قائمة التدفقات النقدية لـ Mondelez International (MDLZ)
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · 91,000 موظف · الرئيس التنفيذي Dirk van de Put
- السعر
- 64.94 US$ +3.85%
- القيمة السوقية
- 82.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 103 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 0.91 US$
في Q3 '26 حققت Mondelez International (MDLZ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.28 مليار US$، واستثمرت 293 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 991 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.66 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 950 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 601 مليون US$ | 856 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 407 مليون US$ | 644 مليون US$ | 746 مليون US$ | 669 مليون US$ | 564 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 313 مليون US$ | 319 مليون US$ | 317 مليون US$ | 335 مليون US$ | 331 مليون US$ | 324 مليون US$ | 339 مليون US$ | 343 مليون US$ | 352 مليون US$ | 343 مليون US$ | 350 مليون US$ | 347 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 37 مليون US$ | 31 مليون US$ | 38 مليون US$ | 43 مليون US$ | 35 مليون US$ | 18 مليون US$ | 47 مليون US$ | 19 مليون US$ | 30 مليون US$ | 29 مليون US$ | 58 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -46 مليون US$ | 270 مليون US$ | -65 مليون US$ | -38 مليون US$ | 90 مليون US$ | -96 مليون US$ | 27 مليون US$ | -89 مليون US$ | 174 مليون US$ | 8 مليون US$ | 141 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 253 مليون US$ | -337 مليون US$ | -645 مليون US$ | -432 مليون US$ | 445 مليون US$ | -326 مليون US$ | -869 مليون US$ | -707 مليون US$ | 928 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -512 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 57 مليون US$ | -371 مليون US$ | 576 مليون US$ | 541 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | 765 مليون US$ | 120 مليون US$ | 405 مليون US$ | 244 مليون US$ | 657 مليون US$ | -734 مليون US$ | -589 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.56 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 822 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 308 مليون US$ | 717 مليون US$ | 2.4 مليار US$ | 467 مليون US$ | 855 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -332 مليون US$ | -299 مليون US$ | -367 مليون US$ | -316 مليون US$ | -405 مليون US$ | -277 مليون US$ | -305 مليون US$ | -299 مليون US$ | -398 مليون US$ | -312 مليون US$ | -342 مليون US$ | -293 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.06 مليار US$ | 2 مليون US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | -240 مليون US$ | 11 مليون US$ | -22 مليون US$ | 0 US$ | 123 مليون US$ | 17 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -309 مليون US$ | -192 مليون US$ | -90 مليون US$ | -39 مليون US$ | -29 مليون US$ | 0 US$ | -55 مليون US$ | 35 مليون US$ | 0 US$ | -179 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.37 مليار US$ | 4 مليون US$ | 43 مليون US$ | 77 مليون US$ | 2.29 مليار US$ | 14 مليون US$ | 35 مليون US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 52 مليون US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -768 مليون US$ | 39 مليون US$ | -6 مليون US$ | -45 مليون US$ | 80 مليون US$ | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | -75 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 36 مليون US$ | -153 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.03 مليار US$ | -446 مليون US$ | -401 مليون US$ | -323 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | -251 مليون US$ | -340 مليون US$ | -339 مليون US$ | -266 مليون US$ | -422 مليون US$ | -294 مليون US$ | -447 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.06 مليار US$ | -153 مليون US$ | 700 مليون US$ | -328 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 553 مليون US$ | 440 مليون US$ | -255 مليون US$ | -468 مليون US$ | 498 مليون US$ | 362 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -888 مليون US$ | -568 مليون US$ | -506 مليون US$ | -113 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -131 مليون US$ | -240 مليون US$ | -492 مليون US$ | 0 US$ | -212 مليون US$ | -633 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -579 مليون US$ | -578 مليون US$ | -573 مليون US$ | -571 مليون US$ | -627 مليون US$ | -623 مليون US$ | -610 مليون US$ | -609 مليون US$ | -645 مليون US$ | -644 مليون US$ | -643 مليون US$ | -640 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 39 مليون US$ | 76 مليون US$ | -2 مليون US$ | 58 مليون US$ | -3 مليون US$ | 53 مليون US$ | 30 مليون US$ | -75 مليون US$ | -21 مليون US$ | 508 مليون US$ | -78 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.48 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -381 مليون US$ | -954 مليون US$ | -3.22 مليار US$ | -704 مليون US$ | -158 مليون US$ | -484 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -604 مليون US$ | -435 مليون US$ | -913 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 101 مليون US$ | -77 مليون US$ | -31 مليون US$ | 74 مليون US$ | -106 مليون US$ | 88 مليون US$ | 152 مليون US$ | -15 مليون US$ | -59 مليون US$ | -5 مليون US$ | 2 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 207 مليون US$ | -422 مليون US$ | 9 مليون US$ | 102 مليون US$ | -173 مليون US$ | 225 مليون US$ | -38 مليون US$ | -121 مليون US$ | 659 مليون US$ | -564 مليون US$ | 128 مليون US$ | -93 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.23 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 455 مليون US$ | 989 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 815 مليون US$ | 3 مليون US$ | 418 مليون US$ | 2 مليار US$ | 155 مليون US$ | 513 مليون US$ | 991 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.67 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 823 مليون US$ | 816 مليون US$ | 811 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 140 مليون US$ | 137 مليون US$ | 128 مليون US$ | 135 مليون US$ | 126 مليون US$ | 121 مليون US$ | 120 مليون US$ | 146 مليون US$ | 147 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -141 مليون US$ | 111 مليون US$ | 195 مليون US$ | -626 مليون US$ | -70 مليون US$ | 205 مليون US$ | -42 مليون US$ | -37 مليون US$ | 257 مليون US$ | 16 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -206 مليون US$ | -993 مليون US$ | -97 مليون US$ | -448 مليون US$ | -177 مليون US$ | -649 مليون US$ | -513 مليون US$ | -509 مليون US$ | -969 مليون US$ | -974 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 553 مليون US$ | -414 مليون US$ | -484 مليون US$ | -28 مليون US$ | -600 مليون US$ | -963 مليون US$ | 518 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -438 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.84 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.22 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -925 مليون US$ | -863 مليون US$ | -965 مليون US$ | -906 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 57 مليون US$ | 604 مليون US$ | -527 مليون US$ | -117 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 706 مليون US$ | -4.69 مليار US$ | 38 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | 112 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -167 مليون US$ | -10 مليون US$ | -233 مليون US$ | 3.98 مليار US$ | -81 مليون US$ | -477 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 167 مليون US$ | 10 مليون US$ | 233 مليون US$ | 703 مليون US$ | 177 مليون US$ | 320 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 138 مليون US$ | 109 مليون US$ | 398 مليون US$ | 82 مليون US$ | 10 مليون US$ | 233 مليون US$ | -3.98 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 16 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.03 مليار US$ | -301 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -960 مليون US$ | 500 مليون US$ | -26 مليون US$ | -4.89 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 526 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -37 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | 839 مليون US$ | -78 مليون US$ | 722 مليون US$ | -132 مليون US$ | 3.37 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.6 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.09 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.87 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 211 مليون US$ | 313 مليون US$ | 131 مليون US$ | -1 مليون US$ | 174 مليون US$ | 173 مليون US$ | 129 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.86 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -456 مليون US$ | -7.56 مليار US$ | -5.78 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -76 مليون US$ | 89 مليون US$ | -56 مليون US$ | 10 مليون US$ | 73 مليون US$ | -143 مليون US$ | -169 مليون US$ | -32 مليون US$ | -140 مليون US$ | 166 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -129 مليون US$ | -980 مليون US$ | 339 مليون US$ | 228 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | -97 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -64 مليون US$ | -484 مليون US$ | 725 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.61 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 527 مليون US$ | 848 مليون US$ | 864 مليون US$ | 981 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 630 مليون US$ | 398 مليون US$ | 491 مليون US$ | 486 مليون US$ | 413 مليون US$ | 426 مليون US$ | 551 مليون US$ | 568 مليون US$ | 554 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01