الميزانية العمومية لـ MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 998 موظف · الرئيس التنفيذي James Henry Litinsky
- السعر
- 39.57 US$ -4.97%
- القيمة السوقية
- 7.05 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.55 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.02 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت MP Materials Corp. (MP) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.45 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 935 مليون US$. إجمالي الأصول 3.73 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.77 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.96 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 548 مليون US$ | 265 مليون US$ | 297 مليون US$ | 297 مليون US$ | 284 مليون US$ | 282 مليون US$ | 198 مليون US$ | 262 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 887 مليون US$ | 429 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 537 مليون US$ | 734 مليون US$ | 650 مليون US$ | 641 مليون US$ | 582 مليون US$ | 568 مليون US$ | 561 مليون US$ | 492 مليون US$ | 793 مليون US$ | 664 مليون US$ | 852 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 17.3 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 113 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 147 مليون US$ | 119 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | |
| المخزون | 77.2 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 115 مليون US$ | 117 مليون US$ | 108 مليون US$ | 133 مليون US$ | 128 مليون US$ | 144 مليون US$ | 172 مليون US$ | 169 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 9.16 مليون US$ | 7.53 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.19 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 960 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.11 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 10 مليون US$ | 9.98 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 8.96 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 538 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 9.18 مليون US$ | 8.88 مليون US$ | 8.58 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 7.07 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 135 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 122 مليون US$ | 108 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 146 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | -119 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | -99.3 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 311 مليون US$ | 309 مليون US$ | 341 مليون US$ | 373 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.13 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.32 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 92.1 مليون US$ | 28 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 33 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 73.9 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 2.19 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 67.3 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 839 ألف US$ | 3.39 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 50 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 0 US$ | 74.3 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.8 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | 6.25 مليون US$ | 73 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 135 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 97 مليون US$ | 109 مليون US$ | 108 مليون US$ | 158 مليون US$ | 147 مليون US$ | 164 مليون US$ | 248 مليون US$ | 267 مليون US$ | 270 مليون US$ | 299 مليون US$ | 285 مليون US$ | 184 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 681 مليون US$ | 682 مليون US$ | 936 مليون US$ | 937 مليون US$ | 938 مليون US$ | 909 مليون US$ | 842 مليون US$ | 843 مليون US$ | 951 مليون US$ | 960 مليون US$ | 958 مليون US$ | 935 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 10.6 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | 9.25 مليون US$ | 8.43 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 17.4 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 91.5 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 0 US$ | 106 مليون US$ | 102 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 135 مليون US$ | 187 مليون US$ | 122 مليون US$ | 108 مليون US$ | 98.5 مليون US$ | 111 مليون US$ | 106 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | 0 US$ | 197 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 22 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 26 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 189 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 849 مليون US$ | 919 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 946 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 17 ألف US$ | 17 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 19 ألف US$ | 19 ألف US$ | 19 ألف US$ | 19 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 402 مليون US$ | 386 مليون US$ | 402 مليون US$ | 368 مليون US$ | 343 مليون US$ | 320 مليون US$ | 298 مليون US$ | 267 مليون US$ | 225 مليون US$ | 234 مليون US$ | 226 مليون US$ | 206 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -32 ألف US$ | 145 ألف US$ | -130 ألف US$ | -90 ألف US$ | 296 ألف US$ | 173 ألف US$ | -1 ألف US$ | -26 ألف US$ | 298 ألف US$ | 387 ألف US$ | -42 ألف US$ | -258 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.38 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 695 مليون US$ | 690 مليون US$ | 944 مليون US$ | 944 مليون US$ | 944 مليون US$ | 915 مليون US$ | 916 مليون US$ | 917 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 935 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 147 مليون US$ | 426 مليون US$ | 646 مليون US$ | 648 مليون US$ | 659 مليون US$ | 632 مليون US$ | 718 مليون US$ | 655 مليون US$ | -112 مليون US$ | -123 مليون US$ | 161 مليون US$ | 506 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||
| النقد وما في حكمه | 2.83 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | 520 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 137 مليون US$ | 263 مليون US$ | 282 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.05 مليار US$ | 734 مليون US$ | 568 مليون US$ | 664 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 225 ألف US$ | 370 ألف US$ | 3.59 مليون US$ | 51 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| المخزون | 13.5 مليون US$ | 23 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 108 مليون US$ | 172 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 947 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.34 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 17.5 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 561 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 52.9 مليون US$ | 47 مليون US$ | 503 مليون US$ | 611 مليون US$ | 936 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.67 مليون US$ | 0 US$ | 538 ألف US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 89 ألف US$ | 8.88 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 146 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 25.9 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 8.03 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 309 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 78.8 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 513 مليون US$ | 613 مليون US$ | 944 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 96.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||
| الذمم الدائنة | 7.79 مليون US$ | 0 US$ | 16.2 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 28 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 56.9 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 5.4 مليون US$ | 4.48 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 74.5 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.46 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 6.61 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 56.9 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 9.86 مليون US$ | 20 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 23 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 109 مليون US$ | 164 مليون US$ | 299 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 15.5 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 675 مليون US$ | 678 مليون US$ | 682 مليون US$ | 909 مليون US$ | 960 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 399 ألف US$ | 736 ألف US$ | 554 ألف US$ | 15 ألف US$ | 6.83 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 8.43 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 28.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.4 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 87.5 مليون US$ | 105 مليون US$ | 122 مليون US$ | 131 مليون US$ | 111 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 69 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 84.5 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 177 مليون US$ | 821 مليون US$ | 828 مليون US$ | 862 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 108 مليون US$ | 120 مليون US$ | 220 مليون US$ | 881 مليون US$ | 925 مليون US$ | 971 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 20.5 مليون US$ | 7 آلاف US$ | 17 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 17 ألف US$ | 18 ألف US$ | 19 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -34 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | -62.6 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 361 مليون US$ | 386 مليون US$ | 320 مليون US$ | 234 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -0 US$ | 189 ألف US$ | 145 ألف US$ | 173 ألف US$ | 387 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -11.3 مليون US$ | -18 مليون US$ | 854 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 20.9 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 692 مليون US$ | 678 مليون US$ | 689 مليون US$ | 915 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 18.1 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | -449 مليون US$ | -487 مليون US$ | 542 مليون US$ | 425 مليون US$ | 632 مليون US$ | -123 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02