البيانات المالية لـ The Kroger Co. (KR)
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · 403,000 موظف · الرئيس التنفيذي Gregory S. Foran
- السعر
- 66.76 US$ +1.26%
- القيمة السوقية
- 39.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 63.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-18
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 1.16 US$
الإيرادات (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي –
صافي الدخل (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية –
EPS المخفّض (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-22.5 مليار US$-17.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 39.4 مليار US$ EV 63.4 مليار US$
- الإيرادات
- – آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +2% إجماع FY2027
- هامش الربح
- – صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 36.1× المستقبلي 12.9× (FY2027)
- P/S
- 0.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 11.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- – آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- – آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 151 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-03 الإيرادات المتوقعة 34.6 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.44 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-11): الإيرادات في حدود التوقعات، EPS أعلى بمقدار 2.8%الإيرادات 34.6 مليار US$ مقابل 34.6 مليار US$ المتوقعة (-0.1%)؛ EPS 1.09 US$ مقابل 1.06 US$ (+2.8%).
- نمو الإيرادات مستقر: 2.0% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 34.6 مليار US$، مقابل متوسط 1.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 8.6% خلال عام608 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 665 مليون قبل عام.
- صافي الدين 22.5 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.68 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 24.2 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 19.2 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-08-15. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 34.6 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | +2.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 22.7% | 23.0% | -0.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 971 مليون US$ | 863 مليون US$ | +12.5% |
| الهامش التشغيلي | 2.8% | 2.5% | +0.3 ن.م |
| صافي الدخل | 641 مليون US$ | 609 مليون US$ | +5.3% |
| EPS المخفّض | 1.05 US$ | 0.91 US$ | +15.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.15 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | -25.6% |
| النفقات الرأسمالية | 1.14 مليار US$ | 924 مليون US$ | +23.8% |
| التدفق النقدي الحر | 1 مليون US$ | 615 مليون US$ | -99.8% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 45 مليون US$ | -100.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-11| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 34.6 مليار US$ | 34.6 مليار US$ | -0.1% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.09 US$ | 1.06 US$ | +2.8% |
من تقرير 2026-09-11 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '18 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Perishable | 14.9 مليار US$ | – | 52.9% | 60.6 مليار US$ | – | |
| Perishable | 6.63 مليار US$ | – | 23.6% | 29.1 مليار US$ | – | |
| Fuel | 2.91 مليار US$ | – | 10.3% | 14.9 مليار US$ | – | |
| Pharmacy | 2.49 مليار US$ | – | 8.9% | 10.6 مليار US$ | – | |
| Other Product | 1.22 مليار US$ | – | 4.3% | 4.96 مليار US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي الحر
- –
- المُعاد للمساهمين / FCF
- –
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36.1× | 21.3× | 14.5× – 40.3× |
| EV / EBITDA | 11.4× | 8.5× | 7.2× – 10.8× |
| EV / المبيعات | 0.4× | 0.4× | 0.3× – 0.4× |
| السعر / FCF | 17.4× | 16.8× | 9.0× – 26.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 6.9× | 4.3× | 2.9× – 6.9× |
| عائد FCF | 5.8% | 7.2% | 3.8% – 11.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 5.0% | 7.4% | 4.7% – 9.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 17.2% | 21.6% | 17.1% – 32.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 71.31 US$ (+6.8%)
النطاق 60.00 US$ – 82.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء21
احتفاظ17
بيع6
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 151 مليار US$ | +2.2% | 5.19 US$ | +237.3% | 12.9× | 13 |
| FY2028 | 153 مليار US$ | +1.5% | 5.48 US$ | +5.5% | 12.2× | 13 |
| FY2029 | 156 مليار US$ | +1.9% | 5.87 US$ | +7.2% | 11.4× | 5 |
| FY2030 | 161 مليار US$ | +3.5% | 6.61 US$ | +12.6% | 10.1× | 1 |
| FY2031 | 163 مليار US$ | +0.7% | 6.50 US$ | -1.7% | 10.3× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 260 التي وسمتها The Kroger Co. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 10.8 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | +5.8% | 10.5 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | +3.6% |
| Accrued Salaries, Current | 1.21 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | -8.3% | 1.27 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | -4.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -618 مليون US$ | -615 مليون US$ | -0.5% | -635 مليون US$ | -621 مليون US$ | -2.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3.98 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | +25.2% | 3.91 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | +26.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | 1.18 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | +0.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 30 مليون US$ | 30 مليون US$ | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 1.3 مليون | 2.9 مليون | -55.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 157 مليون US$ | 175 مليون US$ | -10.3% |
| Assets | 49.5 مليار US$ | 53.6 مليار US$ | -7.6% | 50 مليار US$ | 52.6 مليار US$ | -5.1% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 42 مليون US$2026-01-31 | 24 مليون US$ | +75.0% | 42 مليون US$ | 24 مليون US$ | +75.0% |
| Assets Held-for-sale, Long Lived, Fair Value Disclosure | 225 مليون US$2026-01-31 | – | – | 225 مليون US$ | – | – |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | 275 مليون US$2026-01-31 | – | – | 275 مليون US$ | – | – |
| Assets, Current | 12.9 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | -18.2% | 14.5 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | -5.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.68 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | -65.7% | 3.33 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | -15.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.68 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | -65.7% | 3.33 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | -15.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -625 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | -130.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 1.37 US$ | 1.25 US$ | +9.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.92 مليار | 1.92 مليار | 0.0% | 1.92 مليار | 1.92 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 0.0% | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 8 مليون US$ | 7 مليون US$ | +14.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 1 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | -60.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 1.01 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | -60.2% |
| Contract with Customer, Liability | 286 مليون US$2026-01-31 | 256 مليون US$ | +11.7% | 286 مليون US$ | 256 مليون US$ | +11.7% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | 113 مليار US$ | 114 مليار US$ | -0.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 333 مليون US$ | 598 مليون US$ | -44.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 31 مليون US$ | 24 مليون US$ | +29.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 79 مليون US$ | 97 مليون US$ | -18.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -217 مليون US$ | -62 مليون US$ | -250.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -330 مليون US$ | -102 مليون US$ | -223.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1.18 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | -14.6% | 1.09 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | -22.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -50 مليون US$ | 13 مليون US$ | -484.6% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 60 مليون US$2026-01-31 | 83 مليون US$ | -27.7% | 60 مليون US$ | 83 مليون US$ | -27.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 3.06 مليار US$2026-01-31 | 3.05 مليار US$ | +0.6% | 3.06 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | +0.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 2.99 مليار US$2026-01-31 | 2.99 مليار US$ | 0.0% | 2.99 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 126 مليون US$2026-01-31 | 44 مليون US$ | +186.4% | 126 مليون US$ | 44 مليون US$ | +186.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 334 مليون US$2026-01-31 | 338 مليون US$ | -1.2% | 334 مليون US$ | 338 مليون US$ | -1.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 23 مليون US$2026-01-31 | 24 مليون US$ | -4.2% | 23 مليون US$ | 24 مليون US$ | -4.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | 238 مليون US$2026-01-31 | 303 مليون US$ | -21.5% | 238 مليون US$ | 303 مليون US$ | -21.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 72 مليون US$2026-01-31 | 54 مليون US$ | +33.3% | 72 مليون US$ | 54 مليون US$ | +33.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 4.07 مليار US$2026-01-31 | 4.41 مليار US$ | -7.6% | 4.07 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | -7.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | 270 مليون US$2026-01-31 | 283 مليون US$ | -4.6% | 270 مليون US$ | 283 مليون US$ | -4.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 1.08 مليار US$2026-01-31 | 1.42 مليار US$ | -23.6% | 1.08 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | -23.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 1.89 مليار US$2026-01-31 | 1.9 مليار US$ | -0.1% | 1.89 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | -0.1% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, before Tax | 793 مليون US$2026-01-31 | 761 مليون US$ | +4.2% | 793 مليون US$ | 761 مليون US$ | +4.2% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Prior Service Cost (Credit), before Tax | -8 مليون US$2026-01-31 | -10 مليون US$ | +20.0% | -8 مليون US$ | -10 مليون US$ | +20.0% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Gain (Loss), before Tax | -801 مليون US$2026-01-31 | -771 مليون US$ | -3.9% | -801 مليون US$ | -771 مليون US$ | -3.9% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | 43 مليون US$2026-01-31 | 24 مليون US$ | +79.2% | 43 مليون US$ | 24 مليون US$ | +79.2% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 318 مليون US$ | 328 مليون US$ | -3.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 3.33 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | +2.6% |
| Disposal Group, Not Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal | – | – | – | 79 مليون US$2025-02-01 | – | – |
| Dividends, Common Stock, Cash | – | – | – | 890 مليون US$ | 887 مليون US$ | +0.3% |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 1.55 US$ | 3.70 US$ | -58.1% |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 1.54 US$ | 3.67 US$ | -58.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 252 مليون US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Amount | – | – | – | -30 مليون US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Percent | – | – | – | -2.5% | -0.9% | -177.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | 31 مليون US$ | – | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
البيانات حتى 2026-11-02