البيانات المالية لـ Moderna, Inc. (MRNA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 4,700 موظف · الرئيس التنفيذي Stéphane Bancel
- السعر
- 221.72 US$ -0.47%
- القيمة السوقية
- 88.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 88.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-31
- التقرير القادم
- 2026-11-06
الإيرادات (TTM)2.23 مليار US$-27.2% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-149.0%-42.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -3.32 مليار US$
صافي الدخل (TTM)-3.15 مليار US$-8.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-1.22 مليار US$+65.1% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 171 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-7.98 US$-6.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد3.85 مليار US$-12.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 88.5 مليار US$ EV 88.1 مليار US$
- الإيرادات
- 2.23 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +8% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -141.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -27.8× المستقبلي -26.3× (FY2026)
- P/S
- 39.7× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -31.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -1.22 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -3.15 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.1 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-06
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-07-31): الإيرادات أعلى بمقدار 40.9%، EPS أعلى بمقدار 3.0%الإيرادات 145 مليون US$ مقابل 103 مليون US$ المتوقعة (+40.9%)؛ EPS -1.97 US$ مقابل -2.03 US$ (+3.0%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 2.1% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 145 مليون US$، مقابل متوسط 38.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -149.0% (TTM)، -42.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -1.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة -27.2%.
- النفقات الرأسمالية 7.7% من الإيرادات (قبل عام 26.2%)تم استثمار 171 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-78.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -1.22 مليار US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 2.1% خلال عام396 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 388 مليون قبل عام.
- صافي النقد 3.85 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 5.14 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 1.29 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 4.39 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 145 مليون US$ | 142 مليون US$ | +2.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 35.9% | 16.2% | +19.7 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -815 مليون US$ | -907 مليون US$ | +10.1% |
| الهامش التشغيلي | -562.1% | -638.7% | +76.7 ن.م |
| صافي الدخل | -782 مليون US$ | -825 مليون US$ | +5.2% |
| EPS المخفّض | -1.96 US$ | -2.13 US$ | +8.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -526 مليون US$ | -919 مليون US$ | +42.8% |
| النفقات الرأسمالية | 37 مليون US$ | 3 مليون US$ | +1,133.3% |
| التدفق النقدي الحر | -563 مليون US$ | -922 مليون US$ | +38.9% |
| R&D | 651 مليون US$ | 700 مليون US$ | -7.0% |
| التعويضات بالأسهم | 120 مليون US$ | 130 مليون US$ | -7.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-07-31| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 145 مليون US$ | 103 مليون US$ | +40.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | -1.97 US$ | -2.03 US$ | +3.0% |
من تقرير 2026-07-31 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Sales | 171 مليون US$ | -2.8% | 100.0% | 3.55 مليار US$ | -2.3% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rest Of The World | 8 مليون US$ | -69.2% | 8.5% | 570 مليون US$ | -28.9% | |
| United States | 70 مليون US$ | -20.5% | 74.5% | 1.22 مليار US$ | -25.5% | |
| Europe | 16 مليون US$ | – | 17.0% | 308 مليون US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -1.05 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -171 مليون US$
- إعادة الشراء
- -2 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 542 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 349 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -1.22 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -0.2%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -27.8× | 8.4× 2 من 5 سنوات | 8.4× – 8.4× |
| EV / EBITDA | -31.1× | 7.0× 2 من 5 سنوات | 6.9× – 7.1× |
| EV / المبيعات | 39.5× | 4.9× | 3.6× – 5.6× |
| السعر / FCF | -72.4× | 11.6× 2 من 5 سنوات | 7.7× – 15.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 13.0× | 3.3× | 1.3× – 7.2× |
| عائد FCF | -1.4% | -6.8% | -25.4% – 13.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -39.2% | 5.4% | -32.5% – 77.5% |
| العائد على حقوق الملكية | -39.2% | 6.1% | -34.0% – 86.3% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 132.70 US$ (-40.1%)
النطاق 25.00 US$ – 245.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء7
احتفاظ16
بيع6
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 2.1 مليار US$ | +8.1% | -8.42 US$ | -16.0% | -26.3× | 17 |
| FY2027 | 2.43 مليار US$ | +15.9% | -4.76 US$ | +43.5% | -46.6× | 16 |
| FY2028 | 3.38 مليار US$ | +38.8% | -2.85 US$ | +40.1% | -77.8× | 15 |
| FY2029 | 5.56 مليار US$ | +64.5% | 0.36 US$ | +112.5% | 623.6× | 9 |
| FY2030 | 7.58 مليار US$ | +36.4% | 3.52 US$ | +890.4% | 63.0× | 6 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 286 التي وسمتها Moderna, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 167 مليون US$ | 175 مليون US$ | -4.6% | 317 مليون US$ | 405 مليون US$ | -21.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 17 مليون US$ | 36 مليون US$ | -52.8% | 184 مليون US$ | 358 مليون US$ | -48.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 17 مليون US$ | 36 مليون US$ | -52.8% | 184 مليون US$ | 358 مليون US$ | -48.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 6 مليون US$ | 12 مليون US$ | -50.0% | 3 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 120 مليون US$ | 260 مليون US$ | -53.8% | 368 مليون US$ | 698 مليون US$ | -47.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Accrued Liabilities, Current | 1.91 مليار US$ | 987 مليون US$ | +93.4% | 1.39 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | -2.9% |
| Accrued Royalties, Current | 954 مليون US$ | 6 مليون US$ | +15,800.0% | 31 مليون US$ | 46 مليون US$ | -32.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 19 مليون US$ | 23 مليون US$ | -17.4% | 45 مليون US$ | -10 مليون US$ | +550.0% |
| Additional Paid in Capital | 1.64 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | +45.9% | 1.38 مليار US$ | 866 مليون US$ | +59.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | 133 مليون US$ | 146 مليون US$ | -8.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 42 مليون | 46 مليون | -8.7% | 38 مليون | 34 مليون | +11.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 120 مليون US$ | 130 مليون US$ | -7.7% | 483 مليون US$ | 429 مليون US$ | +12.6% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 11 مليار US$ | 12 مليار US$ | -8.7% | 12.3 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | -12.8% |
| Assets, Current | 5.82 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | -5.8% | 6.54 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | -19.2% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 1 مليون US$ | -3 مليون US$ | +133.3% | 83 مليون US$ | 97 مليون US$ | -14.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.72 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | +34.7% | 2.6 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | +34.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.72 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | +34.6% | 2.6 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | +34.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -185 مليون US$ | -345 مليون US$ | +46.4% | 668 مليون US$ | -999 مليون US$ | +166.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.6 مليار | 1.6 مليار | 0.0% | 1.6 مليار | 1.6 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 399 مليون | 389 مليون | +2.6% | 394 مليون | 386 مليون | +2.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 399 مليون | 389 مليون | +2.6% | 394 مليون | 386 مليون | +2.1% |
| Common Stock, Value, Issued | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -788 مليون US$ | -812 مليون US$ | +3.0% | -2.77 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | +19.8% |
| Contract with Customer, Liability | 442 مليون US$ | 283 مليون US$ | +56.2% | 252 مليون US$ | 211 مليون US$ | +19.4% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | 235 مليون US$ | 134 مليون US$ | +75.4% | 320 مليون US$ | 264 مليون US$ | +21.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 295 مليون US$ | 218 مليون US$ | +35.3% | 99 مليون US$ | 153 مليون US$ | -35.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 147 مليون US$ | 65 مليون US$ | +126.2% | 153 مليون US$ | 58 مليون US$ | +163.8% |
| Contract with Customer, Refund Liability | 421 مليون US$ | 308 مليون US$ | +36.7% | 509 مليون US$ | 370 مليون US$ | +37.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | 93 مليون US$ | 119 مليون US$ | -21.8% | 868 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | -40.7% |
| Costs and Expenses | 960 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -8.5% | 5.02 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | -30.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11 مليون US$ | -57 مليون US$ | +119.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 29 مليون US$ | 13 مليون US$ | +123.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 44 مليون US$ | -45 مليون US$ | +197.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4 مليون US$ | -1 مليون US$ | +500.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Not Previously Recorded | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 5.2 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | -16.5% | 5.53 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | -27.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 1.78 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | -25.0% | 2.33 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | -6.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 3.42 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | -11.2% | 3.2 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | -37.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 3 مليون US$ | 7 مليون US$ | -57.1% | 3 مليون US$ | 22 مليون US$ | -86.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 264 مليون US$ | 567 مليون US$ | -53.4% | 283 مليون US$ | 2.64 مليار US$ | -89.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 13 مليون US$ | 2 مليون US$ | +550.0% | 1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -83.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 3.75 مليار US$ | 2 مليار US$ | +88.0% | 931 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | -44.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 3.42 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | -11.3% | 3.2 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | -37.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 1.77 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | -25.4% | 2.34 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | -6.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 3.42 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | -11.3% | 3.2 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | -37.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | 5.19 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | -16.7% | 5.54 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | -27.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 1.77 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | -25.4% | 2.34 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | -6.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 16 مليون US$ | 9 مليون US$ | +77.8% | 4 مليون US$ | 28 مليون US$ | -85.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 4.02 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | +56.7% | 1.21 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | -71.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 283 security | 140 security | +102.1% | 108 security | 252 security | -57.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 10 مليون US$ | -1 مليون US$ | +1,100.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 82 مليون US$ | 81 مليون US$ | +1.2% | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 10 مليون US$ | -1 مليون US$ | +1,100.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 255 مليون US$ | 237 مليون US$ | +7.6% | 249 مليون US$ | 231 مليون US$ | +7.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01