قائمة التدفقات النقدية لـ Moody's Corporation (MCO)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 15,636 موظف · الرئيس التنفيذي Robert Scott Fauber
- السعر
- 493.97 US$ +1.05%
- القيمة السوقية
- 85.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 91.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-02-17 EPS المتوقع 3.62 US$
في Q3 '26 حققت Moody's Corporation (MCO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 753 مليون US$، واستثمرت 85 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 668 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.16 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 340 مليون US$ | 577 مليون US$ | 552 مليون US$ | 534 مليون US$ | 395 مليون US$ | 625 مليون US$ | 578 مليون US$ | 648 مليون US$ | 610 مليون US$ | 661 مليون US$ | 879 مليون US$ | 736 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 97 مليون US$ | 100 مليون US$ | 110 مليون US$ | 108 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 120 مليون US$ | 123 مليون US$ | 124 مليون US$ | 122 مليون US$ | 126 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 50 مليون US$ | 53 مليون US$ | 0 US$ | 57 مليون US$ | 54 مليون US$ | 56 مليون US$ | 0 US$ | 174 مليون US$ | 0 US$ | 58 مليون US$ | 59 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -28 مليون US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | -71 مليون US$ | 18 مليون US$ | -1 مليون US$ | 23 مليون US$ | -57 مليون US$ | 23 مليون US$ | -51 مليون US$ | 78 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -23 مليون US$ | 16 مليون US$ | -39 مليون US$ | 8 مليون US$ | 165 مليون US$ | -63 مليون US$ | -221 مليون US$ | 284 مليون US$ | 143 مليون US$ | 70 مليون US$ | -70 مليون US$ | -131 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 41 مليون US$ | 4 مليون US$ | 63 مليون US$ | 12 مليون US$ | 18 مليون US$ | 8 مليون US$ | 67 مليون US$ | -509 مليون US$ | 38 مليون US$ | 5 مليون US$ | -164 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 477 مليون US$ | 775 مليون US$ | 686 مليون US$ | 703 مليون US$ | 674 مليون US$ | 757 مليون US$ | 543 مليون US$ | 743 مليون US$ | 858 مليون US$ | 939 مليون US$ | 779 مليون US$ | 753 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -73 مليون US$ | -78 مليون US$ | -93 مليون US$ | -72 مليون US$ | -74 مليون US$ | -85 مليون US$ | -75 مليون US$ | 160 مليون US$ | -81 مليون US$ | -95 مليون US$ | 95 مليون US$ | -85 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 8 مليون US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | -98 مليون US$ | -111 مليون US$ | -223 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4 مليون US$ | 40 مليون US$ | -23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -35 مليون US$ | -52 مليون US$ | -37 مليون US$ | -538 مليون US$ | -28 مليون US$ | -51 مليون US$ | -77 مليون US$ | -42 مليون US$ | -35 مليون US$ | -39 مليون US$ | -37 مليون US$ | -91 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 46 مليون US$ | 46 مليون US$ | 35 مليون US$ | 24 مليون US$ | 32 مليون US$ | 551 مليون US$ | 28 مليون US$ | 77 مليون US$ | 34 مليون US$ | 66 مليون US$ | 40 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 32 مليون US$ | 0 US$ | -245 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -54 مليون US$ | -96 مليون US$ | -95 مليون US$ | -684 مليون US$ | -181 مليون US$ | 224 مليون US$ | -126 مليون US$ | -54 مليون US$ | -42 مليون US$ | -91 مليون US$ | 112 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 491 مليون US$ | 0 US$ | -700 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -216 مليون US$ | -173 مليون US$ | -293 مليون US$ | -431 مليون US$ | -486 مليون US$ | -426 مليون US$ | -319 مليون US$ | 745 مليون US$ | -444 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | -388 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -140 مليون US$ | -155 مليون US$ | -154 مليون US$ | -156 مليون US$ | -155 مليون US$ | -195 مليون US$ | -171 مليون US$ | -168 مليون US$ | -167 مليون US$ | -185 مليون US$ | 0 US$ | -178 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -730 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -353 مليون US$ | -308 مليون US$ | -423 مليون US$ | -81 مليون US$ | -634 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -482 مليون US$ | -674 مليون US$ | -609 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | 624 مليون US$ | -561 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 54 مليون US$ | -25 مليون US$ | -9 مليون US$ | 69 مليون US$ | -93 مليون US$ | 48 مليون US$ | 100 مليون US$ | -8 مليون US$ | -4 مليون US$ | -44 مليون US$ | 17 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 124 مليون US$ | 346 مليون US$ | 159 مليون US$ | 7 مليون US$ | -234 مليون US$ | -269 مليون US$ | 35 مليون US$ | 7 مليون US$ | 203 مليون US$ | -915 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 404 مليون US$ | 697 مليون US$ | 593 مليون US$ | 631 مليون US$ | 600 مليون US$ | 672 مليون US$ | 468 مليون US$ | 903 مليون US$ | 777 مليون US$ | 844 مليون US$ | 874 مليون US$ | 668 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 267 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 127 مليون US$ | 158 مليون US$ | 192 مليون US$ | 200 مليون US$ | 220 مليون US$ | 257 مليون US$ | 331 مليون US$ | 373 مليون US$ | 431 مليون US$ | 480 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 232 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -153 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | -98.9 مليون US$ | -38 مليون US$ | -44 مليون US$ | -218 مليون US$ | 48 مليون US$ | -38 مليون US$ | -62 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 950 مليون US$ | -452 مليون US$ | -81.6 مليون US$ | -104 مليون US$ | 38 مليون US$ | -400 مليون US$ | -427 مليون US$ | -38 مليون US$ | 150 مليون US$ | -254 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 36 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | 140 مليون US$ | 195 مليون US$ | 154 مليون US$ | 152 مليون US$ | 148 مليون US$ | 247 مليون US$ | 261 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.23 مليار US$ | 755 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -115 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -69 مليون US$ | -103 مليون US$ | -139 مليون US$ | -283 مليون US$ | -271 مليون US$ | -317 مليون US$ | -326 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -125 مليون US$ | -3.52 مليار US$ | -284 مليون US$ | 52 مليون US$ | -920 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | -97 مليون US$ | -3 مليون US$ | -221 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -380 مليون US$ | -170 مليون US$ | -193 مليون US$ | -138 مليون US$ | -181 مليون US$ | -437 مليون US$ | -320 مليون US$ | -148 مليون US$ | -655 مليون US$ | -207 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 700 مليون US$ | 239 مليون US$ | 161 مليون US$ | 174 مليون US$ | 104 مليون US$ | 147 مليون US$ | 218 مليون US$ | 175 مليون US$ | 137 مليون US$ | 690 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -23.1 مليون US$ | 113 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | -11 مليون US$ | 220 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 56.6 مليون US$ | -3.43 مليار US$ | -406 مليون US$ | 24 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | -262 مليون US$ | -247 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 2.1 مليار US$ | 148 مليون US$ | -147 مليون US$ | 649 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 352 مليون US$ | -500 مليون US$ | 491 مليون US$ | -700 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -783 مليون US$ | -249 مليون US$ | -265 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -607 مليون US$ | -833 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -561 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -285 مليون US$ | -290 مليون US$ | -337 مليون US$ | -378 مليون US$ | -420 مليون US$ | -463 مليون US$ | -515 مليون US$ | -564 مليون US$ | -620 مليون US$ | -701 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 26.1 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -5 مليون US$ | -1 مليون US$ | -9 مليون US$ | -7 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -964 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | -412 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -328 مليون US$ | -122 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -24.2 مليون US$ | 85.3 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | -1 مليون US$ | 47 مليون US$ | -50 مليون US$ | -46 مليون US$ | 41 مليون US$ | -58 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 294 مليون US$ | -980 مليون US$ | 614 مليون US$ | 147 مليون US$ | 765 مليون US$ | -786 مليون US$ | -42 مليون US$ | 361 مليون US$ | 278 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.11 مليار US$ | 664 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01