الميزانية العمومية لـ Mondelez International (MDLZ)
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · 91,000 موظف · الرئيس التنفيذي Dirk van de Put
- السعر
- 64.94 US$ +3.85%
- القيمة السوقية
- 82.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 103 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 0.91 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Mondelez International (MDLZ) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.63 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 22.3 مليار US$. إجمالي الأصول 71.8 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 45.1 مليار US$، وحقوق المساهمين 26.6 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.81 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 4.51 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | |
| المخزون | 3.62 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 1.77 مليار US$ | 9.67 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 11.7 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 10.4 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 3.24 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 635 مليون US$ | 610 مليون US$ | 665 مليون US$ | 836 مليون US$ | 667 مليون US$ | 610 مليون US$ | 619 مليون US$ | 694 مليون US$ | |
| الشهرة | 23.9 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 23 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 24 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 19.8 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 408 مليون US$ | 240 مليون US$ | 279 مليون US$ | 372 مليون US$ | 333 مليون US$ | 400 مليون US$ | 415 مليون US$ | 437 مليون US$ | 336 مليون US$ | 316 مليون US$ | 184 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.93 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 59.7 مليار US$ | 58.2 مليار US$ | 57.9 مليار US$ | 59 مليار US$ | 55.3 مليار US$ | 56.2 مليار US$ | 58.3 مليار US$ | 58.2 مليار US$ | 58.5 مليار US$ | 58.4 مليار US$ | 58.3 مليار US$ | 58 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 71.4 مليار US$ | 77.6 مليار US$ | 73.1 مليار US$ | 72.2 مليار US$ | 68.5 مليار US$ | 68.9 مليار US$ | 71 مليار US$ | 71.4 مليار US$ | 71.5 مليار US$ | 71.1 مليار US$ | 71.2 مليار US$ | 71.8 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 8.32 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | 9.11 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 9.92 مليار US$ | 9.98 مليار US$ | 10 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 9.74 مليار US$ | 9.41 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.68 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 2.52 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 5.49 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 7.99 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 19 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 21 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 16.9 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 537 مليون US$ | 504 مليون US$ | 492 مليون US$ | 621 مليون US$ | 623 مليون US$ | 617 مليون US$ | 618 مليون US$ | 611 مليون US$ | 599 مليون US$ | 598 مليون US$ | 609 مليون US$ | 591 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 3.29 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 3.3 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | -473 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 24 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 22 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 23 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 43 مليار US$ | 49.1 مليار US$ | 45.4 مليار US$ | 44.3 مليار US$ | 41.5 مليار US$ | 43.1 مليار US$ | 44.8 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 45.3 مليار US$ | 44.6 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأرباح المحتجزة | 34.2 مليار US$ | 35.1 مليار US$ | 35.1 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -10.9 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -12 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 28.3 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 19.9 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 18.1 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 17 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 20 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.74 مليار US$ | 761 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 3.47 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | |
| المخزون | 2.47 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 800 مليون US$ | 676 مليون US$ | 906 مليون US$ | 866 مليون US$ | 759 مليون US$ | 900 مليون US$ | 880 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 8.48 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 9.98 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 8.23 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 9.3 مليار US$ | 9.66 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 5.59 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 635 مليون US$ | 667 مليون US$ | |
| الشهرة | 20.3 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 22 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 23 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 18.1 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 358 مليون US$ | 319 مليون US$ | 255 مليون US$ | 726 مليون US$ | 790 مليون US$ | 541 مليون US$ | 473 مليون US$ | 408 مليون US$ | 333 مليون US$ | 336 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 509 مليون US$ | 524 مليون US$ | 538 مليون US$ | 875 مليون US$ | 964 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 53.1 مليار US$ | 55.4 مليار US$ | 55.1 مليار US$ | 56.9 مليار US$ | 57.8 مليار US$ | 56.8 مليار US$ | 61.1 مليار US$ | 59.7 مليار US$ | 55.3 مليار US$ | 58.5 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 61.5 مليار US$ | 63 مليار US$ | 62.7 مليار US$ | 64.5 مليار US$ | 67.8 مليار US$ | 67.1 مليار US$ | 71.2 مليار US$ | 71.4 مليار US$ | 68.5 مليار US$ | 71.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 5.32 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.75 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 3.98 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.37 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 14.4 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 19 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 13.2 مليار US$ | 13 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 494 مليون US$ | 652 مليون US$ | 616 مليون US$ | 514 مليون US$ | 537 مليون US$ | 623 مليون US$ | 599 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 4.72 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 3.97 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 21.9 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 25 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 24 مليار US$ | 22 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 36.3 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 37 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 40.2 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | 44.2 مليار US$ | 43 مليار US$ | 41.5 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأرباح المحتجزة | 21.1 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 28.4 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -11.1 مليار US$ | -10 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 25.2 مليار US$ | 26 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 17.2 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 20 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 15.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 17 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01