 مليون CHF | 26.2 مليون CHF | |
| الالتزامات غير المتداولة | 13.9 مليون CHF | 51.1 مليون CHF | 183 مليون CHF | 170 مليون CHF | 213 مليون CHF | 325 مليون CHF | 479 مليون CHF | |
| إجمالي الالتزامات | 79.2 مليون CHF | 137 مليون CHF | 388 مليون CHF | 413 مليون CHF | 519 مليون CHF | 985 مليون CHF | 1.2 مليار CHF | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.87 مليون CHF | 2.17 مليون CHF | 33.5 مليون CHF | 33.5 مليون CHF | 33.5 مليون CHF | 33.7 مليون CHF | 34.1 مليون CHF | |
| الأرباح المحتجزة | -191 ألف CHF | -27.7 مليون CHF | -190 مليون CHF | -109 مليون CHF | -21 مليون CHF | 233 مليون CHF | 383 مليون CHF | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 20.5 مليون CHF | 95.4 مليون CHF | 273 مليون CHF | 314 مليون CHF | 332 مليون CHF | 395 مليون CHF | 1.29 مليار CHF | |
| حقوق المساهمين | 64.4 مليون CHF | 245 مليون CHF | 848 مليون CHF | 970 مليون CHF | 1.07 مليار CHF | 1.39 مليار CHF | 1.63 مليار CHF | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 20.2 مليون CHF | 23.7 مليون CHF | 181 مليون CHF | 160 مليون CHF | 229 مليون CHF | 348 مليون CHF | 582 مليون CHF | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 8.27 مليون CHF | -66.9 مليون CHF | -472 مليون CHF | -211 مليون CHF | -266 مليون CHF | -577 مليون CHF | -439 مليون CHF | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CHF.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-11 · المبالغ بعملة CHF كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.