البيانات المالية لـ Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 6,332 موظف · الرئيس التنفيذي Hilton H. Schlosberg
- السعر
- 47.34 US$ +2.14%
- القيمة السوقية
- 92.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 90.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.30 US$
الإيرادات (TTM)9.22 مليار US$+20.4% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)29.2%+2.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 2.69 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.13 مليار US$+35.2% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.1 مليار US$+14.0% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 141 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)1.09 US$+34.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد3.42 مليار US$+65.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 92.7 مليار US$ EV 90.5 مليار US$
- الإيرادات
- 9.22 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +18% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 23.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 43.4× المستقبلي 40.9× (FY2026)
- P/S
- 10.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 31.2× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.1 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.13 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 9.76 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 2.49 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أعلى بمقدار 4.5%، EPS أعلى بمقدار 3.2%الإيرادات 2.54 مليار US$ مقابل 2.43 مليار US$ المتوقعة (+4.5%)؛ EPS 0.30 US$ مقابل 0.29 US$ (+3.2%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 20.2% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 2.54 مليار US$، مقابل متوسط 18.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 29.2% (TTM)، +2.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 30.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 20.4%.
- النفقات الرأسمالية 1.5% من الإيرادات (قبل عام 2.8%)تم استثمار 141 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-34.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.1 مليار US$ = 98.6% من صافي الدخل.
- أُعيد 221 مليون US$ إلى المساهمين = 10.5% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 221 مليون US$ (قبل عام 554 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 136 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.5% خلال عام1.98 مليار سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 1.97 مليار قبل عام.
- صافي النقد 3.42 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 3.42 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 0 US$؛ قبل عام كان صافي النقد 2.07 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.54 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | +20.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 55.9% | 55.7% | +0.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 740 مليون US$ | 632 مليون US$ | +17.2% |
| الهامش التشغيلي | 29.2% | 29.9% | -0.7 ن.م |
| صافي الدخل | 585 مليون US$ | 489 مليون US$ | +19.6% |
| EPS المخفّض | 0.30 US$ | 0.25 US$ | +20.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 509 مليون US$ | 466 مليون US$ | +9.3% |
| النفقات الرأسمالية | 48.4 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | +54.2% |
| التدفق النقدي الحر | 461 مليون US$ | 435 مليون US$ | +6.0% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 35.7 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | +7.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.54 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | +4.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.30 US$ | 0.29 US$ | +3.2% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks | 2.36 مليار US$ | +21.6% | 93.1% | 8.56 مليار US$ | +21.5% | |
| Strategic Brands | 144 مليون US$ | +10.6% | 5.7% | 511 مليون US$ | +15.4% | |
| Alcohol Brands | 32.2 مليون US$ | -15.2% | 1.3% | 127 مليون US$ | -13.9% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.s. And Canada | 1.45 مليار US$ | +11.5% | 57.2% | 5.4 مليار US$ | +13.0% | |
| E M E A | 633 مليون US$ | +27.0% | 24.9% | 2.24 مليار US$ | +35.0% | |
| Latin America And Caribbean | 234 مليون US$ | +55.8% | 9.2% | 840 مليون US$ | +29.6% | |
| Asia Pacific | 219 مليون US$ | +35.4% | 8.6% | 739 مليون US$ | +29.4% |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q2 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks Segment | 2.36 مليار US$ | +21.6% | – | – | – | 39.1% | – |
| Strategic Brands Segment | 144 مليون US$ | +10.6% | – | – | – | 52.2% | – |
| Alcohol Brands Segment | 32.2 مليون US$ | -15.2% | – | – | – | -38.5% | – |
| All other segments | 5.43 مليون US$ | -15.3% | – | – | – | 19.6% | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 2.24 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -141 مليون US$
- إعادة الشراء
- -221 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 1.56 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -8.91 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 136 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.1 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 10.5%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 43.4× | 38.6× | 35.0× – 44.9× |
| EV / EBITDA | 31.2× | 27.7× | 24.6× – 31.9× |
| EV / المبيعات | 9.8× | 8.2× | 6.9× – 8.9× |
| السعر / FCF | 44.2× | 47.2× | 31.7× – 79.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 9.9× | 8.1× | 7.3× – 9.1× |
| عائد FCF | 2.3% | 2.3% | 1.3% – 3.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 21.3% | 19.7% | 16.5% – 22.1% |
| العائد على حقوق الملكية | 25.0% | 21.2% | 17.0% – 25.3% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 84.68 US$ (+78.9%)
النطاق 50.00 US$ – 104.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء22
احتفاظ18
بيع3
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 9.76 مليار US$ | +17.7% | 1.16 US$ | +19.5% | 40.9× | 10 |
| FY2027 | 10.7 مليار US$ | +9.6% | 1.31 US$ | +12.9% | 36.2× | 12 |
| FY2028 | 11.7 مليار US$ | +9.4% | 1.48 US$ | +12.9% | 32.0× | 8 |
| FY2029 | 12.9 مليار US$ | +10.1% | 1.66 US$ | +12.7% | 28.4× | 5 |
| FY2030 | 13.5 مليار US$ | +4.9% | 1.77 US$ | +6.2% | 26.8× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 224 التي وسمتها Monster Beverage Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 754 مليون US$ | 489 مليون US$ | +54.1% | 566 مليون US$ | 467 مليون US$ | +21.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.9 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | +24.9% | 1.62 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | +32.5% |
| Accrued Income Taxes, Current | 58.3 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | +107.4% | 32.3 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | +706.4% |
| Accrued Liabilities, Current | 336 مليون US$ | 259 مليون US$ | +29.6% | 306 مليون US$ | 221 مليون US$ | +38.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 372 مليون US$ | 338 مليون US$ | +10.0% | 339 مليون US$ | 295 مليون US$ | +14.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -108 مليون US$2025-12-31 | -270 مليون US$ | +60.0% | -108 مليون US$ | -270 مليون US$ | +60.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -113 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | -23.6% | -60.8 مليون US$ | -269 مليون US$ | +77.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 5.57 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | +5.4% | 5.43 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | +5.6% |
| Amortization of Intangible Assets | 2.7 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | -37.2% | 19.3 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | +157.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 900 ألف | 7.2 مليون | -87.5% | 6.5 مليون | 7.8 مليون | -16.7% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | 1.26 مليون US$2025-12-31 | – | – | 1.26 مليون US$ | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 35.2 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | +10.5% | 121 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | +33.6% |
| Assets | 11.4 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | +30.4% | 9.99 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | +29.4% |
| Assets, Current | 6.41 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | +44.6% | 5.36 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | +47.2% |
| Basic Earnings Per Share, Pro Forma | 0.30 US$ | 0.25 US$ | +20.0% | – | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | 45.4 مليون US$2023-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 700 ألف US$2026-03-31 | 4 مليون US$ | -82.5% | 4.7 مليون US$2016-12-31 | 600 ألف US$ | +683.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2.19 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | +13.8% | 2.09 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | +36.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2.19 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | +13.8% | 2.09 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | +36.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 153 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | +549.7% | 555 مليون US$ | -764 مليون US$ | +172.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5 مليار | 5 مليار | 0.0% | 5 مليار | 5 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.14 مليار | 1.13 مليار | +0.5% | 1.13 مليار | 1.13 مليار | +0.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 979 مليون | 976 مليون | +0.3% | 978 مليون | 973 مليون | +0.5% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 5.68 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | +0.5% | 5.67 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | +0.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 541 مليون US$ | 600 مليون US$ | -9.9% | 2.11 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | +54.9% |
| Contract with Customer, Liability | 199 مليون US$ | 219 مليون US$ | -9.1% | 205 مليون US$ | 225 مليون US$ | -8.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 47.7 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | -3.2% | 45.3 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | -1.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 151 مليون US$ | 170 مليون US$ | -10.8% | 160 مليون US$ | 179 مليون US$ | -10.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 10 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0.0% | 40 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | +0.3% |
| Contractual Obligation | 747 مليون US$ | 491 مليون US$ | +52.0% | 570 مليون US$ | 475 مليون US$ | +20.1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | 437 ألف US$2025-12-31 | 95 ألف US$ | +360.0% | 437 ألف US$ | 95 ألف US$ | +360.0% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | 10.4 مليون US$2025-12-31 | 38.2 مليون US$ | -72.8% | 10.4 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | -72.8% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | 48.9 مليون US$2025-12-31 | 39.7 مليون US$ | +23.1% | 48.9 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | +23.1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 318 مليون US$2025-12-31 | 258 مليون US$ | +23.3% | 318 مليون US$ | 258 مليون US$ | +23.3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | 75.5 مليون US$2025-12-31 | 44.3 مليون US$ | +70.7% | 75.5 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | +70.7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | 117 مليون US$2025-12-31 | 94.5 مليون US$ | +23.8% | 117 مليون US$ | 94.5 مليون US$ | +23.8% |
| Cost of Goods and Services Sold | 1.12 مليار US$ | 935 مليون US$ | +19.5% | 3.66 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | +6.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 308 مليون US$ | 274 مليون US$ | +12.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 203 مليون US$ | 145 مليون US$ | +39.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 573 مليون US$ | 474 مليون US$ | +20.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 61.9 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | +12.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | 1.05 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | 2.01 مليار US$ | 283 مليون US$ | +608.8% | 1.16 مليار US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 1 ألف US$ | 210 ألف US$ | -99.5% | 1.26 مليون US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 5.92 مليون US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 US$2025-12-31 | – | – | 0 US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 5.92 مليون US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLoss | 2.01 مليار US$ | 283 مليون US$ | +611.4% | 1.16 مليار US$ | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 304 ألف US$ | 11.4 مليون US$ | -97.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.31 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | +89.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 189 مليون US$ | 185 مليون US$ | +2.5% | 189 مليون US$ | 184 مليون US$ | +2.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2.23 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | +1.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.23 مليون US$ | -900 ألف US$ | -36.4% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 48.2 مليون US$2025-12-31 | 53.8 مليون US$ | -10.4% | 48.2 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | -10.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 382 مليون US$2025-12-31 | 364 مليون US$ | +4.9% | 382 مليون US$ | 364 مليون US$ | +4.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 11.3 مليون US$2025-12-31 | 13.3 مليون US$ | -14.5% | 11.3 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -14.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | 135 مليون US$2025-12-31 | 137 مليون US$ | -1.9% | 135 مليون US$ | 137 مليون US$ | -1.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 25.6 مليون US$2025-12-31 | 33.2 مليون US$ | -22.7% | 25.6 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | -22.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | 81.2 مليون US$2025-12-31 | 76.6 مليون US$ | +6.0% | 81.2 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | +6.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01