البيانات المالية لـ MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 998 موظف · الرئيس التنفيذي James Henry Litinsky
- السعر
- 39.57 US$ -4.97%
- القيمة السوقية
- 7.05 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.55 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.02 US$
الإيرادات (TTM)305 مليون US$+26.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-33.1%+33.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -101 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-60.6 مليون US$+40.2% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-505 مليون US$-164.5% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 421 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-0.34 US$+45.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد518 مليون US$+417.5% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 7.05 مليار US$ EV 7.55 مليار US$
- الإيرادات
- 305 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +99% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -19.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -115.8× المستقبلي -756.3× (FY2026)
- P/S
- 23.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 122.3× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -505 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -60.6 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 447 مليون US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 117 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أعلى بمقدار 12.0%، EPS أعلى بمقدار 0.6%الإيرادات 108 مليون US$ مقابل 96.9 مليون US$ المتوقعة (+12.0%)؛ EPS -0.01 US$ مقابل -0.01 US$ (+0.6%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 89.0% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 108 مليون US$، مقابل متوسط 26.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -33.1% (TTM)، +33.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 37.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 26.1%.
- النفقات الرأسمالية 137.7% من الإيرادات (قبل عام 60.9%)تم استثمار 421 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+185.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -505 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 8.8% خلال عام178 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 164 مليون قبل عام.
- صافي النقد 518 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.45 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 935 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 163 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 108 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | +89.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | -24.1% | +57.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -14.7 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | +66.6% |
| الهامش التشغيلي | -13.5% | -76.5% | +62.9 ن.م |
| صافي الدخل | -20.3 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | +34.3% |
| EPS المخفّض | -0.11 US$ | -0.19 US$ | +42.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.85 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | +287.4% |
| النفقات الرأسمالية | 230 مليون US$ | 29 مليون US$ | +694.1% |
| التدفق النقدي الحر | -223 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -584.3% |
| R&D | 1.28 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | -48.6% |
| التعويضات بالأسهم | 11.3 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | +103.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 108 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | +12.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.01 US$ | -0.01 US$ | +0.6% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '24 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | – | – | – | – | – | |
| Product and Service, Other | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue | 695 ألف US$ | – | 100.0% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -84 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -421 مليون US$
- إعادة الشراء
- -51 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 1.67 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -72 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 41.5 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -505 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -10.1%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -115.8× | 71.6× 3 من 5 سنوات | 14.8× – 141.8× |
| EV / EBITDA | 122.3× | 672.2× | 13.2× – 2,848.6× |
| EV / المبيعات | 24.7× | 20.1× | 9.2× – 37.7× |
| السعر / FCF | -14.0× | 253.3× 1 من 5 سنوات | 253.3× – 253.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.6× | 3.9× | 2.5× – 7.8× |
| عائد FCF | -7.2% | -3.2% | -6.6% – 0.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -1.9% | 2.3% | -5.5% – 13.0% |
| العائد على حقوق الملكية | -2.7% | 5.5% | -6.2% – 22.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 80.70 US$ (+103.9%)
النطاق 69.00 US$ – 100.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء13
احتفاظ1
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 447 مليون US$ | +99.0% | -0.05 US$ | +89.5% | -756.3× | 10 |
| FY2027 | 775 مليون US$ | +73.6% | 0.61 US$ | +1,260.2% | 65.2× | 10 |
| FY2028 | 970 مليون US$ | +25.1% | 1.19 US$ | +96.0% | 33.3× | 9 |
| FY2029 | 1.15 مليار US$ | +18.3% | 1.51 US$ | +26.5% | 26.3× | 3 |
| FY2030 | 1.92 مليار US$ | +67.5% | 2.60 US$ | +72.5% | 15.2× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 281 التي وسمتها MP Materials Corp. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 مليون US$2026-04-17 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 46 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | +111.8% | 36.7 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | +55.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 40.4 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | +85.3% | 14.6 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | -21.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 7.18 مليون US$ | 5.77 مليون US$ | +24.5% | 24.1 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | -20.4% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | 385 ألف US$ | 372 ألف US$ | +3.5% | 1.49 مليون US$ | 929 ألف US$ | +60.4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 19.3 مليون US$2025-12-31 | 19 مليون US$ | +1.4% | 19.3 مليون US$ | 19 مليون US$ | +1.4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount | 21 مليون US$2025-12-31 | 20.4 مليون US$ | +3.0% | 21 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | +3.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 4.8% | 4.8% | +1.3% | 4.8% | 4.8% | +1.3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | 39.9 مليون US$ | 39 مليون US$ | +2.3% | 40.3 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | +2.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Revision in Estimates | – | – | – | 259 ألف US$ | 2 مليون US$ | -87.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, after Year Five | 35.5 مليون US$2025-12-31 | 34.7 مليون US$ | +2.2% | 35.5 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | +2.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Five | 1.01 مليون US$2025-12-31 | 992 ألف US$ | +2.2% | 1.01 مليون US$ | 992 ألف US$ | +2.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Four | 989 ألف US$2025-12-31 | 968 ألف US$ | +2.2% | 989 ألف US$ | 968 ألف US$ | +2.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year One | 919 ألف US$2025-12-31 | 899 ألف US$ | +2.2% | 919 ألف US$ | 899 ألف US$ | +2.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Three | 965 ألف US$2025-12-31 | 944 ألف US$ | +2.2% | 965 ألف US$ | 944 ألف US$ | +2.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Two | 942 ألف US$2025-12-31 | 921 ألف US$ | +2.3% | 942 ألف US$ | 921 ألف US$ | +2.3% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 1.87 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | -13.5% | 2.11 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | -47.9% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 18.4 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | +1.7% | 18.4 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | +1.7% |
| Accrued Liabilities, Current | 60.3 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | -19.0% | 95.1 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | +46.9% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | 35.3 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | +33.5% | 26.9 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | +5.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 324 مليون US$ | 227 مليون US$ | +43.0% | 273 مليون US$ | 192 مليون US$ | +42.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -258 ألف US$ | -26 ألف US$ | -892.3% | 387 ألف US$ | 173 ألف US$ | +123.7% |
| Additional Paid in Capital | 1.98 مليار US$ | 971 مليون US$ | +103.8% | 1.97 مليار US$ | 961 مليون US$ | +105.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | 0 US$2025-12-31 | – | – | 261 مليون US$ | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 3.9 مليون US$2024-12-31 | 3.54 مليون US$ | +10.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1.78 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | +71.1% | 5.41 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | +38.7% |
| Amortization of Intangible Assets | 300 ألف US$2025-12-31 | 300 ألف US$ | 0.0% | 1.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 66.5 مليون | 41.8 مليون | +59.0% | 66.5 مليون | 41.2 مليون | +61.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 11.3 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | +103.1% | 31 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | +32.0% |
| Area of Real Estate Property | 120 acre2026-04-30 | – | – | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Asset Retirement Obligation | 7.79 مليون US$2025-12-31 | 7.4 مليون US$ | +5.4% | 7.79 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | +5.4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 580 ألف US$ | 429 ألف US$ | +35.2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 0 US$ | 159 ألف US$ | -100.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 184 ألف US$ | 184 ألف US$ | 0.0% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | 0 US$ | 1.29 مليون US$ | -100.0% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 8 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | +6.7% | 7.7 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | +6.9% |
| Assets | 3.73 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | +59.5% | 3.86 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | +65.6% |
| Assets, Current | 1.75 مليار US$ | 960 مليون US$ | +81.7% | 2.17 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | +110.0% |
| Assets, Noncurrent | 1.98 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | +44.0% | 1.7 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | +30.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 429 مليون US$ | 262 مليون US$ | +64.1% | 1.17 مليار US$ | 282 مليون US$ | +312.8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 429 مليون US$ | 262 مليون US$ | +64.1% | 1.17 مليار US$ | 282 مليون US$ | +312.8% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | 1.45 مليار US$ | 754 مليون US$ | +92.7% | 1.83 مليار US$ | 851 مليون US$ | +115.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 430 مليون US$ | 263 مليون US$ | +63.4% | 1.17 مليار US$ | 284 مليون US$ | +311.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -457 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | -822.8% | 884 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | +4,647.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 450 مليون | 450 مليون | 0.0% | 450 مليون | 450 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 193 مليون | 179 مليون | +8.2% | 193 مليون | 178 مليون | +7.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 178 مليون | 163 مليون | +8.9% | 177 مليون | 163 مليون | +8.7% |
| Common Stock, Value, Issued | 19 ألف US$ | 18 ألف US$ | +5.6% | 19 ألف US$ | 18 ألف US$ | +5.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -20.5 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | +33.6% | -85.7 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -31.0% |
| Contract with Customer, Liability | 126 مليون US$ | 125 مليون US$ | +1.2% | 158 مليون US$ | 100 مليون US$ | +58.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 45.5 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | -43.0% | 74.3 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | +30.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 80.9 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | +79.5% | 83.9 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | +94.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 16.5 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | -17.1% | 66.9 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 72.3 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | +43.3% | 193 مليون US$ | 193 مليون US$ | +0.1% |
| Costs and Expenses | 158 مليون US$ | 101 مليون US$ | +56.1% | 425 مليون US$ | 373 مليون US$ | +13.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.87 مليون US$ | -148 ألف US$ | -1,166.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.51 مليون US$ | -148 ألف US$ | -918.2% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02