الميزانية العمومية لـ MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2,000 موظف · الرئيس التنفيذي Stephen G. Daly
- السعر
- 234.39 US$ -7.14%
- القيمة السوقية
- 17.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 18.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 2.00 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 663 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 371 مليون US$. إجمالي الأصول 2.15 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 606 مليون US$، وحقوق المساهمين 1.54 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 174 مليون US$ | 164 مليون US$ | 115 مليون US$ | 117 مليون US$ | 147 مليون US$ | 233 مليون US$ | 111 مليون US$ | 125 مليون US$ | 112 مليون US$ | 120 مليون US$ | 98.5 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 341 مليون US$ | 300 مليون US$ | 361 مليون US$ | 404 مليون US$ | 435 مليون US$ | 424 مليون US$ | 571 مليون US$ | 610 مليون US$ | 674 مليون US$ | 649 مليون US$ | 566 مليون US$ | 573 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 91.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | 120 مليون US$ | 107 مليون US$ | 106 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | 131 مليون US$ | 129 مليون US$ | 149 مليون US$ | 160 مليون US$ | 160 مليون US$ | 179 مليون US$ | |
| المخزون | 136 مليون US$ | 160 مليون US$ | 178 مليون US$ | 191 مليون US$ | 194 مليون US$ | 198 مليون US$ | 209 مليون US$ | 215 مليون US$ | 238 مليون US$ | 239 مليون US$ | 252 مليون US$ | 282 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 19.1 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 21 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 42 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 761 مليون US$ | 745 مليون US$ | 798 مليون US$ | 844 مليون US$ | 903 مليون US$ | 982 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 149 مليون US$ | 184 مليون US$ | 180 مليون US$ | 179 مليون US$ | 176 مليون US$ | 174 مليون US$ | 179 مليون US$ | 209 مليون US$ | 230 مليون US$ | 235 مليون US$ | 235 مليون US$ | 246 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 102 مليون US$ | |
| الشهرة | 323 مليون US$ | 322 مليون US$ | 330 مليون US$ | 330 مليون US$ | 332 مليون US$ | 336 مليون US$ | 336 مليون US$ | 336 مليون US$ | 336 مليون US$ | 336 مليون US$ | 336 مليون US$ | 335 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 67 مليون US$ | 120 مليون US$ | 93 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 75.4 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 218 مليون US$ | 217 مليون US$ | 214 مليون US$ | 212 مليون US$ | 212 مليون US$ | 217 مليون US$ | 213 مليون US$ | 211 مليون US$ | 208 مليون US$ | 208 مليون US$ | 202 مليون US$ | 182 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 34.1 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 792 مليون US$ | 906 مليون US$ | 878 مليون US$ | 862 مليون US$ | 853 مليون US$ | 861 مليون US$ | 855 مليون US$ | 876 مليون US$ | 898 مليون US$ | 900 مليون US$ | 889 مليون US$ | 974 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.55 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 25 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 20.5 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 62 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 161 مليون US$ | 161 مليون US$ | 161 مليون US$ | 161 مليون US$ | 161 مليون US$ | 0 US$ | 340 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 2.76 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.28 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.68 مليون US$ | 0 US$ | 4.16 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 26.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.2 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 83.5 مليون US$ | 103 مليون US$ | 109 مليون US$ | 103 مليون US$ | 108 مليون US$ | 272 مليون US$ | 299 مليون US$ | 295 مليون US$ | 325 مليون US$ | 305 مليون US$ | 150 مليون US$ | 502 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 447 مليون US$ | 447 مليون US$ | 448 مليون US$ | 448 مليون US$ | 448 مليون US$ | 339 مليون US$ | 339 مليون US$ | 339 مليون US$ | 340 مليون US$ | 340 مليون US$ | 340 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 31.8 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 31 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 43.2 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 81 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 522 مليون US$ | 524 مليون US$ | 522 مليون US$ | 521 مليون US$ | 521 مليون US$ | 420 مليون US$ | 418 مليون US$ | 445 مليون US$ | 451 مليون US$ | 448 مليون US$ | 447 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 606 مليون US$ | 627 مليون US$ | 631 مليون US$ | 624 مليون US$ | 629 مليون US$ | 693 مليون US$ | 717 مليون US$ | 740 مليون US$ | 776 مليون US$ | 752 مليون US$ | 597 مليون US$ | 606 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 71 ألف US$ | 72 ألف US$ | 72 ألف US$ | 72 ألف US$ | 72 ألف US$ | 74 ألف US$ | 74 ألف US$ | 74 ألف US$ | 74 ألف US$ | 75 ألف US$ | 76 ألف US$ | 76 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -263 مليون US$ | -250 مليون US$ | -235 مليون US$ | -215 مليون US$ | -186 مليون US$ | -353 مليون US$ | -322 مليون US$ | -285 مليون US$ | -240 مليون US$ | -191 مليون US$ | -145 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -3.64 مليون US$ | -396 ألف US$ | -1.94 مليون US$ | -2.08 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | -1.12 مليون US$ | 877 ألف US$ | 3.81 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | 4.61 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 948 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 487 مليون US$ | 480 مليون US$ | 480 مليون US$ | 480 مليون US$ | 488 مليون US$ | 531 مليون US$ | 531 مليون US$ | 532 مليون US$ | 538 مليون US$ | 575 مليون US$ | 377 مليون US$ | 371 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 313 مليون US$ | 317 مليون US$ | 365 مليون US$ | 363 مليون US$ | 341 مليون US$ | 298 مليون US$ | 420 مليون US$ | 406 مليون US$ | 426 مليون US$ | 455 مليون US$ | 279 مليون US$ | 282 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 333 مليون US$ | 130 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 129 مليون US$ | 157 مليون US$ | 120 مليون US$ | 174 مليون US$ | 147 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 23.8 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 204 مليون US$ | 188 مليون US$ | 467 مليون US$ | 341 مليون US$ | 435 مليون US$ | 674 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 130 مليون US$ | 155 مليون US$ | 115 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 102 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | 106 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| المخزون | 115 مليون US$ | 136 مليون US$ | 123 مليون US$ | 108 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | 115 مليون US$ | 136 مليون US$ | 194 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 35.6 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.1 مليون US$ | 21 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 613 مليون US$ | 563 مليون US$ | 459 مليون US$ | 399 مليون US$ | 482 مليون US$ | 522 مليون US$ | 813 مليون US$ | 761 مليون US$ | 903 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 99.2 مليون US$ | 131 مليون US$ | 150 مليون US$ | 133 مليون US$ | 119 مليون US$ | 121 مليون US$ | 124 مليون US$ | 149 مليون US$ | 176 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 31.1 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 120 مليون US$ | 314 مليون US$ | 314 مليون US$ | 315 مليون US$ | 315 مليون US$ | 314 مليون US$ | 311 مليون US$ | 323 مليون US$ | 332 مليون US$ | 336 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 260 مليون US$ | 621 مليون US$ | 513 مليون US$ | 181 مليون US$ | 131 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 67 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 89.6 مليون US$ | 948 ألف US$ | 2.27 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 237 مليون US$ | 218 مليون US$ | 212 مليون US$ | 208 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 7.21 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 11 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 576 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 705 مليون US$ | 665 مليون US$ | 613 مليون US$ | 759 مليون US$ | 792 مليون US$ | 853 مليون US$ | 898 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.19 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 30.6 مليون US$ | 47 مليون US$ | 42 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 23 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 25 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 18.5 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 7.2 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 161 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 4.18 مليون US$ | 415 ألف US$ | 1.23 مليون US$ | 734 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | -54.4 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 34.7 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 92.2 مليون US$ | 117 مليون US$ | 107 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 95 مليون US$ | 93 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 108 مليون US$ | 325 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 574 مليون US$ | 661 مليون US$ | 658 مليون US$ | 655 مليون US$ | 652 مليون US$ | 492 مليون US$ | 566 مليون US$ | 447 مليون US$ | 448 مليون US$ | 340 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 2.46 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 29 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 29 مليون US$ | 28 مليون US$ | 27 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 38.3 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 389 ألف US$ | 632 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 11.8 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 389 ألف US$ | 632 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 45.5 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 81 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 634 مليون US$ | 743 مليون US$ | 707 مليون US$ | 717 مليون US$ | 751 مليون US$ | 569 مليون US$ | 632 مليون US$ | 522 مليون US$ | 521 مليون US$ | 451 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 726 مليون US$ | 860 مليون US$ | 814 مليون US$ | 792 مليون US$ | 846 مليون US$ | 662 مليون US$ | 729 مليون US$ | 606 مليون US$ | 629 مليون US$ | 776 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 54 ألف US$ | 64 ألف US$ | 65 ألف US$ | 66 ألف US$ | 67 ألف US$ | 69 ألف US$ | 70 ألف US$ | 71 ألف US$ | 72 ألف US$ | 74 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -97.5 مليون US$ | -267 مليون US$ | -408 مليون US$ | -792 مليون US$ | -840 مليون US$ | -802 مليون US$ | -354 مليون US$ | -263 مليون US$ | -186 مليون US$ | -240 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 9.04 مليون US$ | 2.98 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 4.36 مليون US$ | 5.01 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | -5.85 مليون US$ | -3.64 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 463 مليون US$ | 777 مليون US$ | 669 مليون US$ | 311 مليون US$ | 300 مليون US$ | 472 مليون US$ | 843 مليون US$ | 948 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 584 مليون US$ | 686 مليون US$ | 695 مليون US$ | 693 مليون US$ | 697 مليون US$ | 529 مليون US$ | 600 مليون US$ | 487 مليون US$ | 488 مليون US$ | 538 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 251 مليون US$ | 556 مليون US$ | 600 مليون US$ | 617 مليون US$ | 568 مليون US$ | 372 مليون US$ | 480 مليون US$ | 313 مليون US$ | 341 مليون US$ | 426 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
البيانات حتى 2026-11-02