قائمة التدفقات النقدية لـ Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 95,000 موظف · الرئيس التنفيذي John Q. Doyle
- السعر
- 200.62 US$ +1.82%
- القيمة السوقية
- 95.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 116 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-15
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 2.20 US$
في Q3 '26 حققت Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.48 مليار US$، واستثمرت 81 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.4 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.15 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 765 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 747 مليون US$ | 801 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 757 مليون US$ | 169 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 812 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 186 مليون US$ | 189 مليون US$ | 176 مليون US$ | 180 مليون US$ | 201 مليون US$ | 227 مليون US$ | 231 مليون US$ | 224 مليون US$ | 228 مليون US$ | 227 مليون US$ | 227 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 90 مليون US$ | 103 مليون US$ | 90 مليون US$ | 90 مليون US$ | 85 مليون US$ | 112 مليون US$ | 120 مليون US$ | 95 مليون US$ | 67 مليون US$ | 139 مليون US$ | 96 مليون US$ | 94 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 157 مليون US$ | 0 US$ | -157 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 662 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | -187 مليون US$ | 806 مليون US$ | 842 مليون US$ | -2.41 مليار US$ | 29 مليون US$ | 942 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | -784 مليون US$ | 592 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 81 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 11 مليون US$ | 89 مليون US$ | 27 مليون US$ | 34 مليون US$ | -605 مليون US$ | 64 مليون US$ | 261 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -683 مليون US$ | 306 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.78 مليار US$ | -781 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | -622 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | -688 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -120 مليون US$ | -87 مليون US$ | -80 مليون US$ | -73 مليون US$ | -76 مليون US$ | -55 مليون US$ | -41 مليون US$ | -33 مليون US$ | -162 مليون US$ | -62 مليون US$ | -72 مليون US$ | -81 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -356 مليون US$ | -275 مليون US$ | -342 مليون US$ | -319 مليون US$ | -7.52 مليار US$ | -18 مليون US$ | 257 مليون US$ | 437 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -41 مليون US$ | -88 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -13 مليون US$ | -10 مليون US$ | -4 مليون US$ | -3 مليون US$ | -90 مليون US$ | -10 مليون US$ | -12 مليون US$ | -10 مليون US$ | 6 مليون US$ | -14 مليون US$ | -1 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 20 مليون US$ | 4 مليون US$ | 10 مليون US$ | 3 مليون US$ | 38 مليون US$ | 84 مليون US$ | 81 مليون US$ | 83 مليون US$ | -148 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 25 مليون US$ | -406 مليون US$ | -704 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -474 مليون US$ | -368 مليون US$ | -415 مليون US$ | -393 مليون US$ | -7.65 مليار US$ | 26 مليون US$ | -121 مليون US$ | -227 مليون US$ | -523 مليون US$ | -104 مليون US$ | -161 مليون US$ | -228 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -255 مليون US$ | 35 مليون US$ | 93 مليون US$ | -753 مليون US$ | 7.18 مليار US$ | 543 مليون US$ | -903 مليون US$ | -154 مليون US$ | -5 مليون US$ | 439 مليون US$ | -30 مليون US$ | -38 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -105 مليون US$ | -300 مليون US$ | -473 مليون US$ | -304 مليون US$ | 177 مليون US$ | -300 مليون US$ | -300 مليون US$ | -408 مليون US$ | -862 مليون US$ | -755 مليون US$ | -717 مليون US$ | -504 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -354 مليون US$ | -354 مليون US$ | -352 مليون US$ | -404 مليون US$ | -403 مليون US$ | -405 مليون US$ | -405 مليون US$ | -445 مليون US$ | -444 مليون US$ | -440 مليون US$ | -438 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.51 مليار US$ | 641 مليون US$ | -14 مليون US$ | -33 مليون US$ | -720 مليون US$ | -104 مليون US$ | -133 مليون US$ | 217 مليون US$ | -775 مليون US$ | 925 مليون US$ | 357 مليون US$ | -87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.33 مليار US$ | 135 مليون US$ | -519 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | -138 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -753 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | 114 مليون US$ | -800 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 448 مليون US$ | -228 مليون US$ | -41 مليون US$ | 488 مليون US$ | -633 مليون US$ | 243 مليون US$ | 218 مليون US$ | -138 مليون US$ | 58 مليون US$ | -127 مليون US$ | -14 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -577 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | 240 مليون US$ | 571 مليون US$ | -47 مليون US$ | -491 مليون US$ | 73 مليون US$ | 964 مليون US$ | -352 مليون US$ | -805 مليون US$ | 548 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.66 مليار US$ | -868 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -677 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | -750 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 420 مليون US$ | 239 مليون US$ | 419 مليون US$ | 264 مليون US$ | 317 مليون US$ | 237 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -237 مليون US$ | 157 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 72 مليون US$ | 225 مليون US$ | 70 مليون US$ | 243 مليون US$ | 53 مليون US$ | 317 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -317 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.8 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 438 مليون US$ | 481 مليون US$ | 494 مليون US$ | 647 مليون US$ | 741 مليون US$ | 747 مليون US$ | 719 مليون US$ | 713 مليون US$ | 746 مليون US$ | 910 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 109 مليون US$ | 149 مليون US$ | 193 مليون US$ | 252 مليون US$ | 290 مليون US$ | 348 مليون US$ | 367 مليون US$ | 363 مليون US$ | 368 مليون US$ | 394 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 68 مليون US$ | 396 مليون US$ | -39 مليون US$ | 84 مليون US$ | 40 مليون US$ | -63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -365 مليون US$ | -616 مليون US$ | -302 مليون US$ | -696 مليون US$ | -137 مليون US$ | -645 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -908 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -518 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -38 مليون US$ | -29 مليون US$ | 412 مليون US$ | 301 مليون US$ | 402 مليون US$ | -45 مليون US$ | 304 مليون US$ | 288 مليون US$ | 203 مليون US$ | 272 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.01 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -253 مليون US$ | -302 مليون US$ | -314 مليون US$ | -421 مليون US$ | -348 مليون US$ | -406 مليون US$ | -470 مليون US$ | -416 مليون US$ | -316 مليون US$ | -291 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -813 مليون US$ | -655 مليون US$ | -774 مليون US$ | -4.23 مليار US$ | -570 مليون US$ | -775 مليون US$ | -453 مليون US$ | -993 مليون US$ | -8.45 مليار US$ | -652 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 348 مليون US$ | 406 مليون US$ | -22 مليون US$ | -57 مليون US$ | -108 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2 مليون US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 104 مليون US$ | 17 مليون US$ | 86 مليون US$ | 38 مليون US$ | 55 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8 مليون US$ | 14 مليون US$ | -5 مليون US$ | 255 مليون US$ | -327 مليون US$ | -406 مليون US$ | 9 مليون US$ | 11 مليون US$ | 1 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.06 مليار US$ | -956 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | -793 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -850 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -8.82 مليار US$ | -845 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 385 مليون US$ | 672 مليون US$ | 293 مليون US$ | 5.11 مليار US$ | -778 مليون US$ | -273 مليون US$ | 619 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | -519 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -839 مليون US$ | -949 مليون US$ | -742 مليون US$ | -574 مليون US$ | 0 US$ | -1.16 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -900 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -682 مليون US$ | -740 مليون US$ | -807 مليون US$ | -880 مليون US$ | -943 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 69 مليون US$ | 8 مليون US$ | -54 مليون US$ | 675 مليون US$ | 664 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | -426 مليون US$ | 51 مليون US$ | -654 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.07 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | -925 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -232 مليون US$ | 251 مليون US$ | -168 مليون US$ | 135 مليون US$ | 511 مليون US$ | -355 مليون US$ | -841 مليون US$ | 328 مليون US$ | -414 مليون US$ | 673 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -348 مليون US$ | 179 مليون US$ | -139 مليون US$ | 2.43 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 700 مليون US$ | 728 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | -478 مليون US$ | 486 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.75 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 5 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.07 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 441 مليون US$ | 431 مليون US$ | 499 مليون US$ | 591 مليون US$ | 885 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01