قائمة التدفقات النقدية لـ MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 998 موظف · الرئيس التنفيذي James Henry Litinsky
- السعر
- 39.57 US$ -4.97%
- القيمة السوقية
- 7.05 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.55 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.02 US$
في Q2 '26 حققت MP Materials Corp. (MP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 6.85 مليون US$، واستثمرت 230 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -223 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -505 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -4.28 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | -7.97 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 17 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.3 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | 4.56 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 7.69 مليون US$ | 9.57 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -200 ألف US$ | -4.7 مليون US$ | 7.14 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -9.29 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -4.56 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -904 ألف US$ | -5.18 مليون US$ | -8.27 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -5.57 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -43 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | -6.48 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | -56.3 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | -10 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.21 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 9.64 مليون US$ | -2.87 مليون US$ | -8.43 مليون US$ | -145 ألف US$ | -3.2 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | -6.84 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | -42 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -1.91 مليون US$ | 6.85 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -58.7 مليون US$ | -73 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | -46.4 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -29 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | -77.4 مليون US$ | -230 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 18 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.67 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.67 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -384 مليون US$ | -490 مليون US$ | -391 مليون US$ | -443 مليون US$ | -317 مليون US$ | -417 مليون US$ | -365 مليون US$ | -319 مليون US$ | -707 مليون US$ | -428 مليون US$ | -577 مليون US$ | -660 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 51.7 مليون US$ | 292 مليون US$ | 483 مليون US$ | 460 مليون US$ | 384 مليون US$ | 437 مليون US$ | 378 مليون US$ | 394 مليون US$ | 413 مليون US$ | 563 مليون US$ | 394 مليون US$ | 495 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.05 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 96 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.3 مليون US$ | 12 مليون US$ | -1.67 مليون US$ | 0 US$ | 40 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -390 مليون US$ | -269 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | -333 مليون US$ | 73 مليون US$ | -260 مليون US$ | -395 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -634 ألف US$ | -631 ألف US$ | 318 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | -541 ألف US$ | -794 ألف US$ | -1.36 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -1.15 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | -912 ألف US$ | -68.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -344 ألف US$ | -709 ألف US$ | -201 مليون US$ | -175 ألف US$ | -24.3 مليون US$ | -5.54 مليون US$ | -3.64 مليون US$ | -235 ألف US$ | -1.65 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -612 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -84.4 مليون US$ | 0 US$ | -484 ألف US$ | -4.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.26 مليار US$ | 24.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -978 ألف US$ | -1.34 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -5 مليون US$ | -2.73 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -7.31 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 11 ألف US$ | -13 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -380 مليون US$ | -284 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | -469 ألف US$ | -11.4 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -83.9 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 885 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -280 مليون US$ | -457 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -47.7 مليون US$ | -86.8 مليون US$ | -93 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -53.3 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -92.5 مليون US$ | -109 مليون US$ | -79.3 مليون US$ | -223 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 870 ألف US$ | 135 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 943 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 331 ألف US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -13.5 مليون US$ | -6.76 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | 135 مليون US$ | 289 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -85.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.45 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 78.1 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 5.01 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 1 ألف US$ | -17.8 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 11.2 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 18 مليون US$ | -281 ألف US$ | 68.6 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 20.2 مليون US$ | -437 ألف US$ | 3.28 مليون US$ | 102 مليون US$ | 344 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -156 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.79 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -124 مليون US$ | -327 مليون US$ | -262 مليون US$ | -186 مليون US$ | -172 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 7.9 مليون US$ | 0 US$ | 125 ألف US$ | 0 US$ | -9.67 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.78 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.74 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.91 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.38 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 96 ألف US$ | 37.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.88 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -119 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | 68.7 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -206 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -4.1 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 688 مليون US$ | -5.83 مليون US$ | -2.73 مليون US$ | 316 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -996 ألف US$ | -3.33 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -7.19 مليون US$ | -225 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -30.7 مليون US$ | 0 US$ | 504 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -96.1 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -30.7 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | 522 مليون US$ | 666 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -9.92 مليون US$ | -4.79 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||
| صافي التغير في النقد | -16.4 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 503 مليون US$ | 649 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 121 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 884 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 12.4 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | -199 مليون US$ | -173 مليون US$ | -328 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.17 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 870 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.2 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02