قائمة التدفقات النقدية لـ MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2,000 موظف · الرئيس التنفيذي Stephen G. Daly
- السعر
- 234.39 US$ -7.14%
- القيمة السوقية
- 17.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 18.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 2.00 US$
في Q3 '26 حققت MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.64 مليون US$، واستثمرت 17.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -10.8 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 119 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 24.5 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 15 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | -168 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.7 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 16 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.33 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7.63 مليون US$ | 294 ألف US$ | 3.41 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | -1.71 مليون US$ | -6.27 مليون US$ | 3.52 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 142 ألف US$ | 6.51 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 12.1 مليون US$ | -912 ألف US$ | -29.7 مليون US$ | -5.45 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -3.53 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.67 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | 258 ألف US$ | 290 ألف US$ | 178 ألف US$ | 190 مليون US$ | 678 ألف US$ | 1.28 مليون US$ | -9.96 مليون US$ | -797 ألف US$ | -1.16 مليون US$ | -132 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 50.4 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 49 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.81 مليون US$ | -4.65 مليون US$ | -5.13 مليون US$ | -7.47 مليون US$ | -5.19 مليون US$ | -5.34 مليون US$ | -8.16 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 87.7 مليون US$ | -75 مليون US$ | 187 ألف US$ | 2.2 مليون US$ | 0 US$ | -12.5 مليون US$ | -210 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -22.2 مليون US$ | -55.4 مليون US$ | -175 مليون US$ | -100 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -259 مليون US$ | -130 مليون US$ | -141 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | 107 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 152 مليون US$ | 100 مليون US$ | 115 مليون US$ | 59 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 115 مليون US$ | 92 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 105 مليون US$ | -176 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -87.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.14 مليون US$ | -2.18 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | -4.58 مليون US$ | -3.06 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -4.01 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | -3.51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 124 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -157 مليون US$ | -79 مليون US$ | -82.1 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -90 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -121 مليون US$ | -349 ألف US$ | -354 ألف US$ | -359 ألف US$ | -369 ألف US$ | 63.5 مليون US$ | -491 ألف US$ | 28.3 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -1.49 مليون US$ | -161 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -140 ألف US$ | -11.6 مليون US$ | -970 ألف US$ | -1.36 مليون US$ | -342 ألف US$ | -37.9 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | 80 ألف US$ | 0 US$ | -3.56 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 2.85 مليون US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28.3 مليون US$ | -47.9 مليون US$ | 0 US$ | 1.21 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -121 مليون US$ | -9.05 مليون US$ | -1.32 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | -630 ألف US$ | 30.1 مليون US$ | -3.84 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | -697 ألف US$ | -44.2 مليون US$ | -165 مليون US$ | -448 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -399 ألف US$ | 362 ألف US$ | -177 ألف US$ | -95 ألف US$ | 321 ألف US$ | -664 ألف US$ | 289 ألف US$ | 638 ألف US$ | -131 ألف US$ | 8 آلاف US$ | -34 ألف US$ | 26 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 52.4 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | -122 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -84.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 44.5 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 923 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 722 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 739 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.43 مليون US$ | -169 مليون US$ | -140 مليون US$ | -386 مليون US$ | -46.1 مليون US$ | 38 مليون US$ | 440 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 70.6 مليون US$ | 93 مليون US$ | 112 مليون US$ | 104 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 70 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 27 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 35 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -9.94 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | -200 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 4.95 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -41 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 33 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -31 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 31.2 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 285 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | -114 مليون US$ | -6.95 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 79.2 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 171 مليون US$ | 148 مليون US$ | 177 مليون US$ | 167 مليون US$ | 163 مليون US$ | 235 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -32.1 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -53 مليون US$ | -38 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -18 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -71.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -85.5 مليون US$ | -270 مليون US$ | -1 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 11 مليون US$ | 194 مليون US$ | 128 مليون US$ | -87.7 مليون US$ | -72.6 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -36.3 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | -1.09 مليون US$ | -101 مليون US$ | -194 مليون US$ | -284 مليون US$ | 141 مليون US$ | -427 مليون US$ | -592 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 15.3 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 100 مليون US$ | 173 مليون US$ | 184 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 245 مليون US$ | 516 مليون US$ | 345 مليون US$ | 360 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 43.8 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -94.4 مليون US$ | -173 مليون US$ | -183 مليون US$ | 284 ألف US$ | -245 مليون US$ | -508 مليون US$ | -4.33 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -94.9 مليون US$ | -338 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -107 مليون US$ | -2.58 مليون US$ | -183 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | -181 مليون US$ | -328 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 234 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | -8.31 مليون US$ | -8.59 مليون US$ | -96.7 مليون US$ | -957 ألف US$ | -122 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -10 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -6.83 مليون US$ | -4.14 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -36 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -43.1 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.8 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | -578 ألف US$ | 4.59 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 8.05 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 6.59 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 227 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | -4.45 مليون US$ | -5.83 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -119 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -149 مليون US$ | -9.06 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.06 مليون US$ | -6 آلاف US$ | -151 ألف US$ | -138 ألف US$ | 436 ألف US$ | 362 ألف US$ | -1.8 مليون US$ | -238 ألف US$ | 411 ألف US$ | 132 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 211 مليون US$ | -203 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | 54 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 47.1 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | 154 مليون US$ | 130 مليون US$ | 150 مليون US$ | 142 مليون US$ | 140 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.62 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 2.87 مليون US$ | 6 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.8 مليون US$ | 6.74 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
البيانات حتى 2026-11-02