الميزانية العمومية لـ Moody's Corporation (MCO)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 15,636 موظف · الرئيس التنفيذي Robert Scott Fauber
- السعر
- 493.97 US$ +1.05%
- القيمة السوقية
- 85.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 91.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-02-17 EPS المتوقع 3.62 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Moody's Corporation (MCO) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.62 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 7.49 مليار US$. إجمالي الأصول 14.8 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 11.4 مليار US$، وحقوق المساهمين 3.27 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 2.13 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 63 مليون US$ | 58 مليون US$ | 63 مليون US$ | 573 مليون US$ | 566 مليون US$ | 62 مليون US$ | 116 مليون US$ | 78 مليون US$ | 64 مليون US$ | 41 مليون US$ | 29 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 1.74 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 46 مليون US$ | 33 مليون US$ | 46 مليون US$ | 60 مليون US$ | 47 مليون US$ | 49 مليون US$ | 62 مليون US$ | 193 مليون US$ | 391 مليون US$ | 347 مليون US$ | 567 مليون US$ | 773 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4.23 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 880 مليون US$ | 873 مليون US$ | 894 مليون US$ | 904 مليون US$ | 872 مليون US$ | 888 مليون US$ | 915 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 640 مليون US$ | 662 مليون US$ | 664 مليون US$ | 596 مليون US$ | 636 مليون US$ | 613 مليون US$ | 615 مليون US$ | 589 مليون US$ | 599 مليون US$ | 594 مليون US$ | 606 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 5.96 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 6.37 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.05 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 258 مليون US$ | 270 مليون US$ | 267 مليون US$ | 268 مليون US$ | 293 مليون US$ | 292 مليون US$ | 318 مليون US$ | 288 مليون US$ | 305 مليون US$ | 249 مليون US$ | 277 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 614 مليون US$ | 629 مليون US$ | 605 مليون US$ | 608 مليون US$ | 661 مليون US$ | 662 مليون US$ | 668 مليون US$ | 546 مليون US$ | 502 مليون US$ | 522 مليون US$ | 485 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 10.4 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 14.6 مليار US$ | 15 مليار US$ | 15 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 23 مليون US$ | 88 مليون US$ | 57 مليون US$ | 50 مليون US$ | 53 مليون US$ | 98 مليون US$ | 53 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 62 مليون US$ | 97 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 490 مليون US$ | 265 مليون US$ | 351 مليون US$ | 466 مليون US$ | 596 مليون US$ | 279 مليون US$ | 484 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 490 مليون US$ | 487 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 108 مليون US$ | 794 مليون US$ | 796 مليون US$ | 802 مليون US$ | 799 مليون US$ | 103 مليون US$ | 0 US$ | 98 مليون US$ | 0 US$ | 576 مليون US$ | 571 مليون US$ | 568 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 108 مليون US$ | 147 مليون US$ | 104 مليون US$ | 156 مليون US$ | 144 مليون US$ | 205 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 160 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.42 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 350 مليون US$ | 335 مليون US$ | 351 مليون US$ | 325 مليون US$ | 409 مليون US$ | 312 مليون US$ | 203 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 435 مليون US$ | 246 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.5 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 7 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 306 مليون US$ | 280 مليون US$ | 254 مليون US$ | 245 مليون US$ | 216 مليون US$ | 210 مليون US$ | 214 مليون US$ | 282 مليون US$ | 262 مليون US$ | 256 مليون US$ | 483 مليون US$ | 488 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 65 مليون US$ | 61 مليون US$ | 59 مليون US$ | 59 مليون US$ | 57 مليون US$ | 57 مليون US$ | 57 مليون US$ | 58 مليون US$ | 56 مليون US$ | 54 مليون US$ | 53 مليون US$ | 53 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 402 مليون US$ | 458 مليون US$ | 465 مليون US$ | 416 مليون US$ | 449 مليون US$ | 439 مليون US$ | 355 مليون US$ | 348 مليون US$ | 315 مليون US$ | 311 مليون US$ | 292 مليون US$ | 340 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 872 مليون US$ | 836 مليون US$ | 825 مليون US$ | 870 مليون US$ | 728 مليون US$ | 792 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 851 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 938 مليون US$ | 961 مليون US$ | 912 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 8.65 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | 8.47 مليار US$ | 8.18 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | 8.8 مليار US$ | 8.64 مليار US$ | 7.95 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 11.1 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 14.7 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 19 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -567 مليون US$ | -608 مليون US$ | -617 مليون US$ | -503 مليون US$ | -638 مليون US$ | -578 مليون US$ | -519 مليون US$ | -519 مليون US$ | -500 مليون US$ | -519 مليون US$ | -554 مليون US$ | -541 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.32 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 7.42 مليار US$ | 7.33 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 7.75 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 5.29 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 5 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 2.05 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 173 مليون US$ | 112 مليون US$ | 133 مليون US$ | 98 مليون US$ | 99 مليون US$ | 91 مليون US$ | 90 مليون US$ | 63 مليون US$ | 566 مليون US$ | 64 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 887 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 28.1 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | 180 مليون US$ | 198 مليون US$ | 178 مليون US$ | 229 مليون US$ | 46 مليون US$ | 47 مليون US$ | 391 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.25 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 326 مليون US$ | 325 مليون US$ | 320 مليون US$ | 748 مليون US$ | 671 مليون US$ | 785 مليون US$ | 848 مليون US$ | 880 مليون US$ | 872 مليون US$ | 1 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 69.8 مليون US$ | 134 مليون US$ | 137 مليون US$ | 223 مليون US$ | 277 مليون US$ | 612 مليون US$ | 646 مليون US$ | 640 مليون US$ | 636 مليون US$ | 599 مليون US$ | |
| الشهرة | 1.02 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 6 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 6.37 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 296 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 316 مليون US$ | 144 مليون US$ | 197 مليون US$ | 229 مليون US$ | 334 مليون US$ | 384 مليون US$ | 266 مليون US$ | 258 مليون US$ | 293 مليون US$ | 305 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 42.4 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 137 مليون US$ | 166 مليون US$ | 238 مليون US$ | 422 مليون US$ | 446 مليون US$ | 614 مليون US$ | 661 مليون US$ | 502 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 2.07 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 7.9 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 5.33 مليار US$ | 8.61 مليار US$ | 9.53 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 28.4 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 38 مليون US$ | 39 مليون US$ | 47 مليون US$ | 52 مليون US$ | 23 مليون US$ | 53 مليون US$ | 62 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 247 مليون US$ | 382 مليون US$ | 273 مليون US$ | 367 مليون US$ | 468 مليون US$ | 542 مليون US$ | 387 مليون US$ | 490 مليون US$ | 596 مليون US$ | 490 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 300 مليون US$ | 429 مليون US$ | 450 مليون US$ | 89 مليون US$ | 94 مليون US$ | 105 مليون US$ | 106 مليون US$ | 108 مليون US$ | 697 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 16.8 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 73 مليون US$ | 128 مليون US$ | 115 مليون US$ | 86 مليون US$ | 108 مليون US$ | 144 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 684 مليون US$ | 884 مليون US$ | 953 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.15 مليار US$ | 267 مليون US$ | 320 مليون US$ | 267 مليون US$ | 362 مليون US$ | 338 مليون US$ | 384 مليون US$ | 350 مليون US$ | 409 مليون US$ | 435 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.43 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 3.06 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 7.41 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 7 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 485 مليون US$ | 427 مليون US$ | 455 مليون US$ | 368 مليون US$ | 306 مليون US$ | 216 مليون US$ | 262 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 134 مليون US$ | 140 مليون US$ | 122 مليون US$ | 112 مليون US$ | 98 مليون US$ | 86 مليون US$ | 75 مليون US$ | 65 مليون US$ | 57 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 104 مليون US$ | 342 مليون US$ | 352 مليون US$ | 357 مليون US$ | 404 مليون US$ | 488 مليون US$ | 457 مليون US$ | 402 مليون US$ | 449 مليون US$ | 315 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 625 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 981 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 826 مليون US$ | 996 مليون US$ | 872 مليون US$ | 728 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.93 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 8.42 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 8.18 مليار US$ | 8.64 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 6.35 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 3.4 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 6.69 مليار US$ | 7.47 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | 9.66 مليار US$ | 11 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -365 مليون US$ | -172 مليون US$ | -426 مليون US$ | -439 مليون US$ | -432 مليون US$ | -410 مليون US$ | -643 مليون US$ | -567 مليون US$ | -638 مليون US$ | -500 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -1.23 مليار US$ | -328 مليون US$ | 459 مليون US$ | 612 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.36 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 7.75 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.31 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01