الميزانية العمومية لـ Moderna, Inc. (MRNA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 4,700 موظف · الرئيس التنفيذي Stéphane Bancel
- السعر
- 221.72 US$ -0.47%
- القيمة السوقية
- 88.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 88.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-31
- التقرير القادم
- 2026-11-06
في نهاية Q2 '26 امتلكت Moderna, Inc. (MRNA) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 5.14 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.29 مليار US$. إجمالي الأصول 11 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 4.2 مليار US$، وحقوق المساهمين 6.76 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 2.93 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 4.64 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 2.15 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 387 مليون US$ | 423 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 592 مليون US$ | 306 مليون US$ | 457 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 284 مليون US$ | 147 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| المخزون | 487 مليون US$ | 202 مليون US$ | 295 مليون US$ | 399 مليون US$ | 412 مليون US$ | 117 مليون US$ | 128 مليون US$ | 240 مليون US$ | 332 مليون US$ | 153 مليون US$ | 146 مليون US$ | 280 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 96 مليون US$ | 88 مليون US$ | 68 مليون US$ | 31 مليون US$ | 46 مليون US$ | 58 مليون US$ | 69 مليون US$ | 57 مليون US$ | 132 مليون US$ | 45 مليون US$ | 141 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 10.8 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | 9.66 مليار US$ | 9.67 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.72 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 5.36 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | |
| الشهرة | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 45 مليون US$ | 44 مليون US$ | 43 مليون US$ | 42 مليون US$ | 41 مليون US$ | 40 مليون US$ | 49 مليون US$ | 48 مليون US$ | 47 مليون US$ | 45 مليون US$ | 116 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 82 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 478 مليون US$ | 523 مليون US$ | 502 مليون US$ | 516 مليون US$ | 440 مليون US$ | 407 مليون US$ | 368 مليون US$ | 359 مليون US$ | 241 مليون US$ | 421 مليون US$ | 263 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 8.65 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 19.5 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 494 مليون US$ | 520 مليون US$ | 183 مليون US$ | 279 مليون US$ | 373 مليون US$ | 405 مليون US$ | 226 مليون US$ | 175 مليون US$ | 267 مليون US$ | 317 مليون US$ | 161 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.79 مليار US$ | 997 مليون US$ | 727 مليون US$ | 592 مليون US$ | 729 مليون US$ | 745 مليون US$ | 544 مليون US$ | 482 مليون US$ | 310 مليون US$ | 0 US$ | 108 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48 مليون US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 56 مليون US$ | 63 مليون US$ | 52 مليون US$ | 7 مليون US$ | 4 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.37 مليار US$ | 568 مليون US$ | 559 مليون US$ | 702 مليون US$ | 379 مليون US$ | 153 مليون US$ | 125 مليون US$ | 218 مليون US$ | 163 مليون US$ | 99 مليون US$ | 102 مليون US$ | 295 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 491 مليون US$ | 842 مليون US$ | 834 مليون US$ | 758 مليون US$ | 665 مليون US$ | 863 مليون US$ | 666 مليون US$ | 654 مليون US$ | 893 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.39 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 660 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 590 مليون US$ | 591 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.27 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 710 مليون US$ | 702 مليون US$ | 698 مليون US$ | 686 مليون US$ | 673 مليون US$ | 658 مليون US$ | 644 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 166 مليون US$ | 83 مليون US$ | 58 مليون US$ | 95 مليون US$ | 95 مليون US$ | 58 مليون US$ | 58 مليون US$ | 65 مليون US$ | 157 مليون US$ | 153 مليون US$ | 154 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 239 مليون US$ | 0 US$ | 253 مليون US$ | 255 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 172 مليون US$ | 256 مليون US$ | 262 مليون US$ | 266 مليون US$ | 276 مليون US$ | 267 مليون US$ | 274 مليون US$ | 276 مليون US$ | -618 مليون US$ | -368 مليون US$ | 30 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.61 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 6 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأرباح المحتجزة | 13.4 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 10 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 8.25 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -211 مليون US$ | -123 مليون US$ | -101 مليون US$ | -71 مليون US$ | 11 مليون US$ | -10 مليون US$ | 10 مليون US$ | 23 مليون US$ | 27 مليون US$ | 45 مليون US$ | 25 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 13.5 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | 9.33 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 7.41 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.46 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 747 مليون US$ | 745 مليون US$ | 741 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -1.48 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -814 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -289 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -878 مليون US$ | -538 مليون US$ | 261 مليون US$ | -679 مليون US$ | -610 مليون US$ | -436 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 50.1 مليون US$ | 135 مليون US$ | 658 مليون US$ | 236 مليون US$ | 2.62 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.01 مليار US$ | 621 مليون US$ | 863 مليون US$ | 867 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 18 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 592 مليون US$ | 284 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 949 مليون US$ | 202 مليون US$ | 117 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 951 ألف US$ | 595 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 11 مليون US$ | 26 مليون US$ | 44 مليون US$ | 88 مليون US$ | 58 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.09 مليار US$ | 783 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 81.2 مليون US$ | 139 مليون US$ | 212 مليون US$ | 288 مليون US$ | 387 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 237 مليون US$ | 146 مليون US$ | 173 مليون US$ | 160 مليون US$ | 639 مليون US$ | 6.84 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 44 مليون US$ | 40 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 326 مليون US$ | 982 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 12.2 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 13 مليون US$ | 46 مليون US$ | 946 مليون US$ | 523 مليون US$ | 407 مليون US$ | 421 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 330 مليون US$ | 301 مليون US$ | 399 مليون US$ | 461 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.42 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 28.2 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 7.09 مليون US$ | 18 مليون US$ | 302 مليون US$ | 487 مليون US$ | 520 مليون US$ | 405 مليون US$ | 317 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 13.4 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 375 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 997 مليون US$ | 745 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 876 مليون US$ | 48 مليون US$ | 63 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 108 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | 109 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 3.87 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 568 مليون US$ | 153 مليون US$ | 99 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 13.5 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 99 مليون US$ | 140 مليون US$ | 243 مليون US$ | 842 مليون US$ | 863 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 163 مليون US$ | 191 مليون US$ | 223 مليون US$ | 143 مليون US$ | 4.39 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.24 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 12.5 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 132 مليون US$ | 207 مليون US$ | 705 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 710 مليون US$ | 673 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 394 مليون US$ | 243 مليون US$ | 165 مليون US$ | 139 مليون US$ | 177 مليون US$ | 615 مليون US$ | 673 مليون US$ | 83 مليون US$ | 58 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 5.76 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 138 ألف US$ | 3 مليون US$ | 76 مليون US$ | 135 مليون US$ | 256 مليون US$ | 267 مليون US$ | -368 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 413 مليون US$ | 268 مليون US$ | 209 مليون US$ | 271 مليون US$ | 387 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 575 مليون US$ | 459 مليون US$ | 432 مليون US$ | 415 مليون US$ | 4.78 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 33 ألف US$ | 34 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -366 مليون US$ | -622 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | 9.96 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 10 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -403 ألف US$ | -1.16 مليون US$ | -1.32 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 3 مليون US$ | -24 مليون US$ | -370 مليون US$ | -123 مليون US$ | -10 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 842 مليون US$ | 625 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 12.5 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 132 مليون US$ | 237 مليون US$ | 916 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 747 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -37.6 مليون US$ | -119 مليون US$ | -625 مليون US$ | -104 مليون US$ | -2.39 مليار US$ | -5.93 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -679 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01