البيانات المالية لـ Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 6,366 موظف · الرئيس التنفيذي Todd McKinnon
- السعر
- 208.24 US$ -6.14%
- القيمة السوقية
- 34.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 34.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 0.93 US$
الإيرادات (TTM)3.07 مليار US$+11.2% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)7.7%+5.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 236 مليون US$
صافي الدخل (TTM)296 مليون US$+76.2% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)972 مليون US$+16.0% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 15 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)1.66 US$+75.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد2.25 مليار US$+17.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 34.8 مليار US$ EV 34.1 مليار US$
- الإيرادات
- 3.07 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +10% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 9.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 123.2× المستقبلي 53.0× (FY2027)
- P/S
- 11.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 82.8× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 972 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 296 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 3.22 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-01 الإيرادات المتوقعة 816 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-26): الإيرادات أعلى بمقدار 1.5%، EPS أعلى بمقدار 8.8%الإيرادات 805 مليون US$ مقابل 793 مليون US$ المتوقعة (+1.5%)؛ EPS 1.05 US$ مقابل 0.97 US$ (+8.8%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 10.6% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 805 مليون US$، مقابل متوسط 11.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 7.7% (TTM)، +5.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 227.8% بينما نمت الإيرادات بنسبة 11.2%.
- 27.2% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 324 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 236 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.5% من الإيرادات (قبل عام 0.5%)تم استثمار 15 مليون US$ في آخر 4 أرباع (0.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 972 مليون US$ = 328.4% من صافي الدخل.
- أُعيد 445 مليون US$ إلى المساهمين = 45.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 445 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 503 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.2% خلال عام179 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 181 مليون قبل عام.
- صافي النقد 2.25 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 2.3 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 53 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.92 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 805 مليون US$ | 728 مليون US$ | +10.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 79.6% | 76.9% | +2.7 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 107 مليون US$ | 41 مليون US$ | +161.0% |
| الهامش التشغيلي | 13.3% | 5.6% | +7.7 ن.م |
| صافي الدخل | 116 مليون US$ | 67 مليون US$ | +73.1% |
| EPS المخفّض | 0.65 US$ | 0.37 US$ | +75.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 234 مليون US$ | 167 مليون US$ | +40.1% |
| النفقات الرأسمالية | 1 مليون US$ | 5 مليون US$ | -80.0% |
| التدفق النقدي الحر | 233 مليون US$ | 162 مليون US$ | +43.8% |
| R&D | 163 مليون US$ | 160 مليون US$ | +1.9% |
| التعويضات بالأسهم | 114 مليون US$ | 144 مليون US$ | -20.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-26| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 805 مليون US$ | 793 مليون US$ | +1.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.05 US$ | 0.97 US$ | +8.8% |
من تقرير 2026-08-26 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | 793 مليون US$ | – | 98.5% | 3.73 مليار US$ | – | |
| Technology Service | 12 مليون US$ | – | 1.5% | 76 مليون US$ | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 97.9 مليون US$ | – | 84.8% | – | – | |
| Non-US | 17.6 مليون US$ | – | 15.2% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 987 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -15 مليون US$
- إعادة الشراء
- -445 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -53 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -860 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 503 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 972 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 45.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 123.2× | 308.6× 2 من 5 سنوات | 63.0× – 554.2× |
| EV / EBITDA | 82.8× | 75.7× 2 من 5 سنوات | 40.6× – 110.9× |
| EV / المبيعات | 11.1× | 9.8× | 4.9× – 23.9× |
| السعر / FCF | 35.8× | 117.6× | 17.2× – 336.7× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.2× | 2.8× | 2.1× – 4.9× |
| عائد FCF | 2.8% | 3.0% | 0.3% – 5.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 3.0% | -5.1% | -10.3% – 1.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 4.3% | -6.3% | -14.9% – 3.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 201.76 US$ (-3.1%)
النطاق 60.00 US$ – 245.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء39
احتفاظ13
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 3.22 مليار US$ | +10.4% | 3.93 US$ | +199.9% | 53.0× | 26 |
| FY2028 | 3.54 مليار US$ | +9.9% | 4.34 US$ | +10.6% | 47.9× | 24 |
| FY2029 | 3.92 مليار US$ | +10.7% | 4.89 US$ | +12.5% | 42.6× | 8 |
| FY2030 | 4.15 مليار US$ | +5.8% | 5.09 US$ | +4.1% | 40.9× | 3 |
| FY2031 | 4.47 مليار US$ | +7.8% | 5.57 US$ | +9.4% | 37.4× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 219 التي وسمتها Okta, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 10 مليون US$ | 12 مليون US$ | -16.7% | 12 مليون US$ | 13 مليون US$ | -7.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 469 مليون US$ | 417 مليون US$ | +12.5% | 687 مليون US$ | 621 مليون US$ | +10.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 6 مليون US$2025-10-31 | 6 مليون US$ | 0.0% | 4 مليون US$2025-01-31 | 6 مليون US$ | -33.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 70 مليون US$2026-01-31 | 56 مليون US$ | +25.0% | 70 مليون US$ | 56 مليون US$ | +25.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | +100.0% | 13 مليون US$ | -12 مليون US$ | +208.3% |
| Additional Paid in Capital | 9.35 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | -0.8% | 9.55 مليار US$ | 9.22 مليار US$ | +3.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | 83 مليون US$ | 68 مليون US$ | +22.1% |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | 47 مليون US$ | 40 مليون US$ | +17.5% | 161 مليون US$ | 130 مليون US$ | +23.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 83 مليون US$ | 85 مليون US$ | -2.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5.69 مليون2026-04-30 | 4.44 مليون | +28.1% | 4.74 مليون | 8.67 مليون | -45.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 117 مليون US$ | 147 مليون US$ | -20.4% | 549 مليون US$ | 570 مليون US$ | -3.7% |
| Assets | 9.14 مليار US$ | 9.55 مليار US$ | -4.3% | 9.71 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | +2.9% |
| Assets, Current | 3.09 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | -13.4% | 3.64 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | +6.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 2.07 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | -22.8% | 2.37 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | +0.1% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 47 مليون US$ | 40 مليون US$ | +17.5% | 161 مليون US$ | 130 مليون US$ | +23.8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 173 مليون US$ | 150 مليون US$ | +15.3% | 171 مليون US$ | 140 مليون US$ | +22.1% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 331 مليون US$ | 268 مليون US$ | +23.5% | 332 مليون US$ | 267 مليون US$ | +24.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 763 مليون US$ | 876 مليون US$ | -12.9% | 858 مليون US$ | 409 مليون US$ | +109.8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 530 مليون US$ | 694 مليون US$ | -23.6% | 670 مليون US$ | 248 مليون US$ | +170.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 769 مليون US$ | 884 مليون US$ | -13.0% | 864 مليون US$ | 415 مليون US$ | +108.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1 مليون US$ | 384 مليون US$ | -99.7% | 449 مليون US$ | 73 مليون US$ | +515.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 109 مليون US$ | 63 مليون US$ | +73.0% | 260 مليون US$ | 22 مليون US$ | +1,081.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.75 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | +13.0% | 1.88 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | +10.9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 30 مليون US$ | 24 مليون US$ | +25.0% | 30 مليون US$ | 27 مليون US$ | +11.1% |
| Convertible Debt, Current | 0 US$ | 859 مليون US$ | -100.0% | 350 مليون US$ | 509 مليون US$ | -31.2% |
| Convertible Debt, Noncurrent | 0 US$2026-01-31 | 349 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 349 مليون US$ | -100.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | 164 مليون US$ | 168 مليون US$ | -2.4% | 661 مليون US$ | 618 مليون US$ | +7.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1 مليون US$ | 5 مليون US$ | -120.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7 مليون US$ | 9 مليون US$ | -22.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8 مليون US$ | 16 مليون US$ | -50.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 446 مليون US$ | 374 مليون US$ | +19.3% | 308 مليون US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1.09 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | -32.2% | 1.39 مليار US$ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 1.54 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | -22.5% | 1.7 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | -19.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 مليون US$ | 2 مليون US$ | +500.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 مليون US$ | 2 مليون US$ | +500.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% | 13 مليون US$ | 2 مليون US$ | +550.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.22 مليار US$2026-01-31 | 1.28 مليار US$ | -4.7% | 1.22 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | -4.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 130 مليون US$2026-01-31 | 135 مليون US$ | -3.7% | 130 مليون US$ | 135 مليون US$ | -3.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 720 مليون US$2026-01-31 | 702 مليون US$ | +2.6% | 720 مليون US$ | 702 مليون US$ | +2.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 176 مليون US$2026-01-31 | 146 مليون US$ | +20.5% | 176 مليون US$ | 146 مليون US$ | +20.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 27 مليون US$2026-01-31 | 41 مليون US$ | -34.1% | 27 مليون US$ | 41 مليون US$ | -34.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 27 مليون US$2026-01-31 | 24 مليون US$ | +12.5% | 27 مليون US$ | 24 مليون US$ | +12.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 1.09 مليار US$2026-01-31 | 1.14 مليار US$ | -4.8% | 1.09 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -4.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 158 مليون US$2026-01-31 | 148 مليون US$ | +6.8% | 158 مليون US$ | 148 مليون US$ | +6.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 28 مليون US$2026-01-31 | 13 مليون US$ | +115.4% | 28 مليون US$ | 13 مليون US$ | +115.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 16 مليون US$2026-01-31 | 15 مليون US$ | +6.7% | 16 مليون US$ | 15 مليون US$ | +6.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 0 US$2026-01-31 | 14 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 14 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Tax Deferred Income | 124 مليون US$2026-01-31 | 99 مليون US$ | +25.3% | 124 مليون US$ | 99 مليون US$ | +25.3% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 17 مليون US$ | 18 مليون US$ | -5.6% |
| Depreciation | – | – | – | 13 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0.0% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.67 US$ | 0.38 US$ | +76.3% | 1.33 US$ | 0.16 US$ | +731.3% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0.65 US$ | 0.37 US$ | +75.7% | 1.31 US$ | 0.06 US$ | +2,083.3% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -400.0% | 14 مليون US$ | -4 مليون US$ | +450.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 54 مليون US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | -51 مليون US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | -20.0% | 27.4% | -173.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | 8.1%2025-01-31 | -0.7% | +1,257.1% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | 4 مليون US$ | – | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02