قائمة التدفقات النقدية لـ Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 6,332 موظف · الرئيس التنفيذي Hilton H. Schlosberg
- السعر
- 47.34 US$ +2.14%
- القيمة السوقية
- 92.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 90.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.30 US$
في Q2 '26 حققت Monster Beverage (MNST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 509 مليون US$، واستثمرت 44.9 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 461 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 453 مليون US$ | 367 مليون US$ | 442 مليون US$ | 425 مليون US$ | 371 مليون US$ | 271 مليون US$ | 443 مليون US$ | 489 مليون US$ | 524 مليون US$ | 449 مليون US$ | 569 مليون US$ | 585 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17.9 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 39 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -93.6 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 9 آلاف US$ | -13.3 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | 135 ألف US$ | 511 ألف US$ | -191 ألف US$ | -455 ألف US$ | -413 ألف US$ | 1 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 73.4 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -75.9 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | 194 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -86 مليون US$ | 155 مليون US$ | -202 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -144 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 51.9 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 3.01 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 134 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 3.03 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 520 مليون US$ | 434 مليون US$ | 412 مليون US$ | 436 مليون US$ | 618 مليون US$ | 462 مليون US$ | 508 مليون US$ | 466 مليون US$ | 745 مليون US$ | 379 مليون US$ | 605 مليون US$ | 509 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -27.8 مليون US$ | -102 مليون US$ | -75.6 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -47 مليون US$ | -112 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | 104 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -363 مليون US$ | 767 ألف US$ | 422 ألف US$ | 630 ألف US$ | 0 US$ | 637 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 0 US$ | 1.56 مليون US$ | 819 ألف US$ | -819 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -314 مليون US$ | -215 مليون US$ | -342 مليون US$ | 107 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -283 مليون US$ | -335 مليون US$ | 618 مليون US$ | -696 مليون US$ | -662 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 508 مليون US$ | 484 مليون US$ | 382 مليون US$ | 996 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.7 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | 198 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.76 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13.3 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | -3.27 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | 1.01 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -202 مليون US$ | 167 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | 939 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -109 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -327 مليون US$ | -362 مليون US$ | -598 مليون US$ | -521 مليون US$ | -409 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4.61 مليون US$ | -2.64 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 745 مليون US$ | -1.58 مليون US$ | -377 مليون US$ | -177 مليون US$ | -203 مليون US$ | -3.02 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | -1.47 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -397 مليون US$ | -171 مليون US$ | -120 مليون US$ | -3.11 مليار US$ | -536 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | 0 US$ | -27.3 مليون US$ | -59.7 مليون US$ | -134 مليون US$ | -8 آلاف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -396 مليون US$ | -109 مليون US$ | -84.7 مليون US$ | -2.36 مليار US$ | -527 مليون US$ | -361 مليون US$ | -146 مليون US$ | -163 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -118 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -18.4 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -31 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | -83.1 مليون US$ | 39 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | -14 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -7.28 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -95.9 مليون US$ | 524 مليون US$ | 279 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | 60.6 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | 370 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 366 مليون US$ | -205 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 489 مليون US$ | 319 مليون US$ | 337 مليون US$ | 379 مليون US$ | 556 مليون US$ | 370 مليون US$ | 479 مليون US$ | 435 مليون US$ | 702 مليون US$ | 351 مليون US$ | 584 مليون US$ | 461 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 116 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 213 مليون US$ | 136 مليون US$ | -412 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | 201 مليون US$ | 150 مليون US$ | 137 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 107 ألف US$ | 109 ألف US$ | 91 ألف US$ | 1.37 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 970 ألف US$ | 152 ألف US$ | 41 ألف US$ | 41 ألف US$ | 57 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 713 مليون US$ | 821 مليون US$ | 993 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 40.8 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 57 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 57 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 45.8 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 91 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -19.1 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | -510 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | -157 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -78.7 مليون US$ | -890 ألف US$ | 56.1 مليون US$ | -123 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -362 مليون US$ | -487 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | 108 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -204 ألف US$ | -1.16 مليون US$ | -783 ألف US$ | 3.84 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 9.35 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | 152 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 701 مليون US$ | 988 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 888 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -105 مليون US$ | -93.1 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | -110 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | -212 مليون US$ | -221 مليون US$ | -306 مليون US$ | -158 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -688 مليون US$ | -8.28 مليون US$ | -8.69 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -329 مليون US$ | -363 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -452 مليون US$ | -972 مليون US$ | -826 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -342 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 989 مليون US$ | 533 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 851 مليون US$ | 920 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 106 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 814 ألف US$ | 8.49 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | -7.87 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | -25 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -256 مليون US$ | -532 مليون US$ | 273 مليون US$ | -327 مليون US$ | -472 مليون US$ | -992 مليون US$ | -161 مليون US$ | -193 مليون US$ | 734 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.36 مليون US$ | -2.58 مليون US$ | -1.89 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -3.09 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 75 ألف US$ | -13.9 مليون US$ | 367 مليون US$ | -385 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.25 مليار US$ | -361 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -707 مليون US$ | -596 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -771 مليون US$ | -659 مليون US$ | -3.77 مليار US$ | -104 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 130 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.24 مليار US$ | -311 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -629 مليون US$ | -526 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | -707 مليون US$ | -543 مليون US$ | -3.33 مليار US$ | -324 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.61 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | -9.84 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | 8.78 مليون US$ | -97.6 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.8 مليار US$ | 151 مليون US$ | 109 مليون US$ | 160 مليون US$ | 382 مليون US$ | 146 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | 991 مليون US$ | -764 مليون US$ | 555 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 596 مليون US$ | 895 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 676 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 431 مليون US$ | 389 مليون US$ | 201 مليون US$ | 294 مليون US$ | 356 مليون US$ | 421 مليون US$ | 380 مليون US$ | 423 مليون US$ | 476 مليون US$ | 550 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 68 ألف US$ | 75 ألف US$ | 60 ألف US$ | 320 ألف US$ | 44 ألف US$ | 134 ألف US$ | 431 ألف US$ | 363 ألف US$ | 25.3 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01