البيانات المالية لـ MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2,000 موظف · الرئيس التنفيذي Stephen G. Daly
- السعر
- 234.39 US$ -7.14%
- القيمة السوقية
- 17.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 18.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 2.00 US$
الإيرادات (TTM)1.16 مليار US$+28.4% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)18.1%+4.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 211 مليون US$
صافي الدخل (TTM)241 مليون US$+444.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)119 مليون US$-30.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 78 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)3.11 US$+407.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد292 مليون US$+43.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 17.9 مليار US$ EV 18.2 مليار US$
- الإيرادات
- 1.16 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +37% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 20.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 73.2× المستقبلي 42.5× (FY2026)
- P/S
- 15.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 50.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 119 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 241 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.32 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 420 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أعلى بمقدار 1.8%، EPS أعلى بمقدار 3.7%الإيرادات 342 مليون US$ مقابل 336 مليون US$ المتوقعة (+1.8%)؛ EPS 1.40 US$ مقابل 1.35 US$ (+3.7%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 35.8% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 342 مليون US$، مقابل متوسط 27.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 18.1% (TTM)، +4.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 69.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 28.4%.
- 26.3% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 286 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 211 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 6.7% من الإيرادات (قبل عام 6.2%)تم استثمار 78 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+38.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 119 مليون US$ = 49.3% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 3.4% خلال عام78.4 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 75.9 مليون قبل عام.
- صافي النقد 292 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 663 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 371 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 204 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-07-03. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 342 مليون US$ | 252 مليون US$ | +35.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 53.7% | +4.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 77.1 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | +104.8% |
| الهامش التشغيلي | 22.5% | 14.9% | +7.6 ن.م |
| صافي الدخل | 101 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | +175.7% |
| EPS المخفّض | 1.28 US$ | 0.48 US$ | +166.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.64 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | -90.7% |
| النفقات الرأسمالية | 16.4 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | -56.3% |
| التدفق النقدي الحر | -10.8 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | -147.3% |
| R&D | 74.3 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | +21.6% |
| التعويضات بالأسهم | 21.1 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | +21.9% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 342 مليون US$ | 336 مليون US$ | +1.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.40 US$ | 1.35 US$ | +3.7% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 342 مليون US$ | – | 100.0% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China and Hong Kong | 134 مليون US$ | – | 39.1% | – | – | |
| United States | 121 مليون US$ | – | 35.4% | – | – | |
| Other Countries | 47.1 مليون US$ | – | 13.8% | – | – | |
| Asia Pacific, excluding China | 40.2 مليون US$ | – | 11.8% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 342 مليون US$ | – | 77.1 مليون US$ | – | 22.5% | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 197 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -78 مليون US$
- إعادة الشراء
- 80 ألف US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -192 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 83.6 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 119 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -0.1%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 73.2× | 73.6× 4 من 5 سنوات | 8.2× – 118.8× |
| EV / EBITDA | 50.9× | 76.5× | 13.4× – 247.6× |
| EV / المبيعات | 15.6× | 9.0× | 6.1× – 11.5× |
| السعر / FCF | 150.6× | 43.5× | 24.0× – 61.5× |
| السعر / القيمة الدفترية | 11.6× | 6.8× | 4.3× – 9.5× |
| عائد FCF | 0.7% | 2.6% | 1.6% – 4.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 8.9% | 6.6% | 4.3% – 9.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 17.1% | 14.5% | -4.1% – 52.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 401.25 US$ (+71.2%)
النطاق 300.00 US$ – 475.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء16
احتفاظ7
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1.32 مليار US$ | +36.9% | 5.51 US$ | +855.3% | 42.5× | 11 |
| FY2027 | 1.81 مليار US$ | +36.3% | 8.54 US$ | +54.8% | 27.5× | 11 |
| FY2028 | 2.09 مليار US$ | +15.9% | 10.11 US$ | +18.4% | 23.2× | 7 |
| FY2029 | 2.47 مليار US$ | +17.9% | 12.48 US$ | +23.5% | 18.8× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 250 التي وسمتها MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 72.8 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | +20.1% | 67.6 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | +56.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 179 مليون US$ | 129 مليون US$ | +38.3% | 149 مليون US$ | 106 مليون US$ | +40.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 886 ألف US$2025-10-03 | 2.66 مليون US$ | -66.7% | 886 ألف US$ | 2.66 مليون US$ | -66.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 3.73 مليون US$ | 4.75 مليون US$ | -21.4% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 1.95 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | -63.8% |
| Accrued Liabilities, Current | 87.5 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | +20.8% | 96 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | +49.2% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 8.2 مليون US$2025-10-03 | 7.49 مليون US$ | +9.4% | 8.2 مليون US$ | 7.49 مليون US$ | +9.4% |
| Accrued Professional Fees, Current | 1.04 مليون US$2025-10-03 | 1.34 مليون US$ | -22.0% | 1.04 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | -22.0% |
| Accumulated Capitalized Interest Costs | 7.5 مليون US$2025-10-03 | 8.2 مليون US$ | -8.5% | 7.5 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | -8.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 299 مليون US$ | 268 مليون US$ | +11.7% | 273 مليون US$ | 250 مليون US$ | +9.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 1.07 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | -72.0% | 5.03 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | +101.0% |
| Additional Paid in Capital | 1.56 مليار US$2025-10-03 | 1.31 مليار US$ | +19.3% | 1.56 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | +19.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1.58 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | +2.5% | – | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 1.45 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | +26.4% |
| Amortization of Intangible Assets | 6.16 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | -16.5% | 31.8 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | -14.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 21.1 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | +21.9% | 79.4 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | +73.9% |
| Asset Retirement Obligation | 1.9 مليون US$2025-10-03 | 1.9 مليون US$ | 0.0% | 1.9 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 0.0% |
| Assets | 2.15 مليار US$ | 2 مليار US$ | +7.2% | 2.1 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | +19.8% |
| Assets, Current | 1.17 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | +4.0% | 1.21 مليار US$ | 903 مليون US$ | +33.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 699 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 1.26 مليون US$ | -2.39 مليون US$ | +152.6% | 2.22 مليون US$ | 311 ألف US$ | +614.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 89.6 مليون US$ | 125 مليون US$ | -28.6% | 112 مليون US$ | 147 مليون US$ | -23.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 89.6 مليون US$ | 125 مليون US$ | -28.6% | 112 مليون US$ | 147 مليون US$ | -23.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -8.92 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | -161.3% | -34.7 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -27.7% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 3.2 مليون2025-10-03 | 3.9 مليون | -17.9% | 3.2 مليون | 3.9 مليون | -17.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 300 مليون | 300 مليون | 0.0% | 300 مليون | 300 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 74.5 مليون2025-10-03 | 72.2 مليون | +3.2% | 74.5 مليون | 72.2 مليون | +3.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 74.5 مليون2025-10-03 | 72.2 مليون | +3.2% | 74.5 مليون | 72.2 مليون | +3.2% |
| Common Stock, Value, Issued | 76 ألف US$ | 74 ألف US$ | +2.7% | 74 ألف US$ | 72 ألف US$ | +2.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 99.7 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | +152.6% | -51.7 مليون US$ | 83 مليون US$ | -162.3% |
| Contract with Customer, Liability | 3.94 مليون US$ | 5.25 مليون US$ | -24.9% | 7.7 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | +45.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 700 ألف US$ | 300 ألف US$ | +133.3% | 2.3 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | -8.0% |
| Convertible Notes Payable | 15,000,000 GBP2026-05-28 | – | – | – | – | – |
| Convertible Notes Payable | 20.2 مليون US$2026-05-28 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 143 مليون US$ | 113 مليون US$ | +26.7% | 438 مليون US$ | 336 مليون US$ | +30.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 15.4 مليون US$ | 4.53 مليون US$ | +239.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.52 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | +21.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 20.7 مليون US$ | 9.83 مليون US$ | +110.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 794 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | -50.0% |
| Debt and Equity Securities, Unrealized Gain (Loss) | 41.5 مليون US$ | 0 US$ | – | – | – | – |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | 0 US$ | 0 US$ | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 3.85 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | -27.0% | 4.89 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | +184.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | 6.9 مليون US$2023-09-29 | 3.7 مليون US$ | +86.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 573 مليون US$ | 610 مليون US$ | -6.0% | 674 مليون US$ | 435 مليون US$ | +54.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 396 ألف US$ | 1.42 مليون US$ | -72.1% | 3.38 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | +38.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1.53 مليون US$ | 370 ألف US$ | +313.5% | 87 ألف US$ | 210 ألف US$ | -58.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 575 مليون US$ | 609 مليون US$ | -5.6% | 671 مليون US$ | 433 مليون US$ | +54.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 153 مليون US$ | 193 مليون US$ | -20.9% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 421 مليون US$ | 417 مليون US$ | +0.9% | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -334 ألف US$ | 11.2 مليون US$ | -103.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.6 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -23.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 182 مليون US$ | 211 مليون US$ | -13.9% | 208 مليون US$ | 212 مليون US$ | -2.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.5 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | -7.1% |
| Deferred Revenue | 3.94 مليون US$ | – | – | 7.68 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | +45.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3.7 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | -161.0% |
| Deferred Tax Assets, Equity Method Investments | 566 ألف US$2025-10-03 | 576 ألف US$ | -1.7% | 566 ألف US$ | 576 ألف US$ | -1.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 25.8 مليون US$2025-10-03 | 27 مليون US$ | -4.7% | 25.8 مليون US$ | 27 مليون US$ | -4.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 255 مليون US$2025-10-03 | 249 مليون US$ | +2.8% | 255 مليون US$ | 249 مليون US$ | +2.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | 208 مليون US$2025-10-03 | 212 مليون US$ | -2.1% | 208 مليون US$ | 212 مليون US$ | -2.1% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
البيانات حتى 2026-11-02