البيانات المالية لـ Natera, Inc. (NTRA)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 6,138 موظف · الرئيس التنفيذي Steven Leonard Chapman
- السعر
- 414.30 US$ -4.98%
- القيمة السوقية
- 59.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 58.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.28 US$
الإيرادات (TTM)2.71 مليار US$+37.8% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-10.7%+4.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -290 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-192 مليون US$+24.0% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)71.7 مليون US$-31.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 157 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-1.36 US$+28.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد853 مليون US$+4.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 59.7 مليار US$ EV 58.9 مليار US$
- الإيرادات
- 2.71 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +26% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -7.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -304.6× المستقبلي -284.9× (FY2026)
- P/S
- 22.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -329.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 71.7 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -192 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.91 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 708 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أعلى بمقدار 13.8%، EPS أعلى بمقدار 4.8%الإيرادات 753 مليون US$ مقابل 661 مليون US$ المتوقعة (+13.8%)؛ EPS -0.47 US$ مقابل -0.49 US$ (+4.8%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 37.7% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 753 مليون US$، مقابل متوسط 36.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -10.7% (TTM)، +4.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 1.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 37.8%.
- النفقات الرأسمالية 5.8% من الإيرادات (قبل عام 4.2%)تم استثمار 157 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+90.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 71.7 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 5.1% خلال عام143 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 136 مليون قبل عام.
- صافي النقد 853 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.09 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 238 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 820 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 753 مليون US$ | 547 مليون US$ | +37.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 64.5% | 63.5% | +1.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -75.8 مليون US$ | -110 مليون US$ | +31.3% |
| الهامش التشغيلي | -10.1% | -20.2% | +10.1 ن.م |
| صافي الدخل | -67 مليون US$ | -101 مليون US$ | +33.7% |
| EPS المخفّض | -0.47 US$ | -0.74 US$ | +36.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 54.8 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | +45.8% |
| النفقات الرأسمالية | 63.4 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | +144.9% |
| التدفق النقدي الحر | -8.64 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | -174.0% |
| R&D | 228 مليون US$ | 146 مليون US$ | +55.8% |
| التعويضات بالأسهم | 103 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | +10.4% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 753 مليون US$ | 661 مليون US$ | +13.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.47 US$ | -0.49 US$ | +4.8% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 748 مليون US$ | +37.4% | 100.0% | 2.69 مليار US$ | +13.9% | |
| Licensing and other | – | – | – | – | – | |
| Oncology | 300 ألف US$ | – | 0.0% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 739 مليون US$ | – | 98.2% | – | – | |
| United States | – | – | – | – | – | |
| EMEA | 9.02 مليون US$ | – | 1.2% | – | – | |
| Europe, Middle East, India, Africa | – | – | – | – | – | |
| Americas, excluding U.S. | – | – | – | – | – | |
| Asia Pacific and Other | – | – | – | – | – | |
| Americas, Excluding United States | 2.22 مليون US$ | – | 0.3% | – | – | |
| Asia Pacific And Other | 2.05 مليون US$ | – | 0.3% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 228 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -157 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -16 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 381 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 71.7 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -304.6× | – | – |
| EV / EBITDA | -329.4× | – | – |
| EV / المبيعات | 21.7× | 9.9× | 4.8× – 14.0× |
| السعر / FCF | 832.9× | 286.1× 2 من 5 سنوات | 285.1× – 287.1× |
| السعر / القيمة الدفترية | 32.6× | 12.6× | 5.6× – 18.3× |
| عائد FCF | 0.1% | -4.0% | -12.1% – 0.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -10.0% | -30.6% | -46.2% – -11.1% |
| العائد على حقوق الملكية | -11.7% | -46.9% | -77.6% – -12.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 386.00 US$ (-6.8%)
النطاق 245.00 US$ – 500.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء25
احتفاظ3
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 2.91 مليار US$ | +26.2% | -1.45 US$ | +4.3% | -284.9× | 13 |
| FY2027 | 3.52 مليار US$ | +20.9% | -0.37 US$ | +74.6% | -1,122.2× | 12 |
| FY2028 | 4.26 مليار US$ | +21.1% | 1.27 US$ | +445.3% | 325.0× | 16 |
| FY2029 | 5.13 مليار US$ | +20.5% | 2.14 US$ | +68.1% | 193.3× | 13 |
| FY2030 | 6.19 مليار US$ | +20.5% | 3.65 US$ | +70.2% | 113.6× | 13 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 235 التي وسمتها Natera, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | -13.5% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 75.2 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | +103.8% | 33.2 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | -5.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 422 مليون US$ | 309 مليون US$ | +36.5% | 297 مليون US$ | 314 مليون US$ | -5.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 8.02 مليون US$2025-12-31 | 7.26 مليون US$ | +10.5% | 8.02 مليون US$ | 7.26 مليون US$ | +10.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 6.53 مليون US$ | 7.82 مليون US$ | -16.6% | 8.02 مليون US$ | 7.26 مليون US$ | +10.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 1.61 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | +25.6% |
| Accrued Bonuses, Current | 48.9 مليون US$2025-12-31 | 32.2 مليون US$ | +51.8% | 48.9 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | +51.8% |
| Accrued Insurance | 9.66 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | -0.4% | 9.51 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | -15.7% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 26.2 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | +58.4% | 20.2 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | +22.2% |
| Accrued Professional Fees | 53.8 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | -36.5% | 56.1 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | +3.4% |
| Accrued Sales Commission, Current | 19.4 مليون US$2025-12-31 | 14.2 مليون US$ | +36.5% | 19.4 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | +36.5% |
| Accrued Vacation, Current | 4.7 مليون US$2025-12-31 | 3.83 مليون US$ | +22.8% | 4.7 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | +22.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 133 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | +45.5% | 111 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | +41.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -108 ألف US$ | -287 ألف US$ | +62.4% | -258 ألف US$ | -344 ألف US$ | +25.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 4.75 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | +19.3% | 4.49 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | +19.3% |
| Advertising Expense | – | – | – | 10.6 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | +360.9% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | 991 ألف US$2024-12-31 | 1.29 مليون US$ | -23.3% |
| Amortization of Intangible Assets | 5.7 مليون US$ | 0 US$ | – | 3.9 مليون US$ | 1 مليون US$ | +290.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -972 ألف | -553 ألف | -75.8% | 12.5 مليون | 14.5 مليون | -14.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 102 مليون US$ | 94.1 مليون US$ | +8.4% | 357 مليون US$ | 277 مليون US$ | +29.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Other, Increase for Cost Recognition | 0 US$ | 812 ألف US$ | -100.0% | 32.9 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | +36.6% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$2021-12-31 | – | – |
| Assets | 2.66 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | +51.2% | 2.4 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | +44.4% |
| Assets, Current | 1.66 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | +15.9% | 1.5 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | +8.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.11 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | -5.57 مليون US$ | 0 US$ | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 121 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 22.8 مليون US$ | – | – | 21.6 مليون US$ | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 97.7 مليون US$ | – | – | 96.8 مليون US$ | – | – |
| Capitalized Computer Software, Net | 31.2 مليون US$2025-12-31 | 17.1 مليون US$ | +82.5% | 31.2 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | +82.5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 1.09 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.09 مليار US$ | 1 مليار US$ | +9.1% | 1.08 مليار US$ | 946 مليون US$ | +13.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 34.7 مليون US$2025-12-31 | 52.7 مليون US$ | -34.2% | 131 مليون US$ | 303 مليون US$ | -57.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 3.57 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | -86.4% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 750 مليون | 750 مليون | 0.0% | 750 مليون | 750 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 144 مليون | 137 مليون | +5.0% | 140 مليون | 133 مليون | +5.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 144 مليون | 137 مليون | +5.0% | 140 مليون | 133 مليون | +5.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 14 ألف US$ | 14 ألف US$ | 0.0% | 14 ألف US$ | 12 ألف US$ | +16.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -66.9 مليون US$ | -101 مليون US$ | +33.8% | -208 مليون US$ | -188 مليون US$ | -10.9% |
| Contract with Customer, Liability | 56.6 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | +48.8% | 42 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | +14.7% |
| Contract with Customer, Liability, Change in Timeframe, Performance Obligation Satisfied, Revenue Recognized | -11.8 مليون US$ | -3.93 مليون US$ | -200.6% | -25.9 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -23.8% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | -11.8 مليون US$ | -5.49 مليون US$ | -114.5% | -19.2 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -40.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 40.6 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | +88.2% | 24.9 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | +26.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 16.1 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -2.5% | 17.1 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | +1.3% |
| Costs and Expenses | 829 مليون US$ | 657 مليون US$ | +26.1% | 2.62 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | +36.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 200 ألف US$ | – | – |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | 287 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Debt Instrument, Collateral Amount | 150 مليون US$ | 150 مليون US$ | 0.0% | 150 مليون US$ | 150 مليون US$ | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 1.09 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 0 US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 0 US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$2024-12-31 | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 1.09 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 1 مليون US$2025-09-30 | 29.5 مليون US$ | -96.6% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | – | – | – | 17.7 مليون US$2024-12-31 | 115 مليون US$ | -84.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | – | – | – | 330 ألف US$2024-12-31 | 2.75 مليون US$ | -88.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | – | – | – | 6 position2024-12-31 | 19 position | -68.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 51.7 مليون US$ | – | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9 مليون US$ | – | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02