الميزانية العمومية لـ Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 6,366 موظف · الرئيس التنفيذي Todd McKinnon
- السعر
- 208.24 US$ -6.14%
- القيمة السوقية
- 34.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 34.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 0.93 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت Okta, Inc. (OKTA) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2.3 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 53 مليون US$. إجمالي الأصول 9.14 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 2.17 مليار US$، وحقوق المساهمين 6.97 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 400 مليون US$ | 334 مليون US$ | 322 مليون US$ | 515 مليون US$ | 310 مليون US$ | 409 مليون US$ | 494 مليون US$ | 876 مليون US$ | 645 مليون US$ | 858 مليون US$ | 762 مليون US$ | 763 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.73 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 418 مليون US$ | 559 مليون US$ | 307 مليون US$ | 377 مليون US$ | 463 مليون US$ | 621 مليون US$ | 345 مليون US$ | 417 مليون US$ | 463 مليون US$ | 687 مليون US$ | 386 مليون US$ | 469 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 179 مليون US$ | 219 مليون US$ | 290 مليون US$ | 303 مليون US$ | 292 مليون US$ | 272 مليون US$ | 295 مليون US$ | 291 مليون US$ | 120 مليون US$ | 233 مليون US$ | 243 مليون US$ | 321 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.73 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 141 مليون US$ | 131 مليون US$ | 128 مليون US$ | 129 مليون US$ | 125 مليون US$ | 117 مليون US$ | 114 مليون US$ | 107 مليون US$ | 104 مليون US$ | 103 مليون US$ | 94 مليون US$ | 86 مليون US$ | |
| الشهرة | 5.41 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 197 مليون US$ | 182 مليون US$ | 184 مليون US$ | 168 مليون US$ | 151 مليون US$ | 138 مليون US$ | 120 مليون US$ | 104 مليون US$ | 106 مليون US$ | 91 مليون US$ | 78 مليون US$ | 80 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 269 مليون US$ | 290 مليون US$ | 278 مليون US$ | 284 مليون US$ | 283 مليون US$ | 318 مليون US$ | 318 مليون US$ | 325 مليون US$ | 486 مليون US$ | 556 مليون US$ | 470 مليون US$ | 396 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 6.01 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 6 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 8.74 مليار US$ | 8.99 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 9.01 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | 9.55 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | 9.71 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 9.14 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 11 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12 مليون US$ | 14 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 108 مليون US$ | 115 مليون US$ | 166 مليون US$ | 142 مليون US$ | 151 مليون US$ | 103 مليون US$ | 96 مليون US$ | 90 مليون US$ | 173 مليون US$ | 213 مليون US$ | 99 مليون US$ | 264 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 509 مليون US$ | 509 مليون US$ | 509 مليون US$ | 859 مليون US$ | 350 مليون US$ | 350 مليون US$ | 350 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.26 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 168 مليون US$ | 136 مليون US$ | 117 مليون US$ | 113 مليون US$ | 147 مليون US$ | 207 مليون US$ | 117 مليون US$ | 136 مليون US$ | 91 مليون US$ | 104 مليون US$ | 120 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.54 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.3 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 349 مليون US$ | 349 مليون US$ | 349 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 119 مليون US$ | 112 مليون US$ | 108 مليون US$ | 107 مليون US$ | 102 مليون US$ | 94 مليون US$ | 89 مليون US$ | 81 مليون US$ | 73 مليون US$ | 72 مليون US$ | 61 مليون US$ | 53 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 18 مليون US$ | 23 مليون US$ | 19 مليون US$ | 21 مليون US$ | 25 مليون US$ | 27 مليون US$ | 20 مليون US$ | 24 مليون US$ | 29 مليون US$ | 30 مليون US$ | 23 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 28 مليون US$ | 14 مليون US$ | 34 مليون US$ | 33 مليون US$ | 35 مليون US$ | 39 مليون US$ | 44 مليون US$ | 44 مليون US$ | 50 مليون US$ | 55 مليون US$ | 52 مليون US$ | 57 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.47 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 511 مليون US$ | 509 مليون US$ | 502 مليون US$ | 149 مليون US$ | 152 مليون US$ | 157 مليون US$ | 136 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 3.01 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأرباح المحتجزة | -2.79 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -18 مليون US$ | -6 مليون US$ | -17 مليون US$ | -7 مليون US$ | -3 مليون US$ | -12 مليون US$ | 5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 13 مليون US$ | 9 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 5.73 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 7 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.42 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 960 مليون US$ | 952 مليون US$ | 947 مليون US$ | 940 مليون US$ | 423 مليون US$ | 422 مليون US$ | 411 مليون US$ | 53 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.02 مليار US$ | 963 مليون US$ | 941 مليون US$ | 705 مليون US$ | 650 مليون US$ | 543 مليون US$ | 453 مليون US$ | 64 مليون US$ | -222 مليون US$ | -436 مليون US$ | -351 مليون US$ | -710 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 23.3 مليون US$ | 128 مليون US$ | 298 مليون US$ | 520 مليون US$ | 435 مليون US$ | 260 مليون US$ | 264 مليون US$ | 334 مليون US$ | 409 مليون US$ | 858 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 14.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | 265 مليون US$ | 883 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 34.5 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | 130 مليون US$ | 195 مليون US$ | 398 مليون US$ | 481 مليون US$ | 559 مليون US$ | 621 مليون US$ | 687 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 13.5 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 168 مليون US$ | 219 مليون US$ | 272 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 92.8 مليون US$ | 317 مليون US$ | 708 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 11 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 174 مليون US$ | 179 مليون US$ | 212 مليون US$ | 213 مليون US$ | 181 مليون US$ | 131 مليون US$ | 117 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| الشهرة | 2.63 مليون US$ | 6.28 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 48 مليون US$ | 48 مليون US$ | 5.4 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 9.16 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 27 مليون US$ | 317 مليون US$ | 241 مليون US$ | 182 مليون US$ | 138 مليون US$ | 91 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 15 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 133 مليون US$ | 234 مليون US$ | 256 مليون US$ | 290 مليون US$ | 318 مليون US$ | 556 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 37.8 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | 276 مليون US$ | 356 مليون US$ | 420 مليون US$ | 6.17 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 131 مليون US$ | 399 مليون US$ | 984 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 9.21 مليار US$ | 9.31 مليار US$ | 8.99 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | 9.71 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 9.39 مليون US$ | 9.57 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 20 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 6.47 مليون US$ | 4.51 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 48 مليون US$ | 67 مليون US$ | 115 مليون US$ | 103 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 272 مليون US$ | 101 مليون US$ | 909 مليون US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 509 مليون US$ | 350 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 826 ألف US$ | 835 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | 7 مليون US$ | 5 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 108 مليون US$ | 160 مليون US$ | 246 مليون US$ | 365 مليون US$ | 503 مليون US$ | 973 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 9.81 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 41 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 152 مليون US$ | 107 مليون US$ | 136 مليون US$ | 207 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 134 مليون US$ | 188 مليون US$ | 573 مليون US$ | 547 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 837 مليون US$ | 857 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 349 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 147 مليون US$ | 155 مليون US$ | 180 مليون US$ | 171 مليون US$ | 142 مليون US$ | 112 مليون US$ | 94 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 5.71 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | 6.21 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 23 مليون US$ | 18 مليون US$ | 23 مليون US$ | 27 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 132 ألف US$ | 175 ألف US$ | 727 ألف US$ | 1.56 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | 9 مليون US$ | 12 مليون US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 234 مليون US$ | 6.84 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 22 مليون US$ | 11 مليون US$ | 14 مليون US$ | 39 مليون US$ | 55 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 0 US$ | 0 US$ | 159 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 509 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 134 مليون US$ | 188 مليون US$ | 732 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2 ألف US$ | 10 ألف US$ | 11 ألف US$ | 12 ألف US$ | 13 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -288 مليون US$ | -367 مليون US$ | -492 مليون US$ | -701 مليون US$ | -967 مليون US$ | -1.82 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -167 ألف US$ | 391 ألف US$ | -319 ألف US$ | 892 ألف US$ | 5.39 مليون US$ | -12 مليون US$ | -33 مليون US$ | -6 مليون US$ | -12 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -15.7 مليون US$ | 199 مليون US$ | 252 مليون US$ | 405 مليون US$ | 694 مليون US$ | 5.92 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 7 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 430 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 952 مليون US$ | 422 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -23.3 مليون US$ | -128 مليون US$ | 131 مليون US$ | 584 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 963 مليون US$ | 543 مليون US$ | -436 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02