قائمة التدفقات النقدية لـ Moderna, Inc. (MRNA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 4,700 موظف · الرئيس التنفيذي Stéphane Bancel
- السعر
- 221.72 US$ -0.47%
- القيمة السوقية
- 88.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 88.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-31
- التقرير القادم
- 2026-11-06
في Q2 '26 حققت Moderna, Inc. (MRNA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -526 مليون US$، واستثمرت 37 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -563 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.22 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -3.63 مليار US$ | 217 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | 13 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -971 مليون US$ | -825 مليون US$ | -200 مليون US$ | -826 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -782 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 249 مليون US$ | 202 مليون US$ | 36 مليون US$ | 41 مليون US$ | 52 مليون US$ | 60 مليون US$ | 39 مليون US$ | 57 مليون US$ | 52 مليون US$ | 67 مليون US$ | 59 مليون US$ | 63 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 77 مليون US$ | 79 مليون US$ | 101 مليون US$ | 112 مليون US$ | 112 مليون US$ | 104 مليون US$ | 115 مليون US$ | 130 مليون US$ | 125 مليون US$ | 0 US$ | 104 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.46 مليار US$ | -106 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 182 مليون US$ | 249 مليون US$ | 60 مليون US$ | -146 مليون US$ | 86 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | -211 مليون US$ | -297 مليون US$ | -818 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 553 مليون US$ | -18 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 58 مليون US$ | -19 مليون US$ | -11 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | 44 مليون US$ | -9 مليون US$ | 16 مليون US$ | -6 مليون US$ | 130 مليون US$ | -3 مليون US$ | 91 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.6 مليار US$ | 622 مليون US$ | -989 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | 825 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -919 مليون US$ | -847 مليون US$ | 951 مليون US$ | -630 مليون US$ | -526 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -140 مليون US$ | -220 مليون US$ | -196 مليون US$ | -182 مليون US$ | -151 مليون US$ | -522 مليون US$ | -117 مليون US$ | -3 مليون US$ | -33 مليون US$ | -39 مليون US$ | -62 مليون US$ | -37 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -816 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -846 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -556 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.75 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 922 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 789 مليون US$ | -538 مليون US$ | 118 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 721 مليون US$ | -539 مليون US$ | 730 مليون US$ | 564 مليون US$ | 700 مليون US$ | -48 مليون US$ | -76 مليون US$ | 329 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -65 مليون US$ | -124 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | -14 مليون US$ | 2 مليون US$ | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | 545 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -58 مليون US$ | -109 مليون US$ | 14 مليون US$ | 34 مليون US$ | 11 مليون US$ | -3 مليون US$ | 4 مليون US$ | 9 مليون US$ | -1 مليون US$ | 560 مليون US$ | 17 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -869 مليون US$ | -25 مليون US$ | -857 مليون US$ | 409 مليون US$ | -833 مليون US$ | 282 مليون US$ | -303 مليون US$ | -345 مليون US$ | -147 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | -688 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.74 مليار US$ | 402 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | 303 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -922 مليون US$ | -880 مليون US$ | 912 مليون US$ | -692 مليون US$ | -563 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -216 مليون US$ | -256 مليون US$ | -385 مليون US$ | -514 مليون US$ | -747 مليون US$ | 12.2 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.1 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 31 مليون US$ | 31 مليون US$ | 232 مليون US$ | 348 مليون US$ | 621 مليون US$ | 189 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 39.4 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 93 مليون US$ | 142 مليون US$ | 226 مليون US$ | 305 مليون US$ | 429 مليون US$ | 483 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 288 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.4 مليون US$ | -318 مليون US$ | -559 مليون US$ | 828 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 226 مليون US$ | -137 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -139 مليون US$ | -78 مليون US$ | 254 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.19 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | -975 ألف US$ | -3.43 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 54 مليون US$ | 59 مليون US$ | -19 مليون US$ | 17 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 66.7 مليون US$ | -331 مليون US$ | -331 مليون US$ | -459 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -3 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -33.1 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -106 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | -67.4 مليون US$ | -284 مليون US$ | -400 مليون US$ | -707 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -192 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -85 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.42 مليار US$ | -727 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -6.53 مليار US$ | -5.77 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 809 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 960 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 8.78 مليار US$ | 9.53 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.9 مليون US$ | -1.27 مليون US$ | 622 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | -40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -649 مليون US$ | 416 مليون US$ | -372 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | -8.52 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 1.44 مليون US$ | 9.46 مليون US$ | 1 مليون US$ | -6 مليون US$ | -140 مليون US$ | -184 مليون US$ | -270 مليون US$ | -10 مليون US$ | 539 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -8.18 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 0 US$ | -857 مليون US$ | -3.33 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -633 ألف US$ | -1.48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 11 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -29 ألف US$ | 193 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 473 مليون US$ | 168 ألف US$ | 1.23 مليار US$ | 51.1 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | -873 مليون US$ | -3.45 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | 56 مليون US$ | 593 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -109 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 524 مليون US$ | -423 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -289 مليون US$ | -999 مليون US$ | 668 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 33.6 مليون US$ | -390 مليون US$ | -437 مليون US$ | -491 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 905 ألف US$ | 398 ألف US$ | 294 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 480 مليون US$ | 2.73 مليار US$ | 0 US$ | 197 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 14 مليون US$ | 25 مليون US$ | 39 مليون US$ | 24 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01