قائمة التدفقات النقدية لـ The Kroger Co. (KR)
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · 403,000 موظف · الرئيس التنفيذي Gregory S. Foran
- السعر
- 66.76 US$ +1.26%
- القيمة السوقية
- 39.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 63.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-18
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 1.16 US$
في Q2 '26 حققت The Kroger Co. (KR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.15 مليار US$، واستثمرت 1.14 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 647 مليون US$ | 730 مليون US$ | 956 مليون US$ | 465 مليون US$ | 618 مليون US$ | 634 مليون US$ | 868 مليون US$ | 610 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | 861 مليون US$ | 903 مليون US$ | 641 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 864 مليون US$ | 882 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 890 مليون US$ | 896 مليون US$ | 898 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 912 مليون US$ | 916 مليون US$ | 857 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 737 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32 مليون US$ | 48 مليون US$ | 57 مليون US$ | 32 مليون US$ | 44 مليون US$ | 42 مليون US$ | 38 مليون US$ | 45 مليون US$ | 37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 17 مليون US$ | 106 مليون US$ | -64 مليون US$ | 33 مليون US$ | 40 مليون US$ | -111 مليون US$ | -16 مليون US$ | -15 مليون US$ | -491 مليون US$ | 192 مليون US$ | 51 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.1 مليار US$ | 8 مليون US$ | 204 مليون US$ | -462 مليون US$ | -605 مليون US$ | -138 مليون US$ | -106 مليون US$ | -27 مليون US$ | -946 مليون US$ | 822 مليون US$ | -506 مليون US$ | -501 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 42 مليون US$ | 146 مليون US$ | 24 مليون US$ | 164 مليون US$ | -67 مليون US$ | 79 مليون US$ | 130 مليون US$ | 14 مليون US$ | 2.75 مليار US$ | 15 مليون US$ | 139 مليون US$ | 225 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 504 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 926 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 949 مليون US$ | 2.75 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -953 مليون US$ | -997 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -875 مليون US$ | -954 مليون US$ | -884 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -924 مليون US$ | -941 مليون US$ | -946 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 5 مليون US$ | 7 مليون US$ | 304 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18 مليون US$ | 74 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2 مليون US$ | -15 مليون US$ | -14 مليون US$ | -16 مليون US$ | 457 مليون US$ | 58 مليون US$ | 5 مليون US$ | -144 مليون US$ | 15 مليون US$ | -27 مليون US$ | 38 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -950 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -891 مليون US$ | -497 مليون US$ | -826 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -908 مليون US$ | -899 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -47 مليون US$ | -531 مليون US$ | -54 مليون US$ | -45 مليون US$ | 10.3 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | -52 مليون US$ | -70 مليون US$ | -20 مليون US$ | -355 مليون US$ | -559 مليون US$ | -45 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -7 مليون US$ | -8 مليون US$ | -103 مليون US$ | -13 مليون US$ | -9 مليون US$ | -5.03 مليار US$ | -181 مليون US$ | -22 مليون US$ | -738 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -213 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -210 مليون US$ | -210 مليون US$ | -210 مليون US$ | -210 مليون US$ | -231 مليون US$ | -232 مليون US$ | -211 مليون US$ | -211 مليون US$ | -237 مليون US$ | -226 مليون US$ | -215 مليون US$ | -216 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 9 مليون US$ | -16 مليون US$ | -66 مليون US$ | -34 مليون US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | -32 مليون US$ | -41 مليون US$ | -11 مليون US$ | -1 مليون US$ | -23 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -249 مليون US$ | -757 مليون US$ | -348 مليون US$ | -294 مليون US$ | 10.1 مليار US$ | -9.98 مليار US$ | -331 مليون US$ | -326 مليون US$ | -989 مليون US$ | -2.34 مليار US$ | -980 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21 مليون US$ | -132 مليون US$ | 19 مليون US$ | 166 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -695 مليون US$ | 158 مليون US$ | 980 مليون US$ | -63 مليون US$ | 10.6 مليار US$ | -9.4 مليار US$ | 779 مليون US$ | 145 مليون US$ | -927 مليون US$ | -622 مليون US$ | -461 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -449 مليون US$ | 923 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 247 مليون US$ | -28 مليون US$ | 520 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 615 مليون US$ | 8 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 462 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 289 مليون US$ | 172 مليون US$ | 119 مليون US$ | 78 مليون US$ | 329 مليون US$ | -526 مليون US$ | 203 مليون US$ | 212 مليون US$ | 115 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 72 مليون US$ | 108 مليون US$ | 70 مليون US$ | 122 مليون US$ | -42 مليون US$ | 102 مليون US$ | 269 مليون US$ | 101 مليون US$ | 200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.96 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.34 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 141 مليون US$ | 151 مليون US$ | 154 مليون US$ | 155 مليون US$ | 185 مليون US$ | 203 مليون US$ | 190 مليون US$ | 172 مليون US$ | 175 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 201 مليون US$ | -677 مليون US$ | -33 مليون US$ | -71 مليون US$ | 44 مليون US$ | -31 مليون US$ | 161 مليون US$ | -155 مليون US$ | -102 مليون US$ | -330 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -478 مليون US$ | -158 مليون US$ | 474 مليون US$ | -592 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | -229 مليون US$ | -3.38 مليار US$ | 808 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -436 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 111 مليون US$ | -228 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | 371 مليون US$ | -945 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 67 مليون US$ | 212 مليون US$ | 3.04 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.27 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.7 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -401 مليون US$ | -16 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 327 مليون US$ | 165 مليون US$ | 153 مليون US$ | 78 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 128 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -392 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 235 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 464 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 225 مليون US$ | 118 مليون US$ | 10 مليون US$ | 190 مليون US$ | -114 مليون US$ | -150 مليون US$ | -15 مليون US$ | 154 مليون US$ | 325 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.88 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.86 مليار US$ | 735 مليون US$ | -457 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -848 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -552 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | -497 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.77 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -465 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -993 مليون US$ | -62 مليون US$ | -5.16 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -429 مليون US$ | -443 مليون US$ | -437 مليون US$ | -486 مليون US$ | -534 مليون US$ | -589 مليون US$ | -682 مليون US$ | -796 مليون US$ | -883 مليون US$ | -885 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -18 مليون US$ | 660 مليون US$ | -57 مليون US$ | 9 مليون US$ | -7 مليون US$ | 5 مليون US$ | -196 مليون US$ | -76 مليون US$ | -197 مليون US$ | -85 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -352 مليون US$ | -681 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -490 مليون US$ | -3.98 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 68 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 45 مليون US$ | 25 مليون US$ | 82 مليون US$ | -30 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 134 مليون US$ | -993 مليون US$ | 868 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | -625 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 573 مليون US$ | 604 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 557 مليون US$ | 348 مليون US$ | 600 مليون US$ | 706 مليون US$ | 659 مليون US$ | 513 مليون US$ | 698 مليون US$ | 751 مليون US$ | 681 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 505 مليون US$ | 656 مليون US$ | 614 مليون US$ | 523 مليون US$ | 564 مليون US$ | 607 مليون US$ | 545 مليون US$ | 488 مليون US$ | 252 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
البيانات حتى 2026-11-02