قائمة التدفقات النقدية لـ Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 6,366 موظف · الرئيس التنفيذي Todd McKinnon
- السعر
- 208.24 US$ -6.14%
- القيمة السوقية
- 34.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 34.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 0.93 US$
في Q2 '27 حققت Okta, Inc. (OKTA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 234 مليون US$، واستثمرت 1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 233 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 972 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -81 مليون US$ | -44 مليون US$ | -40 مليون US$ | 29 مليون US$ | 16 مليون US$ | 23 مليون US$ | 62 مليون US$ | 67 مليون US$ | 43 مليون US$ | 63 مليون US$ | 74 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 21 مليون US$ | 20 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 14 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | 25 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 172 مليون US$ | 161 مليون US$ | 151 مليون US$ | 148 مليون US$ | 135 مليون US$ | 131 مليون US$ | 128 مليون US$ | 144 مليون US$ | 138 مليون US$ | 134 مليون US$ | 117 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -5 مليون US$ | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 6 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 31 مليون US$ | 15 مليون US$ | 53 مليون US$ | -140 مليون US$ | -34 مليون US$ | 68 مليون US$ | -12 مليون US$ | -112 مليون US$ | -31 مليون US$ | -18 مليون US$ | 1 مليون US$ | -57 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12 مليون US$ | 20 مليون US$ | 29 مليون US$ | 29 مليون US$ | 26 مليون US$ | 36 مليون US$ | 37 مليون US$ | 43 مليون US$ | 40 مليون US$ | 49 مليون US$ | 62 مليون US$ | 48 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 156 مليون US$ | 174 مليون US$ | 219 مليون US$ | 86 مليون US$ | 159 مليون US$ | 286 مليون US$ | 241 مليون US$ | 167 مليون US$ | 218 مليون US$ | 258 مليون US$ | 277 مليون US$ | 234 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -5 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -56 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -574 مليون US$ | -558 مليون US$ | -459 مليون US$ | -320 مليون US$ | -474 مليون US$ | -559 مليون US$ | -521 مليون US$ | -199 مليون US$ | -336 مليون US$ | -449 مليون US$ | -660 مليون US$ | -373 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 601 مليون US$ | 433 مليون US$ | 326 مليون US$ | 484 مليون US$ | 380 مليون US$ | 384 مليون US$ | 407 مليون US$ | 442 مليون US$ | 501 مليون US$ | 503 مليون US$ | 588 مليون US$ | 653 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4 مليون US$ | -5 مليون US$ | -4 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -5 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 20 مليون US$ | -133 مليون US$ | -194 مليون US$ | 156 مليون US$ | -99 مليون US$ | -177 مليون US$ | -120 مليون US$ | 238 مليون US$ | 105 مليون US$ | 48 مليون US$ | -78 مليون US$ | 271 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -132 مليون US$ | -134 مليون US$ | 0 US$ | -40 مليون US$ | -240 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | -510 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -350 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -73 مليون US$ | -248 مليون US$ | -124 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1 مليون US$ | 25 مليون US$ | -37 مليون US$ | -10 مليون US$ | -25 مليون US$ | -7 مليون US$ | -45 مليون US$ | -57 مليون US$ | -46 مليون US$ | -44 مليون US$ | -48 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -133 مليون US$ | -109 مليون US$ | -37 مليون US$ | -50 مليون US$ | -265 مليون US$ | -7 مليون US$ | -45 مليون US$ | -22 مليون US$ | -555 مليون US$ | -98 مليون US$ | -293 مليون US$ | -501 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -5 مليون US$ | 9 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 5 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 40 مليون US$ | -66 مليون US$ | -13 مليون US$ | 193 مليون US$ | -204 مليون US$ | 97 مليون US$ | 85 مليون US$ | 384 مليون US$ | -233 مليون US$ | 213 مليون US$ | -96 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 149 مليون US$ | 166 مليون US$ | 214 مليون US$ | 78 مليون US$ | 154 مليون US$ | 284 مليون US$ | 238 مليون US$ | 162 مليون US$ | 211 مليون US$ | 252 مليون US$ | 276 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -75.1 مليون US$ | -110 مليون US$ | -125 مليون US$ | -209 مليون US$ | -266 مليون US$ | -848 مليون US$ | -815 مليون US$ | -355 مليون US$ | 28 مليون US$ | 235 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.57 مليون US$ | 7 مليون US$ | 8 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 37 مليون US$ | 108 مليون US$ | 114 مليون US$ | 84 مليون US$ | 98 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17.1 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 127 مليون US$ | 195 مليون US$ | 566 مليون US$ | 677 مليون US$ | 684 مليون US$ | 565 مليون US$ | 544 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -534 ألف US$ | -765 ألف US$ | -2.25 مليون US$ | -1 مليون US$ | -6 مليون US$ | 7 مليون US$ | 6 مليون US$ | 2 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 90 ألف US$ | 10.6 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | 38 مليون US$ | 140 مليون US$ | -7 مليون US$ | 54 مليون US$ | -53 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11.2 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 125 مليون US$ | 144 مليون US$ | 110 مليون US$ | 39 مليون US$ | 110 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -42.1 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 128 مليون US$ | 104 مليون US$ | 86 مليون US$ | 512 مليون US$ | 750 مليون US$ | 884 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.25 مليون US$ | -6.55 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -13 مليون US$ | -13 مليون US$ | -12 مليون US$ | -8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -15.6 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | 0 US$ | -215 مليون US$ | -4 مليون US$ | -22 مليون US$ | -56 مليون US$ | -56 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -129 مليون US$ | -631 مليون US$ | -999 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 18.7 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 472 مليون US$ | 384 مليون US$ | 741 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5.49 مليون US$ | -5.43 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -11 مليون US$ | -16 مليون US$ | -12 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 6.97 مليون US$ | -99.7 مليون US$ | -197 مليون US$ | -688 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -367 مليون US$ | -130 مليون US$ | 441 مليون US$ | -314 مليون US$ | 271 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 335 مليون US$ | 816 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -937 مليون US$ | -280 مليون US$ | -508 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -73 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 457 ألف US$ | 29.1 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | -43 مليون US$ | 89 مليون US$ | 48 مليون US$ | 54 مليون US$ | -79 مليون US$ | -192 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 457 ألف US$ | 237 مليون US$ | 358 مليون US$ | 853 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 89 مليون US$ | 48 مليون US$ | -883 مليون US$ | -359 مليون US$ | -720 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -120 ألف US$ | 487 ألف US$ | -632 ألف US$ | -209 ألف US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | 1 مليون US$ | -4 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -34.8 مليون US$ | 113 مليون US$ | 175 مليون US$ | 221 مليون US$ | -83 مليون US$ | -176 مليون US$ | -2 مليون US$ | 71 مليون US$ | 73 مليون US$ | 449 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -53.8 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -7.49 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 111 مليون US$ | 87 مليون US$ | 63 مليون US$ | 488 مليون US$ | 730 مليون US$ | 863 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 747 ألف US$ | 514 ألف US$ | 1.12 مليون US$ | 1 مليون US$ | 3 مليون US$ | 8 مليون US$ | 14 مليون US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 19 ألف US$ | 403 ألف US$ | 862 ألف US$ | 4 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 5 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02