قائمة التدفقات النقدية لـ Natera, Inc. (NTRA)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 6,138 موظف · الرئيس التنفيذي Steven Leonard Chapman
- السعر
- 414.30 US$ -4.98%
- القيمة السوقية
- 59.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 58.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.28 US$
في Q2 '26 حققت Natera, Inc. (NTRA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 54.8 مليون US$، واستثمرت 63.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -8.64 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 71.7 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -109 مليون US$ | -78 مليون US$ | -67.6 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | -66.9 مليون US$ | -101 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | -85.1 مليون US$ | -67 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.99 مليون US$ | 6.91 مليون US$ | 7.06 مليون US$ | 7.92 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 7.79 مليون US$ | 9.24 مليون US$ | 9.86 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 57.6 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 92.6 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 10.4 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | -85.1 مليون US$ | -2.83 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.38 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | 923 ألف US$ | 4.5 مليون US$ | 5.08 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -29.7 مليون US$ | -58.1 مليون US$ | 27 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.96 مليون US$ | -9.53 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -98.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -51.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 90.3 مليون US$ | 133 مليون US$ | 169 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 111 مليون US$ | 7 مليون US$ | 5 مليون US$ | 2 مليون US$ | 15 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -10.5 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 81.3 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 138 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -82 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 236 مليون US$ | 6.85 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | 11 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 11 مليون US$ | 544 ألف US$ | 12.6 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 288 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | 172 مليون US$ | -17 مليون US$ | 96 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -38.7 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | 6.69 مليون US$ | -7.69 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 18 مليون US$ | -8.64 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.04 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -100 مليون US$ | -138 مليون US$ | -128 مليون US$ | -125 مليون US$ | -230 مليون US$ | -472 مليون US$ | -548 مليون US$ | -435 مليون US$ | -190 مليون US$ | -208 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.18 مليون US$ | 7.14 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 7.73 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 31 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.6 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 115 مليون US$ | 152 مليون US$ | 192 مليون US$ | 274 مليون US$ | 354 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.34 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | -83.2 مليون US$ | -48 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.16 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 8.72 مليون US$ | -2.17 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -74.1 مليون US$ | -97.8 مليون US$ | -70.6 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -183 مليون US$ | -335 مليون US$ | -432 مليون US$ | -247 مليون US$ | 136 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -23.1 مليون US$ | -9.87 مليون US$ | -3.88 مليون US$ | -4.97 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -41 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -139 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -53.5 مليون US$ | -273 مليون US$ | -170 مليون US$ | -447 مليون US$ | -685 مليون US$ | -876 مليون US$ | -86.9 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -125 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 124 مليون US$ | 296 مليون US$ | 169 مليون US$ | 176 مليون US$ | 373 مليون US$ | 720 مليون US$ | 465 مليون US$ | 306 مليون US$ | 339 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.56 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 47 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | -5.16 مليون US$ | -266 مليون US$ | -331 مليون US$ | -205 مليون US$ | 330 مليون US$ | 168 مليون US$ | 138 مليون US$ | -132 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7 مليون US$ | 75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | 0 US$ | 30 مليون US$ | 0 US$ | -82 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -287 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 13.2 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 114 مليون US$ | 341 مليون US$ | 501 مليون US$ | 576 مليون US$ | 483 مليون US$ | 254 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -13.8 مليون US$ | -3.67 مليون US$ | 38 مليون US$ | 11 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 381 مليون US$ | 176 مليون US$ | 303 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -97 مليون US$ | -107 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -202 مليون US$ | -376 مليون US$ | -479 مليون US$ | -286 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 177 ألف US$ | 332 ألف US$ | 2.15 مليون US$ | 67 ألف US$ | 283 ألف US$ | 549 ألف US$ | 295 ألف US$ | 1.31 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 3.57 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 8.06 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02