البيانات المالية لـ Moody's Corporation (MCO)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 15,636 موظف · الرئيس التنفيذي Robert Scott Fauber
- السعر
- 493.97 US$ +1.05%
- القيمة السوقية
- 85.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 91.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-02-17 EPS المتوقع 3.62 US$
الإيرادات (TTM)8.18 مليار US$+9.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)44.9%+1.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 3.67 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.88 مليار US$+28.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)3.16 مليار US$+19.7% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 166 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)16.40 US$+31.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-5.87 مليار US$-9.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 85.2 مليار US$ EV 91.2 مليار US$
- الإيرادات
- 8.18 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +7% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 35.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 30.0× المستقبلي 29.5× (FY2026)
- P/S
- 10.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 23.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 3.16 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.88 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 8.22 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-17 الإيرادات المتوقعة 1.93 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 4.03 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-21): الإيرادات أدنى بمقدار 2.6%، EPS أدنى بمقدار 2.6%الإيرادات 2.02 مليار US$ مقابل 2.08 مليار US$ المتوقعة (-2.6%)؛ EPS 4.14 US$ مقابل 4.25 US$ (-2.6%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 0.8% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 2.02 مليار US$، مقابل متوسط 11.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 44.9% (TTM)، +1.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 12.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 9.0%.
- النفقات الرأسمالية 2.0% من الإيرادات (قبل عام 1.0%)تم استثمار 166 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+124.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 3.16 مليار US$ = 109.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.36 مليار US$ إلى المساهمين = 43.1% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 832 مليون US$ (قبل عام 486 مليون US$)، التوزيعات 530 مليون US$، التعويضات بالأسهم 175 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 3.8% خلال عام173 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 180 مليون قبل عام.
- صافي الدين 5.87 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.62 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 7.49 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 5.39 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.02 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | +0.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 74.1% | 69.4% | +4.7 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 906 مليون US$ | 917 مليون US$ | -1.2% |
| الهامش التشغيلي | 44.8% | 45.7% | -0.9 ن.م |
| صافي الدخل | 734 مليون US$ | 646 مليون US$ | +13.6% |
| EPS المخفّض | 4.24 US$ | 3.60 US$ | +17.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 753 مليون US$ | 743 مليون US$ | +1.3% |
| النفقات الرأسمالية | 85 مليون US$ | -160 مليون US$ | +153.1% |
| التدفق النقدي الحر | 668 مليون US$ | 903 مليون US$ | -26.0% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 58 مليون US$ | 174 مليون US$ | -66.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-21| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.02 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | -2.6% |
| EPS (أساس التقديرات) | 4.14 US$ | 4.25 US$ | -2.6% |
من تقرير 2026-10-21 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moodys Analytics | 1.3 مليار US$ | +6.6% | 64.3% | 5.12 مليار US$ | +2.7% | |
| Moodys Investors Service | 722 مليون US$ | -8.3% | 35.7% | 3.05 مليار US$ | +21.4% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Regions | 889 مليون US$ | 0.0% | 50.0% | 3.44 مليار US$ | -5.4% | |
| EMEA | 596 مليون US$ | +0.3% | 33.5% | 2.46 مليار US$ | +7.2% | |
| Asia Pacific | 178 مليون US$ | -1.1% | 10.0% | 729 مليون US$ | +8.2% | |
| U S | 115 مليون US$ | 0.0% | 6.5% | 458 مليون US$ | -0.9% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 3.33 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -166 مليون US$
- إعادة الشراء
- -832 مليون US$
- التوزيعات
- -530 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 17 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 175 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 3.16 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 43.1%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 30.0× | 38.7× | 32.9× – 44.5× |
| EV / EBITDA | 23.7× | 26.3× | 24.3× – 30.6× |
| EV / المبيعات | 11.1× | 12.3× | 10.5× – 13.0× |
| السعر / FCF | 26.9× | 38.0× | 34.1× – 43.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 26.1× | 23.1× | 20.3× – 26.7× |
| عائد FCF | 3.7% | 2.7% | 2.3% – 2.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 23.5% | 17.1% | 12.9% – 21.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 86.4% | 60.5% | 48.4% – 81.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 536.44 US$ (+8.6%)
النطاق 480.00 US$ – 595.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء18
احتفاظ13
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 8.22 مليار US$ | +6.5% | 16.77 US$ | +22.7% | 29.5× | 16 |
| FY2027 | 8.78 مليار US$ | +6.8% | 18.65 US$ | +11.2% | 26.5× | 16 |
| FY2028 | 9.42 مليار US$ | +7.3% | 20.72 US$ | +11.1% | 23.8× | 10 |
| FY2029 | 9.97 مليار US$ | +5.9% | 23.63 US$ | +14.0% | 20.9× | 4 |
| FY2030 | 10.5 مليار US$ | +5.4% | 26.97 US$ | +14.2% | 18.3× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 319 التي وسمتها Moody's Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 مليون US$ | 4 مليون US$ | -25.0% | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 1.22 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | +18.1% | 1.3 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | -3.0% |
| Accounts Payable, Current | 62 مليون US$ | 54 مليون US$ | +14.8% | 62 مليون US$ | 53 مليون US$ | +17.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.83 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | +3.2% | 2.02 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | +12.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 29 مليون US$ | 33 مليون US$ | -12.1% | 29 مليون US$ | 32 مليون US$ | -9.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 15 مليون US$ | 18 مليون US$ | -16.7% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 2 مليون US$ | 5 مليون US$ | -60.0% | 12 مليون US$ | 15 مليون US$ | -20.0% |
| Accrued Bonuses, Current | 298 مليون US$ | 263 مليون US$ | +13.3% | 390 مليون US$ | 452 مليون US$ | -13.7% |
| Accrued Income Taxes, Current | 160 مليون US$ | 89 مليون US$ | +79.8% | 146 مليون US$ | 144 مليون US$ | +1.4% |
| Accrued Professional Fees, Current | 39 مليون US$ | 40 مليون US$ | -2.5% | 49 مليون US$ | 38 مليون US$ | +28.9% |
| Accrued Royalties, Current | 14 مليون US$ | 19 مليون US$ | -26.3% | 20 مليون US$ | 25 مليون US$ | -20.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1.65 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | +9.6% | 1.57 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | +8.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -541 مليون US$ | -538 مليون US$ | -0.6% | -500 مليون US$ | -638 مليون US$ | +21.6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1.82 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | +12.4% | 1.68 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | +15.5% |
| Amortization of Intangible Assets | 51 مليون US$ | 55 مليون US$ | -7.3% | 215 مليون US$ | 198 مليون US$ | +8.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 300 ألف | 200 ألف | +50.0% | 200 ألف | 400 ألف | -50.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 59 مليون US$ | 59 مليون US$ | 0.0% | 239 مليون US$ | 225 مليون US$ | +6.2% |
| Assets | 14.8 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | -3.8% | 15.8 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | +2.1% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 82 مليون US$ | 62 مليون US$ | +32.3% | 74 مليون US$ | 60 مليون US$ | +23.3% |
| Assets, Current | 4.22 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | -8.2% | 5.19 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | -2.0% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 352 مليون US$ | 117 مليون US$ | +200.9% | 122 مليون US$ | 166 مليون US$ | -26.5% |
| Business Combination, Step Acquisition, Equity Interest in Acquiree, Remeasurement Gain | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 7 مليون US$ | -100.0% |
| Capital Units, Authorized | 1.02 مليار2025-12-31 | 1.02 مليار | 0.0% | 1.02 مليار | 1.02 مليار | 0.0% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 149 مليون US$ | 131 مليون US$ | +13.7% | 143 مليون US$ | 131 مليون US$ | +9.2% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 261 مليون US$ | 226 مليون US$ | +15.5% | 253 مليون US$ | 214 مليون US$ | +18.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.51 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | -30.6% | 2.38 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | -1.0% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | 48 مليون US$ | 50 مليون US$ | -4.0% | 50 مليون US$ | 48 مليون US$ | +4.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.51 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | -30.6% | 2.38 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | -1.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 46 مليون US$ | 7 مليون US$ | +557.1% | -24 مليون US$ | 278 مليون US$ | -108.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0.94 US$2025-12-31 | 0.85 US$ | +10.6% | 3.76 US$ | 3.40 US$ | +10.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.03 US$ | 0.94 US$ | +9.6% | 3.76 US$ | 3.40 US$ | +10.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 3 مليون US$ | -1 مليون US$ | +400.0% | -9 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 747 مليون US$ | 628 مليون US$ | +18.9% | 2.6 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | +30.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 750 مليون US$ | 627 مليون US$ | +19.6% | 2.59 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | +30.3% |
| Contract with Customer, Liability | 1.46 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | +2.0% | 1.64 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | +8.4% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | 574 مليون US$ | 578 مليون US$ | -0.7% | 1.5 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | +6.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.4 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | +2.4% | 1.58 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | +8.8% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | 0 US$ | 0 US$ | – | 15 مليون US$ | 9 مليون US$ | +66.7% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 53 مليون US$ | 58 مليون US$ | -8.6% | 56 مليون US$ | 57 مليون US$ | -1.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 769 مليون US$ | 735 مليون US$ | +4.6% | 1.37 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | +9.5% |
| Cost of Revenue | 524 مليون US$ | 492 مليون US$ | +6.5% | 1.97 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | +1.4% |
| Costs and Expenses | 1.12 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | +2.5% | 4.37 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | +3.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 231 مليون US$ | 280 مليون US$ | -17.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 355 مليون US$ | 316 مليون US$ | +12.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 685 مليون US$ | 702 مليون US$ | -2.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 99 مليون US$ | 106 مليون US$ | -6.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | 7.12 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | -0.7% | 7.17 مليار US$ | 7.69 مليار US$ | -6.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 45 مليون US$ | 49 مليون US$ | -8.2% | 49 مليون US$ | 52 مليون US$ | -5.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 35 مليون US$ | -21 مليون US$ | +266.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -60 مليون US$ | -35 مليون US$ | -71.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 236 مليون US$ | 288 مليون US$ | -18.1% | 305 مليون US$ | 293 مليون US$ | +4.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 78 مليون US$ | 23 مليون US$ | +239.1% | -17 مليون US$ | -62 مليون US$ | +72.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 340 مليون US$ | 348 مليون US$ | -2.3% | 315 مليون US$ | 449 مليون US$ | -29.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8 مليون US$ | -6 مليون US$ | +233.3% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 25 مليون US$2025-12-31 | 20 مليون US$ | +25.0% | 25 مليون US$ | 20 مليون US$ | +25.0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 217 مليون US$2025-12-31 | 211 مليون US$ | +2.8% | 217 مليون US$ | 211 مليون US$ | +2.8% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | 83 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 83 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 705 مليون US$2025-12-31 | 580 مليون US$ | +21.6% | 705 مليون US$ | 580 مليون US$ | +21.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 64 مليون US$2025-12-31 | 58 مليون US$ | +10.3% | 64 مليون US$ | 58 مليون US$ | +10.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 25 مليون US$2025-12-31 | 30 مليون US$ | -16.7% | 25 مليون US$ | 30 مليون US$ | -16.7% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01